ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดจากคำตัดสินสำคัญของศาลฎีกาสหรัฐ ซึ่งคัดค้านมาตรการภาษีนำเข้าทั่วโลก โดยการตัดสินดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในระยะสั้น กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในทันที อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในตลาดกลับตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ Donald Trump ประกาศเตรียมลงนามคำสั่งบริหารเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตรา 10% ทั่วโลก ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้ ทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ทองคำอย่างรวดเร็วในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ
ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐที่ออกมาเพียง 1.4% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ขณะเดียวกัน ดัชนี Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ กลับเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 0.4% รายเดือนในเดือนธันวาคม สถานการณ์ดังกล่าวสร้างแรงกดดันเชิงนโยบายต่อธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากต้องเผชิญภาวะการเติบโตที่ชะลอตัวลง แต่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้ทิศทางการลดดอกเบี้ยเป็นไปได้ยากมากขึ้น
ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินยิ่งชัดเจนขึ้นจากรายงานการประชุมของ Federal Open Market Committee ซึ่งสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจังหวะในการผ่อนคลายนโยบาย โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 206,000 ราย บ่งชี้ว่าการจ้างงานยังไม่ได้อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลชุดนี้ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนมิถุนายนลง ตามการประเมินผ่านเครื่องมือ FedWatch ของ CME
นอกเหนือจากปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อราคาทองคำ การขยายกำลังทหารของสหรัฐใกล้กับอิหร่าน เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาค หากสถานการณ์ลุกลาม อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลก ความกังวลดังกล่าว ทำให้นักลงทุนหันกลับมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าความต้องการทองคำในเอเชียจะเริ่มเบาบางในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่แรงซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนกลับเพิ่มมากขึ้น
ในฝั่งอุปทาน รายงานจาก Wood Mackenzie ระบุว่า เหมืองทองคำจำนวนมากอาจหมดกำลังการผลิตภายในปี 2028 ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดด้านซัพพลายในระยะยาว เมื่อการผลิตทองคำใหม่ไม่สามารถขยายตัวได้เร็วเท่าที่ควร ขณะที่ความต้องการจากธนาคารกลางและนักลงทุนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โครงสร้างตลาดจึงกลายเป็นแรงส่งของราคาทองคำมากขึ้น นอกจากนี้ แรงซื้อเพื่อการสำรองทุนและการกระจายความเสี่ยงยังคงเป็นปัจจัยหลักที่พยุงตลาด ทำให้แนวโน้มเชิงพื้นฐานของทองคำยังคงแข็งแกร่งต่อไป
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ชี้ให้เห็นภาพรวมที่มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว โดยราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้น Moving Average ระยะสั้น (MA 50) และระยะยาว (MA 200) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อหลักยังคงอยู่ในตลาด แม้ในระยะสั้นอาจเห็นการพักฐานใกล้กรอบแนวรับสำคัญก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อก็ตาม สะท้อนว่าแนวโน้มโดยรวมของ XAUUSD ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวแนวโน้มหลักอย่างชัดเจน
ด้าน Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 57 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแรงซื้อยังคงมีมากกว่าแรงขาย แม้ว่าในบางช่วงค่า RSI อาจเข้าใกล้ระดับ 70 ซึ่งแตะเหนือระดับ Overbought แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงที่ชัดเจน ในด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่า Volume เพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้น สะท้อนถึงแรงซื้อจริงจากนักลงทุน หากราคาสามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง พร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้นจะถือเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น
นักลงทุนควรจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในอนาคตที่จะเข้ามามีบทบาทต่อราคาทองคำในระยะสั้น เช่น อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ, GDP ของสหรัฐ และการรายงาน NFP (Non-Farm Payrolls) และตัวเลขการจ้างงานอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจด้านนโยบายทางการเงินโดยตรง
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 5034.82, 4978.68, 4947.89
- แนวต้านสำคัญ : 5121.75, 5152.54, 5208.68
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4978.68 – 5034.82 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4978.68 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5152.54 และ SL ที่ประมาณ 4947.89
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 5121.75 – 5152.54 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5208.68 และ SL ที่ประมาณ 4978.68
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 5121.75 – 5152.54 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5152.54 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4978.68 และ SL ที่ประมาณ 5208.68
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4978.68 – 5034.82 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4947.89 และ SL ที่ประมาณ 5152.54
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
