ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยการพุ่งทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก การปรับตัวขึ้นครั้งนี้สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่านักลงทุนทั่วโลกกำลังลดสัดส่วนความเสี่ยงจากสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและคริปโต และหันมาถือครองทองคำในฐานะที่พักเงินในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น
อีกหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่หนุนราคาทองคำในช่วงนี้ คือ ความเสี่ยงที่รัฐบาลกลางสหรัฐอาจต้องปิดทำการ (Government Shutdown) อีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่เดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในสภาคองเกรส โดยเฉพาะการที่วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตปฏิเสธการลงคะแนนงบประมาณ หากไม่มีการแก้ไขประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติ ได้เพิ่มแรงกดดันต่อเสถียรภาพทางการคลังของสหรัฐ ด้านนักลงทุนมองว่าการปิดทำการของรัฐบาลจะส่งผลลบต่อการบริโภค, การลงทุน และความเชื่อมั่นในตลาดพันธบัตรสหรัฐ และจะถือว่าเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี
นอกเหนือจากปัจจัยภายในสหรัฐ ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศก็เป็นอีกแรงขับเคลื่อนหลักของทองคำ โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเตือนว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้า 100% ต่อสินค้าทั้งหมดจากแคนาดา หากแคนาดาดำเนินข้อตกลงทางการค้ากับจีน คำขู่นี้สร้างความกังวลว่าความขัดแย้งทางการค้าอาจมีการลุกลามเพิ่มเติมจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ไปสู่แคนาดา ซึ่งจะกระทบห่วงโซ่อุปทานโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายการค้าทำให้ค่าเงินผันผวน และยิ่งผลักดันให้นักลงทุนเพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิจัยของ Sucden Financial ระบุชัดว่า ราคาทองคำอาจเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 5,500 ดอลลาร์ภายในปลายปีนี้ โดยแรงหนุนส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากเงินทุนที่ไหลเข้ามาสู่ทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากทางด้านการเมืองสหรัฐและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย แม้สหรัฐจะเป็นคนกลาง รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรนาโตเกี่ยวกับกรณีกรีนแลนด์
ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะจีนที่เพิ่มการถือครองทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ และกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ทางการเงิน ในขณะเดียวกัน การผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐ และกระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้ช่วยเสริมสภาพคล่องและแรงซื้อในตลาดทองคำอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาทองคำในปี 2025 พุ่งขึ้นแล้วกว่า 64% และยังคงมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากปัจจัยมหภาคนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ภาพรวมทางเทคนิคของ XAUUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Strong Uptrend) อย่างชัดเจน หลังราคาทองคำทะลุต้านสำคัญที่ 5,000 ดอลลาร์ โครงสร้างราคาในกรอบรายวันและรายสัปดาห์ยังคงทำ Higher High และ Higher Low ต่อเนื่อง สะท้อนแรงซื้อที่ยังไม่อ่อนแรง แม้จะมีความผันผวนระยะสั้นจากแรงขายทำกำไรเป็นช่วงๆ แต่ราคายังคงปิดเหนือแนวรับสำคัญได้ทุกครั้ง แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อยังคุมทิศทางตลาดอยู่ และการย่อตัวมีลักษณะเป็นการพักฐานระยะสั้นมากกว่าการกลับตัวลง
เมื่อพิจารณาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) จะเห็นว่า XAUUSD ยืนเหนือเส้น MA ระยะสั้น กลาง และยาว อย่างชัดเจน โดยราคายังคงยืนเหนือเส้น MA 20, MA 50 และ MA 200 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในเชิงโครงสร้าง (Structural Uptrend) หากราคาอ่อนตัวลงมาใกล้บริเวณ MA 20 หรือ MA 50 แล้วสามารถยืนได้ จะเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อสะสม แตาถ้าหากราคาหลุด MA 50 อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณเตือนของการพักฐานที่ลึกขึ้นในระยะสั้น
ด้าน Relative Strength Index (RSI) ในกรอบรายวันยังคงเคลื่อนไหวในโซนสูงกว่า 70 นับว่าอยู่ในโซน Overbought ที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การที่ RSI ทรงตัวในโซนสูงโดยไม่เกิด Bearish Divergence ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าทองคำยังมีแรงซื้อต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงที่ราคาสามารถผ่านระดับ 5,000 ดอลลาร์ มาพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย สะท้อนการเข้าร่วมของนักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน ซึ่งช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของการ Breakout รอบนี้
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 5064.81, 5039.85, 5027.28
- แนวต้านสำคัญ : 5102.34, 5114.91, 5139.87
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 5039.85 – 5064.81 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5039.85 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5114.91 และ SL ที่ประมาณ 5027.28
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 5102.34 – 5114.91 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5139.87 และ SL ที่ประมาณ 5039.85
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 5102.34 – 5114.91 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5114.91 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5039.85 และ SL ที่ประมาณ 5139.87
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 5039.85 – 5064.81 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5027.28 และ SL ที่ประมาณ 5114.91
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
