พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ดุลการค้าสินค้าของออสเตรเลียในเดือนตุลาคมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 4.39 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สูงกว่าตัวเลขเดือนก่อนที่ปรับลดลงเหลือ 3.71 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ความแข็งแกร่งของดุลการค้ารอบนี้สะท้อนภาพความได้เปรียบของออสเตรเลียในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การที่ดุลการค้าเพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายตัวของการส่งออกที่มากกว่าการนำเข้า โดยเฉพาะในหมวดสินค้าแร่โลหะต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งของประเทศอย่างทองคำที่แสดงถึงภาวะการผลิตและอุปสงค์ต่างประเทศที่มีทิศทางดีขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มการเติบโตของ GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025
การส่งออกของออสเตรเลียเติบโตถึง 3.4% จากเดือนก่อนหน้า แตะระดับ 45.98 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 2 ปี นับเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากเดือนกันยายนที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง 7.6% โดยการเพิ่มขึ้นของการส่งออกในครั้งนี้ ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกทองคำที่เพิ่มขึ้นถึง 14.2% สู่ระดับ 6.10 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ท่ามกลางราคาทองคำโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การส่งออกแร่โลหะอื่น ๆ และเครื่องจักรก็ขยายตัวระดับ 2–6% ซึ่งสะท้อนการกลับมาของอุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศ
เมื่อพิจารณาตามประเทศคู่ค้า การส่งออกของออสเตรเลียมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภูมิภาคที่มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นและภูมิภาคที่ชะลอตัว การส่งออกไปยังเกาหลีใต้พุ่งขึ้นถึง 39.1% ขณะที่การส่งออกไปอินเดียก็เติบโตสูงถึง 70.6% สะท้อนความต้องการด้านพลังงานและแร่โลหะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมใน 2 ประเทศนี้ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังสหรัฐกลับลดลงถึง 18.5% จากผลของการปรับขึ้นภาษีศุลกากรใหม่ และการส่งออกไปยังจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ลดลง 2.2% แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของการค้าออสเตรเลียต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของประเทศมหาอำนาจ ชี้ให้เห็นว่าการกระจายตลาดส่งออกมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของรายได้จากการส่งออกระยะยาว
ด้านการนำเข้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41.59 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ขยายตัวต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนกันยายน ยิ่งสะท้อนอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปลายปี หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 1.6% นำโดยเสื้อผ้า, รองเท้า, อาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่การนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าขั้นกลางก็ขยายตัว เนื่องจากภาคการผลิตมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แม้หมวดสินค้าทุนจะลดลง 5.5% จากการชะลอการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่ยอดนำเข้าทองคำกลับเพิ่มขึ้นถึง 80% สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวด้านการลงทุนหรือการเก็งกำไรในตลาด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียดีดขึ้นแตะระดับ 4.71% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 การพุ่งขึ้นครั้งนี้สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนที่เชื่อว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจส่งสัญญาณเข้มงวดต่อไปท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านการบริโภค, อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ตลาดประเมินว่า RBA จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจทำให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในต้นปีหน้าสูงขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังจับตามองรายงานตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความร้อนแรงของการจ้างงาน เพราะตัวเลขดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในรอบถัดไป ในขณะเดียวกัน นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ซึ่งทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรออสเตรเลียและสหรัฐแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น เพิ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้เข้ามาในประเทศ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสามารถยืนเหนือเส้น MA 50 ได้อย่างมั่นคงและอาจช่วยผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้นต่อไปจนถึงแนวต้านที่ประมาณ 0.67 ได้ นอกจากนี้ ราคายังยืนเหนือเส้น MA 200 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
ด้าน RSI ในปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 67 ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ยังไม่เข้าสู่ Overbought ทำให้ยังมีพื้นที่บางส่วนให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อหากยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน ด้านปริมาณการซื้อขายล่าสุดพบว่าปริมาณการซื้อเริ่มเพิ่มขึ้นขณะที่ราคาขยับขึ้นเหนือ MA 50 ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่เริ่มกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง ทำให้ภาพรวมยังอยู่ในจุดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นตามราคา จะถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตามองการประกาศเงินเฟ้อและตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลีย หากข้อมูลแรงงานออกมาแข็งแกร่ง เช่น อัตราการว่างงานลดลงหรือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความเป็นไปได้ที่ RBA จะส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น และจะช่วยผลักดันให้คู่เงิน AUDUSD ปรับตัวขึ้นต่อ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.663, 0.6624, 0.6614
- แนวต้านสำคัญ : 0.6646, 0.6656, 0.6662
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.6624 – 0.663 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6624 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6656 และ SL ที่ประมาณ 0.6614
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.6646 – 0.6656 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6662 และ SL ที่ประมาณ 0.6624
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.6646 – 0.6656 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6656 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6624 และ SL ที่ประมาณ 0.6662
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.6624 – 0.663 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6614 และ SL ที่ประมาณ 0.6656
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
