ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเข้าใกล้ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนภาพความกังวลเชิงโครงสร้างของนักลงทุนทั่วโลกอย่างชัดเจน การพุ่งขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยชั่วคราว แต่ถูกผลักดันจากปัจจัยพื้นฐาน ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์, การเมือง และเศรษฐกิจมหภาค จากความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะการยืนยันว่ามีการส่งเรือรบสหรัฐไปยังอิหร่าน ได้จุดชนวนความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอีกครั้ง ส่งผลให้นักลงทุนเร่งเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำจึงกลับมาทำหน้าที่เป็น Safe Haven อีกครั้ง
แม้ว่าทรัมป์จะประกาศข้อตกลงทางการค้าเกี่ยวกับกรีนแลนด์ และยกเลิกแผนเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากยุโรป แต่ตลาดกลับมองว่ายังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากรายละเอียดของข้อตกลงยังไม่ชัดเจน และเดนมาร์กได้ออกมายืนยันอธิปไตยต่อกรีนแลนด์อย่างหนักแน่น ในขณะที่สหภาพยุโรประงับมาตรการตอบโต้เพียงชั่วคราวและเรียกร้องความชัดเจนเพิ่มเติม ภาวะดังกล่าวสะท้อนว่านักลงทุนยังไม่เชื่อว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะคลี่คลายลงอย่างยั่งยืน ส่งผลให้แรงซื้อทองคำยังคงแข็งแกร่ง
อีกปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่หนุนราคาทองคำคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากสัญญาณเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ และสะท้อนว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว แต่นัดลงทุนกลับให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปีนี้มากขึ้น การคาดการณ์ว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก 2 ครั้ง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) ลดลง และเอื้อต่อการปรับขึ้นของราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ
แรงกดดันทางการเมืองต่อ Fed ยังเป็นอีกเรื่องที่น่าจับตามอง การโจมตีของทรัมป์ต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ และการรอคอยการแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่ ทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามถึงทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต หากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีแนวคิดผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะยิ่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การที่ธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ได้มีการเพิ่มทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศ และลดการถือครองดอลลาร์เพื่อกระจายความเสี่ยงก็เป็นอรกหนึ่งแรงหนุนเชิงโครงสร้างต่อทองคำในระยะกลางถึงยาว
แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไร หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดที่บริเวณ 4,960 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สภาพลมของทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก DHF Capital ระบุว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่และความกังวลใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์หลักที่นักลงทุนเลือกถือครองเพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีแนวโน้มที่จะรักษาการถือครองทองคำต่อไปในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนยังคงเกิดขึ้นทั่วโลก
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ภาพรวมทางเทคนิคของ XAUUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังราคาปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลัก โดยเฉพาะ MA50 และ MA200 สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกอย่างชัดเจน หากราคายังไม่ปรับตัวลงลงต่ำกว่า MA 50 อย่างชัดเจน แนวโน้มหลักยังถือว่าเป็นขาขึ้น และการย่อตัวมีลักษณะเป็นการปรับฐานชั่วคราวเท่านั้น
สัญญาณโมเมนตัมจาก Relative Strength Index (RSI) ยังคงเคลื่อนไหวในโซนสูงที่ระดับ 80 อย่างต่อเนื่อง และอยู่เหนือระดับ Overbought อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนแรงซื้อที่รุนแรงในตลาดทองคำ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ RSI ยังไม่แสดง Bearish Divergence แม้ราคาจะทำจุดสูงสุดใหม่ หมายความว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังสอดคล้องกับการปรับขึ้นของราคา และถือเป็นสัญญาณสนับสนุนว่าทองคำยังมีโอกาสเดินต่อในทิศทางขาขึ้นมากกว่าการกลับตัวเป็นขาลง
ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยในช่วงที่ XAUUSD ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ พบว่า Volume ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคา สะท้อนการเข้ามาของเงินทุนใหม่ ไม่ใช่เพียงการดันราคาจากแรงเก็งกำไรระยะสั้น ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ราคาย่อตัว Volume กลับลดลง แสดงถึงแรงขายที่ไม่รุนแรง ทำให้โอกาสเกิดการปรับฐานลึกในระยะสั้นเป็นไปได้ยาก
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4825.67, 4714.59, 4656.8
- แนวต้านสำคัญ : 4994.54, 5052.33, 5163.41
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4714.59 – 4825.67 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4714.59 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5052.33 และ SL ที่ประมาณ 4656.8
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4994.54 – 5052.33 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5163.41 และ SL ที่ประมาณ 4714.59
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4994.54 – 5052.33 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5052.33 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4714.59 และ SL ที่ประมาณ 5163.41
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4714.59 – 4825.67 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4656.8 และ SL ที่ประมาณ 5052.33
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
