พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาสำหรับเดือนพฤศจิกายนและไตรมาส 3 ชี้ให้เห็นภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่ะ อัตราเงินเฟ้อแบบรายปีคงที่ที่ 2.2% ในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย เนื่องจากราคาสินค้าอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นชดเชยกับการปรับขึ้นที่ช้าลงของสินค้าบริการและราคาน้ำมันที่ลดลง 7.8% ต่อปีหลังการยกเลิก Carbon Levy หากไม่นับรวมราคาน้ำมัน เงินเฟ้อยังคงแข็งแกร่งที่ 2.6% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ส่วนเงินเฟ้อหลักมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ลดลงเหลือ 2.8% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ตัวชี้วัดหลักอยู่ต่ำกว่าขอบบนของเป้าหมายธนาคารกลางแคนาดา แต่ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ยังถือว่าสูงเกินไปที่จะสนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้นค่ะ
ด้านราคาสินค้าอาหารกลายเป็นแรงกดดันหลัก โดยแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปี 2023 ขณะที่ราคาสินค้าของชำเพิ่มขึ้น 4.7% ต่อปี และเพิ่มขึ้น 1.9% ต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ท่ามกลางเงินเฟ้อด้านบริการที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน จากการเติบโตของค่าเช่าที่ช้าลงและราคาบริการท่องเที่ยวต่อปีที่ลดลงอย่างมาก ช่วยชดเชยแรงกดดันจากอาหารค่ะ
นอกเหนือจากราคาสินค้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังออกมาหลากหลาย ยอดขายโรงงานลดลง 1.0% ในเดือนตุลาคม สะท้อนความอ่อนแอในสินค้าเคมีและผลิตภัณฑ์ไม้ ขณะที่โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 9.4% ต่อปี สูงกว่าที่คาดการณ์ สะท้อนความยืดหยุ่นบางส่วนของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มประชากรเริ่มอ่อนตัว ประชากรแคนาดาลดลง 0.2% ในไตรมาส 3 ปี 2025 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนอกช่วงโควิด-19 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างมากของผู้พักอาศัยชั่วคราว หลังรัฐบาลเข้มงวดนโยบายเกี่ยวกับนักเรียนและแรงงานชั่วคราว แม้ว่าการอพยพถาวรยังคงทรงตัว แต่การเคลื่อนย้ายของประชากรสุทธิที่ลดลงและอัตราการเกิดต่ำ ยังคงกดดันการเติบโตของประชากร และสร้างความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจระยะกลางของแคนาดาค่ะ
ในสหรัฐฯ ดอลลาร์ฟื้นตัวในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากถูกเทขายเล็กน้อยจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวเกินคาด ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว 0.3% แม้ยังคงมีแนวโน้มลดลงรายสัปดาห์และต่อปีมากกว่า 9% ซึ่งนับเป็นการลดลงรายปีที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2017 ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่า CPI ทั่วไป อยู่ที่ 2.7% ต่อปี ส่วนเงินเฟ้อหลักลดลงเหลือ 2.6% ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายอีกในปีหน้า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์เตือนว่าข้อมูลเงินเฟ้ออาจมีความบิดเบือนจากการเก็บข้อมูลราคาที่ไม่ครบถ้วนในช่วงปิดทำการรัฐบาล ทำให้การตีความข้อมูลเงินเฟ้อเป็นไปอย่างจำกัดและอาจเพิ่มความผันผวนระยะสั้นค่ะ
ทั้งนี้ แม้จะมีสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ แต่ระดับเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed แม้ว่าตลาดแรงงานจะเริ่มอ่อนตัวค่ะ โดยหลังจาก Fed ปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สู่ช่วง 3.5%–3.75% แต่ผู้กำหนดนโยบายยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางข้างหน้า ประธาน Fed นิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ เน้นว่าขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และมองว่านโยบายปัจจุบันเหมาะสมต่อการควบคุมเงินเฟ้อควบคู่กับตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นตัวค่ะ
ด้านข้อมูลที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ แสดงภาพหลากหลาย ยอดขายบ้านมือสองปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายนเมื่ออัตราดอกเบี้ยจำนองลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม แต่กิจกรรมโดยรวมยังถูกจำกัดจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อุปทานที่จำกัด และความสามารถในการซื้อที่ตึงตัว ขณะที่จำนวนบ้านที่ประกาศขายลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ช่วยสนับสนุนราคาแม้ความต้องการยังอ่อน ท่ามกลางการว่างงานที่สูงขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างที่ช้าลง ที่ยังคงกดดันความเชื่อมั่นผู้ซื้อค่ะ
