Order Block Forex คืออะไร? รู้จักคำสั่งซื้อขายพื้นฐาน

Order Block Forex คือ พื้นที่บนกราฟราคาที่แสดงถึงการเข้ามาสะสมออเดอร์ซื้อขายขนาดใหญ่ของนักลงทุนสถาบันหรือรายใหญ่ (Smart Money) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์การเทรดแบบ Smart Money Concepts (SMC)

การทำความเข้าใจ Order Block ร่วมกับประเภทคำสั่งซื้อขาย Forex พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น Market Order หรือ Pending Order จะช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่วางแผนเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำและบริหารความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ คุณน้าจะพาเทรดเดอร์มือใหม่มารู้จักกับ Order Block และคำสั่งซื้อขาย Forex อย่างเจาะลึกกันค่ะ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน จากสถิติพบว่า บัญชีนักลงทุนรายย่อยขาดทุนจากการเทรด CFD ในสัดส่วนที่สูง เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจกลไกและประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนเริ่มลงทุน

บทความแนะนำมือใหม่เพิ่มเติม :

• 9 ขั้นตอน สอนเทรด Forex มือใหม่ ก่อนเป็นเทรดเดอร์มือทอง ต้องรู้อะไรบ้าง?
• ตลาด Forex คืออะไร เล่นยังไง สำหรับมือใหม่หัดเทรด
• Forex 101 : ตลาด Forex เปิด-ปิดกี่โมง? และเทรดเวลาไหนดีที่สุด

Order Block Forex คืออะไร? ทำความรู้จักโซนเทรดแบบ Smart Money

Order Block คือ โซนราคาบนกราฟที่นักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง หรือกองทุนขนาดใหญ่ (Smart Money) ได้กว้านซื้อหรือกว้านขายสัญญาในปริมาณมากไว้ เนื่องจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่สามารถส่งออเดอร์ทั้งหมดในครั้งเดียวได้เพราะจะทำให้ราคากระชากรุนแรง

สถาบันจึงต้องทยอยสะสมออเดอร์ในบริเวณโซนราคาหนึ่ง ๆ เมื่อราคาถูกดันออกไปจากโซนและย่อตัวกลับมาที่ Order Block อีกครั้ง ออเดอร์ที่ยังค้างอยู่ (Unfilled Orders) ก็จะถูกจับคู่และผลักดันราคาให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางเดิมอย่างรุนแรง

ลักษณะของโครงสร้าง Order Block บนกราฟราคาจะมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

1. การสร้างโซนสะสมออเดอร์ (Order Block Zone): เกิดขึ้นในบริเวณที่ราคาพักตัวเพื่อกว้านซื้อหรือขายสัญญา เป็นจุดเข้าเทรด (Entry Point) สำคัญของสถาบัน
2. ราคาวิ่งพุ่งออกจากโซนอย่างรุนแรง: เกิดการทะลุโครงสร้างราคาเดิม (Break of Structure หรือ BOS) และทิ้งช่องว่างราคาที่ไม่สมดุล (Fair Value Gap หรือ FVG / Imbalance) เอาไว้
3. การย่อตัวกลับมาสะสมออเดอร์: ราคาย่อตัวกลับเข้ามาทดสอบโซน Order Block อีกครั้งเพื่อจับคู่ออเดอร์ที่ยังค้างอยู่ ก่อนจะวิ่งไปตามทิศทางแนวโน้มหลักต่อไป

การระบุ Order Block ที่สมบูรณ์ เทรดเดอร์ควรพิจารณาประกอบกับโครงสร้างราคา 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. Break of Structure (BOS): การที่ราคาเคลื่อนที่ทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเดิม เพื่อยืนยันแนวโน้ม
2. Fair Value Gap (FVG): ช่องว่างราคาที่เกิดจากแรงซื้อขายที่ไม่สมดุล (Imbalance) ส่งผลให้ราคาวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว

ประเภทของ Order Block Forex: Bullish vs Bearish Order Block

Order Block แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักตามทิศทางของการสะสมออเดอร์ ดังนี้

