พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
เศรษฐกิจของแคนาดาเกินความคาดหมายในไตรมาสที่สาม โดยการขยายตัวในอัตราต่อปีของ GDP เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดไว้เพียง 0.5% จากแรงผลักดันจากการส่งออกน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้นและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเติบโตนี้ช่วยให้แคนาดาหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิคได้อย่างหวุดหวิด หลังจากที่มีการปรับลดตัวเลขการหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองลงเหลือ -1.8% อย่างไรก็ตาม การประมาณการเบื้องต้นชี้ว่าเดือนตุลาคมมีการหดตัวลง 0.3% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของไตรมาสที่สี่ไม่ดีนักค่ะ
นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตในไตรมาสที่สาม ได้แก่ การเพิ่มขึ้น 1.6% ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกน้ำมันและบิทูเมนที่เพิ่มขึ้น 6.7% ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัท ขณะที่การใช้จ่ายด้านทุนของรัฐบาล โดยเฉพาะในระบบป้องกันประเทศและโครงสร้างที่ไม่ใช่อาคารที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 2.9% ท่ามกลางการขายบ้านมือสองและการใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านที่ช่วยเสริมแรงหนุนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีของสหรัฐฯ ยังคงมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจในแคนาดา ซึ่งส่งผลให้การบริโภคภาคครัวเรือนลดลง การลงทุนของธุรกิจหยุดชะงัก และการก่อสร้างบ้านใหม่ลดลง นอกจากนี้สถานการณ์การคลังของแคนาดายังอ่อนแอลง โดยการขาดดุลงบประมาณขยายตัวเป็น 16.09 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025/26 เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 2.5% ของรายได้ค่ะ
ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับแรงกดดันทางการค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเรื่องของเหล็กและไม้ แคนาดาจึงได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งรวมถึงการลดโควตาการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) การเก็บภาษีเหล็กที่นำเข้าจากทั่วโลกที่ 25% และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาลยังมีแผนที่จะลดอัตราค่าขนส่งสินค้าเหล็กและไม้ระหว่างจังหวัดลง 50% ภายในต้นปี 2026 ค่ะ
ทางด้านดอลลาร์สหรัฐฯ มุ่งสู่ผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ตลาดตอนนี้คาดการณ์ถึงความน่าจะเป็น 85–87% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสัปดาห์ก่อนที่มีความน่าจะเป็นเพียง 40–50% โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอหลังจากการปิดรัฐบาล ซึ่งทำให้ดัชนีดอลลาร์ลดลงรายสัปดาห์สูงที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจากเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย แต่การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในสัญญา swaption และอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ SOFR บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด นักลงทุนเริ่มเตรียมตัวรับมือกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือการหยุดพักการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ขณะที่ความผันผวนในตัวเลือกระยะสั้นและความสนใจเปิดใน SOFR ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการป้องกันความเสี่ยงจากการเบี่ยงเบนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดค่ะ
ด้านการเปลี่ยนแปลงในการนำทีม Fed เพิ่มความไม่แน่นอนมากขึ้น โดยตลาดมีการคาดการณ์ว่า เควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการลดดอกเบี้ย อาจจะเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อหมดวาระในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำอาจส่งสัญญาณไปสู่การปรับลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว แต่การตอบสนองของตลาดกลับไม่มากนัก เนื่องจากอัตราผลตอบแทนระยะสั้นเริ่มลดลง และการตัดสินใจของ Fed ที่ถูกจำกัดโดยกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่า การที่ Fed ถูกดึงเข้ามาข้องเกี่ยวทางการเมืองอย่างชัดเจนมากขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อค่าเงินดอลลาร์และส่งผลต่อเส้นอัตราผลตอบแทนในปีหน้าได้ค่ะ
ด้วยเหตุนี้ คู่เงิน USDCAD อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจของแคนาดาฟื้นตัวดีกว่าคาด ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และมีความน่าจะเป็นสูงที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ขณะเดียวกัน แคนาดายังได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมหลัก ที่ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ USDCAD อ่อนค่าลง ส่งผลให้ความเสี่ยงในระยะสั้นเอนเอียงไปทางการแข็งค่าของ CAD ได้ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
คู่เงิน USDCAD แสดงสัญญาณสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น เคลื่อนไหวเหนือโซนแนวรับสำคัญที่ 1.3950–1.3980 เพียงเล็กน้อย โดยหากมีการปิดรายวันหลุดลงใต้ระดับ 1.3950 อย่างชัดเจน จะถือเป็นสัญญาณสูญเสียโครงสร้างขาขึ้น และอาจกระตุ้นให้เกิดการย่อตัวลึกลงไปแถว 1.3880 และ 1.3800 ค่ะ
ด้านตัวชี้วัดโมเมนตัมยืนยันความเสี่ยงฝั่งขาลงเพิ่มเติม RSI เริ่มอ่อนตัวลงจากโซนซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่ากำลังซื้อเริ่มหมดแรงและแรงกดดันขาลงเพิ่มสูงขึ้น โดยตราบใดที่ราคายังถูกกดไว้ใต้ระดับ 1.4060–1.4100 การดีดตัวขึ้นยังมีแนวโน้มถูกขายทำกำไรแทนที่จะเป็นการกลับตัวขึ้นค่ะ
ในมุมมองระยะกลาง ภาพทางเทคนิคเริ่มโน้มไปทางการปรับฐานมากขึ้น การที่ราคาไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1.4100 ได้ บ่งบอกถึงสัญญาณของการอ่อนตัวลงในระยะต่อไป หากปิดต่ำกว่า 1.3980 อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มอาจเปิดทางลงสู่ 1.3720–1.3750 ได้ค่ะ
ทั้งนี้ หากคู่เงิน USDCAD หลุดแนวรับสำคัญที่ 1.3800 ลงไป ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับฐานต่อเนื่องลงสู่ 1.3500–1.3600 โดยมีแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคที่โน้มเอียงไปทางความแข็งแกร่งของ CAD รวมถึงดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงตามกระแสคาดการณ์การลดดอกเบี้ยที่มากขึ้น ดังนั้น ในมุมมองของคุณน้า ภาพระยะยาวยังคงโน้มไปทางการอ่อนตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าการดีดกลับขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3940, 1.3895, 1.3823
- แนวต้านสำคัญ : 1.4084, 1.4129, 1.4201
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3840 – 1.3940 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3940 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4087 และ SL ที่ประมาณ 1.3790 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.4084 – 1.4184 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4201 และ SL ที่ประมาณ 1.3890 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.4084 – 1.4184 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.4084 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3898 และ SL ที่ประมาณ 1.4234 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3840 – 1.3940 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3823 และ SL ที่ประมาณ 1.4134 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
