พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง เนื่องจากแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอกว่าคาดและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลก การปรับตัวลงครั้งนี้สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนต่อทิศทางเศรษฐกิจออสเตรเลียที่เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัว ทั้งในภาคการบริโภคและตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันยังมีแรงขายจากนักลงทุนที่มองว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่คลายตัวอย่างที่คาดหวังไว้
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac-Melbourne Institute ลดลง 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 92.1 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการที่ดัชนีต่ำกว่า 100 ชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกของผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเป็นลบ โดยเฉพาะแนวโน้มรายได้และค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเงินเฟ้อที่ยังไม่ชะลอตัวลง ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความกังวลของครัวเรือนเกี่ยวกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและดอกเบี้ยจำนองที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการใช้จ่ายในหลายหมวดหมู่ ซึ่งเป็นสัญญาณล่วงหน้าของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
ข้อมูลล่าสุดจากดัชนี ANZ-Indeed Australian Job Ads แสดงให้เห็นว่า การโฆษณาหางานลดลง 3.3% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันและรุนแรงที่สุด นับตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024 การหดตัวครั้งนี้ ตอกย้ำถึงแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดแรงงาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างทรงตัวมานานกว่า 12 เดือน นักเศรษฐศาสตร์ของ ANZ ระบุว่า สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการจ้างงานที่เริ่มซบเซา แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะยังคงยืนยันว่า ตลาดแรงงานโดยรวมยังมีเสถียรภาพ ด้าน Indeed ชี้ว่าภาคการศึกษา, การบริหารจัดการ และธุรการ ถือเป็นกลุ่มที่มีการลดลงของการประกาศงานมากที่สุด ขณะที่การจ้างงานช่วงคริสต์มาสอาจไม่มากเท่าปีก่อน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อแนวโน้มการบริโภคของครัวเรือนในระยะถัดไป
PMI ภาคบริการของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 52.4 ในเดือนกันยายน จาก 55.8 ในเดือนสิงหาคม นับเป็นการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 20 เดือนติดต่อกัน แม้ว่าจะสะท้อนถึงการขยายตัว แต่ก็นับเป็นการขยายตัวที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยการขยายตัวในครั้งนี้ ได้รับแรงสนับสนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิก ส่งผลให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้ ภาคบริการยังคงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและมีการขยายสินค้าคงคลังเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แม้จะเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่สูงและภาวะเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ในอีกด้านหนึ่ง PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 51.4 ในเดือนกันยายน จาก 53 ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงการขยายตัวที่ต่อเนื่อง แต่นับว่าชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ปัจจัยหลักมาจากคำสั่งซื้อใหม่และคำสั่งซื้อสำหรับการส่งออกที่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐ ซึ่งกระทบต่อคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ นักวิเคราะห์ยังพบว่าความเชื่อมั่นของผู้ผลิตลดลง แม้บางบริษัทจะยังเพิ่มการจ้างงานเพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่ค้างไว้ แต่ก็มีแนวโน้มที่อัตราการจ้างงานจะชะลอตัวลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มีการปรับขึ้นแตะระดับประมาณ 4.41% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 สัปดาห์ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนถึงการลดลงของความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น นักลงทุนเชื่อว่า RBA อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ยาวนานขึ้น เพื่อจัดการกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระบบ โดยเฉพาะหลังจากการประกาศอัตราเงินเฟ้อเมื่อเทียบเป็นรายเดือน และปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกันยายน หลังจากลดลงในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนเหลือเพียง 40% จากเดิมที่เคยคาดไว้เกือบ 100%
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่เหนือเส้น MA 50 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ส่งผลให้การอ่อนค่าลงในวันนี้ อาจเป็นเพียงการปรับฐานเพื่อไปต่อ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่เหนือ MA 200 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AUDUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
RSI (Relative Strength Index) ในกราฟรายวันได้ลดลงมาที่ระดับประมาณ 50 แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนยังคงรอปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแนวโน้มในอนาคต และแสดงให้เห็นว่า การปรับตัวลงในวันนี้ เกิดจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น และแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นหาก RSI สามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 55 ได้
เมื่อพิจารณาปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่า มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ราคาหลุดแนวรับ 0.66 ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าขายของนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อหลังจากที่ราคาปรับตัวลงยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถทรงตัวเหนือ MA 50 พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่ทำให้ราคากลับมามีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอีกครั้ง
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.659, 0.6565, 0.6549
- แนวต้านสำคัญ : 0.6631, 0.6647, 0.6672
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ
เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี?
คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรี
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.6565 – 0.659 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6565 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6647 และ SL ที่ประมาณ 0.6549
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.6631 – 0.6647 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6672 และ SL ที่ประมาณ 0.6565
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.6631 – 0.6647 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6647 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6565 และ SL ที่ประมาณ 0.6672
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.6565 – 0.659 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6549 และ SL ที่ประมาณ 0.6647
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