• Bullish Order Block: คือ แท่งเทียนฝั่งขาย (แท่งสีแดง) แท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะกลับตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจนเกิด BOS ฝั่งขาขึ้น โซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ เมื่อราคาย่อตัวกลับลงมาแตะโซน Bullish Order Block เทรดเดอร์จะหาจังหวะเปิดคำสั่ง Buy
• Bearish Order Block: คือ แท่งเทียนฝั่งซื้อ (แท่งสีเขียว) แท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะดิ่งลงอย่างรุนแรงจนเกิด BOS ฝั่งขาลง โซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ เมื่อราคาดีดตัวกลับขึ้นมาแตะโซน Bearish Order Block เทรดเดอร์จะหาจังหวะเปิดคำสั่ง Sell

ความสัมพันธ์ระหว่าง Order Block กับคำสั่งซื้อขาย Forex ทั่วไป

ในการใช้งาน Order Block Forex ร่วมกับการเทรดจริง เทรดเดอร์มักไม่ได้นั่งเฝ้าจอเพื่อรอให้ราคาเดินทางมาถึงโซน แต่จะใช้คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Order) เช่น Buy Limit หรือ Sell Limit ในการตั้งรอออเดอร์ไว้ล่วงหน้าบริเวณขอบโซน Order Block

การส่งคำสั่งซื้อขาย Forex ผ่านแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็น MetaTrader 4/5 หรือระบบเฉพาะของโบรกเกอร์ จะแบ่งออกเป็น 2 สถานะพื้นฐาน คือ:

• Sell : การเปิดสถานะขายที่ราคา Bid และปิดสถานะที่ราคา Ask
• Buy : การเปิดสถานะซื้อที่ราคา Ask และปิดสถานะที่ราคา Bid

เมื่อเทรดเดอร์กำหนดโซน Order Block ได้เรียบร้อยแล้ว การวางคำสั่ง Limit Order ล่วงหน้าไว้ที่ขอบโซนจะช่วยลดความผิดพลาดด้านอารมณ์และได้ราคาเข้าเทรดที่ดีกว่าการกด Market Order ทันที

Tip คำสั่งซื้อขายพื้นฐาน Forex

ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับประเภทคำสั่งซื้อขาย Forex เทรดเดอร์มือใหม่ควรทำความเข้าใจก่อนว่าคำสั่งซื้อขายพื้นฐานสามารถทำได้ทั้ง 2 สถานะ คือ Sell และ Buy ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

• Sell : การเปิดสถานะที่ราคา Bid และปิดราคา Ask
• Buy : การเปิดสถานะที่ราคา Ask และปิดราคา Bid

ทำไมเทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้จักคำสั่งซื้อขาย Forex

เทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้จักคำสั่งซื้อขาย Forex เพราะถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่เหล่าเทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากคำสั่งซื้อขายจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเพิ่มความแม่นยำในการส่งคำสั่งซื้อขายอีกด้วย

อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์มือใหม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด Forex ให้ละเอียดและรอบคอบ ก่อนตัดสินใจเทรดนะคะ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ทำให้เทรดเดอร์ต้องมีกลยุทธ์ที่รัดกุม ซึ่งต้องอาศัยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อตลาด, การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะกับสไตล์การเทรด หรือแม้แต่การประเมินความเสี่ยงที่รับได้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ

คำสั่งซื้อขาย Forex มีกี่ประเภท?

การดำเนินคำสั่งซื้อขาย Forex จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order) และคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Order) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order) คืออะไร?

