พบกับวิเคราะห์ USDRUB ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDRUB
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ค่าเงินรูเบิลรัสเซียในช่วงปลายปีเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับที่แข็งค่าที่สุดในรอบหลายปี สะท้อนถึงโครงสร้างตลาดเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากมาตรการคว่ำบาตรที่กำลังเกิดขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางรัสเซียยังคงใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้รูเบิลมีความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้าง แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะเผชิญแรงกดดันจากภายนอก ทั้งด้านการค้า, การลงทุน และภาคพลังงาน
มาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารกลางรัสเซียและสถาบันการเงินรายใหญ่ส่งผลให้การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศภายในประเทศถูกจำกัด ทำให้ธนาคารกลางรัสเซียมีบทบาทโดยตรงมากขึ้นในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของรัสเซียยังเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเกือบ 60% ของการส่งออกจำเป็นต้องถูกชำระด้วยเงินรูเบิล นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 14% ในปี 2021 สะท้อนความพยายามลดการพึ่งพาเงินสกุลอื่นๆ และสร้างระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองมากขึ้น
ในด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางรัสเซียได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 bps ในเดือนธันวาคม เหลือระดับ 16% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและสะท้อนสัญญาณบวกของการชะลอตัวด้านเงินเฟ้อ ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาทั้งในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตามฤดูกาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยังคงมีระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากความคาดหวังเงินเฟ้อของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับสูงขึ้นเล็กน้อย รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างแรงกดดันด้านราคาให้กลับมาอีกครั้ง ธนาคารกลางรัสเซียจึงเน้นย้ำว่านโยบายการเงินจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีจะลดลงต่ำกว่า 6% ภายในสิ้นปี 2025 และชะลอตังลงสู่ช่วง 4–5% ในปี 2026 ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มกลับสู่ระดับ 4% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนความพยายามสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว แม้ว่าภาคธุรกิจจะมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อการลงทุน, การบริโภค และความสามารถในการขยายตัวของภาคเอกชน
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของรัสเซียเติบโตเพียง 0.6% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 และลดลงจาก 1.1% ในไตรมาสก่อนหน้า การชะลอตัวดังกล่าวสะท้อนการจัดสรรทรัพยากรของรัฐที่เน้นการใช้จ่ายทางทหารมากกว่าการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง, การส่งออกก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจากมาตรการคว่ำบาตรของยุโรป และการค้ากับจีนที่ชะลอตัว นอกจากนี้ ค่าเงินรูเบิลที่แข็งค่าจากอัตราดอกเบี้ยสูงยังลดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของภาคส่งออกในบางอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้าง ภาคการผลิตและการก่อสร้างชะลอตัวลงอย่างมาก ขณะที่ภาคการค้า ทั้งค้าส่งและค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์ยังคงหดตัว สะท้อนกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแรงและต้นทุนทางการเงินที่สูง ในขณะที่ ภาคเกษตรกรรมเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
USDRUB คงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ส่งผลให้ราคากลับมาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้ง MA 50 และ MA 200 การที่ราคาพยายามเด้งขึ้นหลายครั้งแต่ไม่สามารถยืนเหนือ MA ได้ บ่งชี้ว่าแรงขายยังคงควบคุมทิศทางตลาดและกดดันค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาจาก RSI ในกรอบรายวัน พบว่า RSI เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 45 ซึ่งเป็นโซนต่ำกว่าค่ากลาง 50 สะท้อนโมเมนตัมฝั่งขาลง แม้ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Oversold อย่างชัดเจน แต่การที่ RSI ไม่สามารถฟื้นตัวเหนือระดับ 50 ได้ แสดงให้เห็นว่าตลาดยังไม่เชื่อมั่นต่อการกลับตัวเป็นขาขึ้น ส่งผลให้แรงซื้ออ่อนแรงลงไปด้วย
ในด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดมาตรการคว่ำบาตร ส่งผลให้การชะลอตัวลงของ USDRUB ไม่ได้เกิดจากแรงเก็งกำไรระยะสั้นเป็นหลัก หากแต่เป็นผลจากโครงสร้างตลาดที่ถูกจำกัดการไหลของเงินทุนต่างประเทศ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 78.2399, 77.7199, 77.2798
- แนวต้านสำคัญ : 79.2, 79.6401, 80.1601
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDRUB
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDRUB
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 77.7199 – 78.2399 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 77.7199 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 79.6401 และ SL ที่ประมาณ 77.2798
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 79.2 – 79.6401 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 80.1601 และ SL ที่ประมาณ 77.7199
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 79.2 – 79.6401 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 79.6401 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 77.7199 และ SL ที่ประมาณ 80.1601
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 77.7199 – 78.2399 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 77.2798 และ SL ที่ประมาณ 79.6401
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