ในแง่ปัจจัยพื้นฐาน คู่เงิน USDCAD ยังคงถูกขับเคลื่อนจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่แตกต่างกัน ความคาดหวังนโยบายการเงิน และสัญญาณการเติบโตในประเทศทั้งสองค่ะ ในสหรัฐฯ ข้อมูล CPI ที่อ่อนตัวและอาจบิดเบือนยิ่งสนับสนุนความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2026 ทำให้แรงสนับสนุนผลตอบแทนระยะยาวของดอลลาร์อ่อนลง แม้จะฟื้นตัวในระยะสั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงระมัดระวังและไม่รีบเร่งผ่อนคลายเพิ่มเติมค่ะ
ในทางกลับกัน เงินเฟ้อของแคนาดายังคงทรงตัว ทำให้ธนาคารกลางแคนาดาคาดว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยในระยะสั้น และเมื่อเทียบกับแนวโน้มที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวและตลาดแรงงานที่อ่อนตัวในสหรัฐฯ ทำให้เงินแคนาดามีแนวโน้มได้เปรียบเล็กน้อยในระยะกลางค่ะ
โดยรวม ปัจจัยพื้นฐานจึงอาจบ่งชี้ได้ว่า USDCAD มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบระยะนี้ โดยมีความเสี่ยงด้านขาลงปรากฏเฉพาะ หากข้อมูลสหรัฐฯ ยืนยันการลดลงของเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและเร่งความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่ความเสี่ยงด้านขาขึ้นยังคงปรากฏอยู่ หากเงินเฟ้ออาหารในแคนาดาสูงต่อเนื่องและแนวโน้มประชากรอ่อนตัวเริ่มกดดันความเชื่อมั่นของ BoC ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค คุณน้ามองว่าคู่เงิน USDCAD ยังคงไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ภายหลังการรีบาวด์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา บนกราฟรายวัน การเคลื่อนไหวของราคากำลังแกว่งตัวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเล็กน้อย แต่ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันได้ ซึ่งสะท้อนโครงสร้างที่เป็นกลางถึงค่อนข้างเป็นบวก ขณะที่แรงเชื่อมั่นฝั่งขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงค่ะ
ด้านตัวชี้วัดโมเมนตัม RSI แกว่งตัวใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่ยังมีความไม่แน่นอนด้านนโยบายทั้งสองฝั่ง ซึ่งยิ่งตอกย้ำภาพของการแกว่งตัวในกรอบค่ะ
สำหรับมุมมองระยะสั้น คุณน้าเห็นว่าโซน 1.3700–1.3680 เป็นแนวรับสำคัญ หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างชัดเจน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการปรับฐานลึกลงไปสู่แถว 1.3600 และอาจดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนระยะกลางได้ค่ะ ในทางกลับกัน หากระดับ 1.3700 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับได้อย่างแข็งแกร่ง คู่เงินนี้ก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป และยังเปิดโอกาสให้ราคาปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้อีกครั้ง โดยเฉพาะหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว หรือราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเพิ่มเติมค่ะ
ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.3800 ตามด้วยโซน 1.3880–1.3920 หากราคาสามารถเบรกทะลุผ่าน 1.3920 ได้อย่างชัดเจน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และ RSI ขยับขึ้นเหนือระดับ 60 จะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ และเปิดทางไปสู่เป้าหมายแถว 1.4050–1.4100 ค่ะ อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะมีสัญญาณยืนยันดังกล่าว โครงสร้างทางเทคนิคยังเอื้อต่อการเทรดในกรอบระหว่าง 1.3680 ถึง 1.3920 โดยนักลงทุนมีแนวโน้มจะขายเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน และซื้อเมื่ออ่อนตัวใกล้แนวรับ พร้อมรอปัจจัยมหภาคที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐฯ หรือสัญญาณนโยบายจากธนาคารกลางแคนาดาค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3736, 1.3719, 1.3692
- แนวต้านสำคัญ : 1.3790, 1.3807, 1.3834
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3686 – 1.3736 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3736 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3791 และ SL ที่ประมาณ 1.3661 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3790 – 1.3840 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3862 และ SL ที่ประมาณ 1.3711 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3790 – 1.3840 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.3790 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3720 และ SL ที่ประมาณ 1.3865 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3686 – 1.3736 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3649 และ SL ที่ประมาณ 1.3815 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