การดำเนินคำสั่งซื้อขายทันที คือ เทรดเดอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์แบบทันทีด้วยการ “Buy the Market” หรือ “Sell the Market” ซึ่งจะได้ราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

ดังนั้น การดำเนินคำสั่งซื้อขายประเภทนี้ ถือเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายแบบรวดเร็วที่สุด แต่ราคาอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกัน

Market Order สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Market Execution และ Instant Execution โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Market Execution

Market Execution คือ คำสั่งซื้อขายที่จะได้รับการดำเนินการตามราคา ณ ปัจจุบัน ในขณะที่มีการประมวลผลคำสั่งซื้อขาย ซึ่ง Market Execution จะได้ราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาที่แสดงในหน้าต่าง Terminal เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะ

2. Instant Execution

Instant Execution คือ คำสั่งซื้อขายที่จะได้รับการดำเนินการตามราคาที่ลูกค้าร้องขอ เพื่อดำเนินคำสั่งซื้อขาย โดยทางโบรกเกอร์จะส่งคำขอมาให้กับเทรดเดอร์ด้วยการแจ้งเตือน ซึ่งจะมาพร้อมการเกิด Requote เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นเองค่ะ โดยเทรดเดอร์สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการส่งคำขอของทางโบรกเกอร์ได้ค่ะ

2. Pending Order คืออะไร?

Pending Order คือ เทรดเดอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์เพื่อรอดำเนินการล่วงหน้า โดยหวังว่าจะได้ราคาสินทรัพย์ตามที่ต้องการในอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าออกเป็น Limit Order และ Stop Order โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Limit Order คืออะไร?

Limit Order คือ คำสั่งซื้อขายแบบรอดำเนินการล่วงหน้า เพื่อรอการกลับตัวของราคา กล่าวคือ เทรดเดอร์จะคาดการณ์ไว้ว่า ราคาสินทรัพย์จะเกิดการเคลื่อนไหวไปยังทิศทางเดิม ก่อนจะเกิดการกลับตัวเปลี่ยนทิศทาง เทรดเดอร์จึงดำเนินคำสั่ง Limit Order ด้วยการกำหนดราคาไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยคาดว่าราคาจะกลับตัวตรงข้ามกับราคาปัจจุบันนั่นเอง

Limit Order สามารถแบ่งออกได้เป็น Sell Limit และ Buy Limit มีรายละเอียด ดังนี้

Sell Limit คือ การเปิดคำสั่งขาย โดยเทรดเดอร์จะกำหนด Sell Limit ไว้สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เพื่อรอเวลาเทขายในราคาที่ดีกว่า เพราะเทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ว่า ราคาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ก่อนจะย่อตัวลงในอนาคต 

Buy Limit คือ การเปิดคำสั่งซื้อ โดยเทรดเดอร์จะกำหนด Buy Limit ไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เพื่อรอเวลาเข้าซื้อในราคาที่ดีกว่า เพราะเทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ว่า ราคาจะมีการย่อตัวลง ก่อนจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต 

ข้อจำกัดของ Sell/Buy Limit

2. Stop Order คืออะไร?

Stop Order คือ คำสั่งซื้อขายแบบรอดำเนินการล่วงหน้า โดยเทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ว่า ราคาของสินทรัพย์จะมีโอกาสเคลื่อนไหวไปยังทิศทางเดิมกับราคาตลาดปัจจุบัน เทรดเดอร์จึงดำเนินคำสั่ง Stop Order ตามทิศทางของแนวโน้มเดิม

Stop Order สามารถแบ่งออกได้เป็น Sell Stop และ Buy Stop มีรายละเอียด ดังนี้

Sell Stop คือ คำสั่งเพื่อขายสินทรัพย์ เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่เทรดเดอร์กำหนดไว้ โดยเทรดเดอร์จะกำหนด Sell Stop ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน เพราะเทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง และหากราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่กำหนดจริง ๆ Sell Stop จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ

Buy Stop คือ คำสั่งเพื่อซื้อสินทรัพย์ เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่เทรดเดอร์กำหนดไว้ โดยเทรดเดอร์จะกำหนด Buy Stop สูงกว่าราคาปัจจุบัน เพราะเทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่กำหนดจริง ๆ Buy Stop จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ 

การปิดคำสั่งซื้อขายและการบริหารความเสี่ยงด้วย Order Block

การใช้ Order Block Forex ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดตัดกำไร (Take Profit) ได้อย่างมีหลักการและมีความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk to Reward Ratio) ที่คุ้มค่า

1. การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) บนโซน Order Block

การตั้ง Stop Loss (SL) สำหรับ Order Block ควรตั้งไว้ที่บริเวณปลายไส้เทียนของแท่ง Order Block หรือเลยออกไปเล็กน้อย (Buffer 5-10 pips) เพื่อป้องกันกรณีราคาสะบัดไส้เทียน หากราคาหลุดโซน Order Block ไปได้ หมายความว่าโซนดังกล่าวถูกทำลาย (Invalidated) คำสั่งซื้อขายจะถูกปิดเพื่อจำกัดความขาดทุนทันที

2. การตั้งจุดตัดกำไร (Take Profit)

การตั้ง Take Profit (TP) สามารถตั้งไว้ที่บริเวณแนวรับแนวต้านถัดไป โซน Order Block ฝั่งตรงข้าม หรือจุดที่มี Liquidity สูง (เช่น High/Low เดิม) ซึ่งการเข้าเทรดที่ขอบ Order Block จะช่วยให้วาง Stop Loss ได้แคบ ส่งผลให้ได้ Risk to Reward Ratio สูงขึ้นอย่างมาก

คำถามที่พบบ่อย

Order Block กับ Limit Order ต่างกันอย่างไร?

Order Block คือ โซนราคาบนกราฟ ที่เกิดการสะสมออเดอร์ของสถาบันการเงิน ส่วน Limit Order คือ ประเภทคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ที่เทรดเดอร์ใช้ส่งเข้าไปในระบบเพื่อรอจับคู่ราคา ดังนั้น เทรดเดอร์มักจะใช้คำสั่ง Limit Order ในการวางตั้งรับไว้ที่บริเวณโซน Order Block นั่นเองค่ะ

วิธีหา Order Block บนกราฟ Forex ทำอย่างไร?

วิธีหา Order Block เริ่มจากการมองหาแท่งเทียนแท่งสุดท้ายก่อนเกิดการพุ่งออกของราคาอย่างรุนแรง (Imbalance/FVG) และมีการทะลุโครงสร้างราคา (BOS) โดยหากเป็นโซนซื้อ (Bullish OB) ให้เลือกแท่งสีแดงสุดท้ายก่อนราคาพุ่งขึ้น และหากเป็นโซนขาย (Bearish OB) ให้เลือกแท่งสีเขียวสุดท้ายก่อนราคาดิ่งลงค่ะ

Order Block สามารถถูกทำลายได้ไหม?

สามารถถูกทำลายได้ค่ะ หากราคาเคลื่อนที่ทะลุผ่านโซน Order Block และปิดแท่งเทียนทะลุปลายไส้เทียนของโซนนั้น จะถือว่า Order Block นั้นหมดสภาพ (Breached Order Block) หรือเปลี่ยนหน้าที่กลายเป็น Breaker Block ในทางเทคนิคค่ะ

สรุปเกี่ยวกับ Order Block Forex

Order Block Forex ถือเป็นเครื่องมือและแนวคิดสำคัญในระบบ Smart Money Concepts ที่ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่เข้าใจพฤติกรรมราคาและการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับประเภทคำสั่งซื้อขาย Forex พื้นฐาน ทั้ง Market Order และ Pending Order

รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย Stop Loss และ Take Profit จะช่วยเพิ่มวินัยและประสิทธิภาพในการเทรดได้อย่างยั่งยืนค่ะ

อย่างไรก็ดี ตลาด Forex มีความผันผวนสูง การวิเคราะห์ Order Block ควรศึกษาร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ข่าวสารทางเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานเสมอ เพื่อให้แผนการเทรดของคุณน้าและเทรดเดอร์ทุกคนมีความรัดกุมมากที่สุดค่ะ

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการชักชวนให้ลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลและยอมรับความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ระบบบางส่วนในกระบวนการเรียบเรียงและตรวจสอบได้รับการสนับสนุนจาก AI เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก : Investopedia และ Thaiforexreview

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge