ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่อ่อนค่าลงในช่วงก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการประกาศนโยบายภาษีนำเข้าสินค้าที่มาจากแคนาดาและบราซิลสูงถึง 35% และ 50% ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก MUFG ชี้ว่านโยบายด้านภาษีดังกล่าวที่จะมีการปรับใช้จริงในเดือนหน้าได้ส่งกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการค้าโดยตรง และยังเป็นแรงหนุนที่ทำให้เกิดแรงซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ อย่างต่อเนื่อง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่ยังคงดำเนินต่อโดยไม่มีสัญญาณคลี่คลายลง ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด และหนุนให้ทองคำกลายเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นของนักลงทุน แม้จะมีความพยายามจากสหรัฐในการเจรจาหยุดยิงจากทั้ง 2 ฝั่ง แต่ความพยายามนี้ยังคงไร้ผล และการโจมตียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนมีความต้องการสะสมสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐยังคงจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% หลังจากทรงตัวที่ 4.2% เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังสามารถเติบโตต่อไปได้แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการคงอัตราดอกเบี้ยที่ยาวนานก็ตาม
นอกจากนี้ ปัจจัยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อทิศทางของราคาทองคำในระยะกลางถึงยาว โดยรายงานการประชุมในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนให้เกิดการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจากผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรก็ตาม โดยประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของทรัมป์ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Fed ยังไม่สามารถตัดสินใจลดดอกเบี้ยได้ในทันที และทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งเท่านั้นในปีนี้
ข้อมูลอีกด้านที่ควรจับตาคือการที่ทองคำกลับมาเป็นหนึ่งในสินทรัพย์สำคัญในการถือครองของธนาคารกลาง โดยปัจจุบันทองคำกลายเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับ 2 รองจากดอลลาร์ สะท้อนให้หเ็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองระยะยาวของประเทศต่างๆ ที่ต้องการลดการพึ่งพาดอลลาร์เป็นหลัก ในขณะที่นักยุทธศาสตร์จาก RBC Capital Markets ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนทองคำในเงินสำรองมีส่วนสนับสนุนราคาทองคำให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในช่วงที่ผ่านมา
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงแสดงสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการทรงตัวเหนือ MA 50 และ MA 200 ทั้งนี้ หากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 3371.76 และ 3383.05 ได้ จะถือเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากอ่อนตัวลงในช่วงต้นเดือน และสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางให้แข็งแกร่งมากขึ้น
ด้าน RSI ได้ขยับขึ้นอยู่ที่ระดับ 53 อีกครั้ง บ่งชี้ว่าตลาดเริ่มกลับมามีแรงซื้อแต่ยังไม่ถึงระดับ Overbought และยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ต่อ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ไม่ใช่เพียงการฟื้นตัวชั่วคราว
ทั้งนี้ นักลงทุนควรจับตาการเคลื่อนไหวของ Fed อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแถลงของผู้กำหนดนโยบายในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในครึ่งหลังของปี 2025 และอาจส่งผลให้ราคาทองคำเกิดความผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ดีและสามารถปรับตัวขึ้นอีกในระยะยาว
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3342.57, 3331.28, 3322.33
- แนวต้านสำคัญ : 3362.81, 3371.76, 3383.05
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3331.28 – 3342.57 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3331.28 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3371.76 และ SL ที่ประมาณ 3322.33
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3362.81 – 3371.76 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3383.05 และ SL ที่ประมาณ 3331.28
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3362.81 – 3371.76 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3371.76 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3331.28 และ SL ที่ประมาณ 3383.05
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3331.28 – 3342.57 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3322.33 และ SL ที่ประมาณ 3371.76
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
