ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นรวดเร็วและทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี้ โดยมีแรงหนุนหลักจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง ทั้งความเสี่ยงของการปะทะกันระหว่างอิหร่านและอิสราเอล รวมถึงความขัดแย้งที่กำลังก่อตัวขึ้นระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลา ปัจจัยเหล่านี้ได้กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้นักลงทุนโยกเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่ทองคำอย่างชัดเจน
การปรับขึ้นของราคาทองคำนี้ยังสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดว่าอุปทานของทองคำจะตึงตัวมากขึ้นในปีถัดไป นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ โดยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจกลับมามีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2026 หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวออกมาในระดับปานกลาง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลดลงนี้เป็นสัญญาณบวกต่อทองคำ เนื่องจากลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ย อีกทั้งยังสะท้อนความไม่แน่นอนเชิงนโยบายที่ทำให้นักลงทุนเลือกถือทองคำเพื่อรักษามูลค่าในระยะยาว
แม้ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนจะออกมาต่ำกว่าคาด และช่วยหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นราว 1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์หลายสำนักยังเตือนว่าตัวเลขดังกล่าวอาจถูกบิดเบือนจากผลกระทบของการปิดทำการของรัฐบาลในช่วงก่อนหน้า โดยโกลด์แมน แซคส์มองว่าข้อมูล CPI เดือนธันวาคมจะเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ชัดเจนมากกว่า และข้อมูลเดือนพฤศจิกายนเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ Fed ได้ในระยะสั้น
นอกจากนี้ โกลด์แมน แซคส์ได้คาดการณ์ว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกถึง 14% สู่ระดับ 4,900 ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคม 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของธนาคารกลางที่ยังอยู่ในระดับสูง และการไหลเข้าของเงินทุนจากกองทุน ETF ที่มีทองคำเป็นหลักประกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับแรงหนูจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ตอกย้ำถึงบทบาทของทองคำ ในฐานะสินทรัพย์หลักสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงิน
อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่าการที่ราคาทองคำจะทรงตัวในระดับสูงได้ จำเป็นต้องมีอุปสงค์จากธนาคารกลางและภาคการลงทุนราว 350 เมตริกตันต่อไตรมาส ซึ่งในปี 2026 คาดว่าความต้องการจริงอาจสูงถึงเฉลี่ย 585 ตันต่อไตรมาส สะท้อนฐานอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน สัดส่วนการถือครองทองคำในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% เมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ 1.5% แม้จะเพิ่มขึ้นมาก แต่ยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไป เมื่อพิจารณาร่วมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ทั่วโลก แนวโน้มพื้นฐานของทองคำยังคงแข็งแกร่งอยู่
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน หลังราคาพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยโครงสร้างราคายังคงเป็น Higher High และ Higher Low ในขณะที่ราคายังคงยืนเหนือทั้ง MA 50 และ MA 200 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามหากราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการย่อตัวทางเทคนิคในระยะสั้นได้
ด้าน Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับ 77 นับว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาอยู่ในโซน Overbought อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่ร้อนแรงและความเชื่อมั่นของตลาด แม้ RSI ที่ปรับตัวอยู่เหนือ Overbought มักบ่งชี้ความเสี่ยงของการปรับฐานระยะสั้น แต่ถ้าหาก RSI สามารถทรงตัวในโซน Overbought ได้เป็นเวลานาน จะนับเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากกว่าการกลับตัวเป็นขาลง
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคา ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิค เนื่องจากการขึ้นของราคาที่มาพร้อมกับ Volume ที่หนาแน่น สะท้อนแรงซื้อจริงจากตลาด ไม่ใช่แค่การดีดตัวทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตามอง Volume อย่างใกล้ชิด หาก Volume เริ่มลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของการอ่อนแรงของโมเมนตัม
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4410.77, 4397.93, 4389.52
- แนวต้านสำคัญ : 4432.02, 4440.43, 4453.27
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4397.93 – 4410.77 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4397.93 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4440.43 และ SL ที่ประมาณ 4389.52
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4432.02 – 4440.43 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4453.27 และ SL ที่ประมาณ 4397.93
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4432.02 – 4440.43 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4440.43 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4397.93 และ SL ที่ประมาณ 4453.27
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4397.93 – 4410.77 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4389.52 และ SL ที่ประมาณ 4440.43
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
