ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายสัปดาห์ สะท้อนบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์, การเคลื่อนไหวทางทหารของมหาอำนาจ และความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านพลังงาน การที่นักลงทุนทั่วโลกแห่เข้าถือครองทองคำในช่วงปลายปี บ่งชี้ถึงการปรับพอร์ตที่เน้นป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว สะท้อนว่าความเชื่อมั่นต่อทองคำในฐานะเครื่องมือรักษามูลค่าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก
หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของราคาทองคำในรอบนี้ คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะกรณีเวเนซุเอลา ซึ่งสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันด้านการส่งออกน้ำมัน ส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทานอีกครั้ง ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ได้กระทบเพียงราคาน้ำมันเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง ในขณะเดียวกัน การที่สหรัฐออกมาแสดงบทบาทเชิงทหารในไนจีเรีย ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยิ่งตอกย้ำภาพของโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเชิงอำนาจ การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงทางการเมืองและการทหารในหลายจุดพร้อมกัน ทำให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่มีน้ำหนักสูงต่อการเคลื่อนไหวของทองคำคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลเงินหลักอื่น ๆ ทำให้เมื่อเทียบทองคำกับดอลลาร์ ทองคำจึงมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอีกครั้งในปี 2026 จากสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและเศรษฐกิจที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะการเติบโตระดับปานกลาง ได้กดดันค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุด โดยเฉพาะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ลดลงต่ำกว่าคาด สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงมีเสถียรภาพ แม้เศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าการจ้างงานอาจเริ่มสูญเสียแรงส่งในระยะถัดไป ภาพดังกล่าวทำให้ตลาดเชื่อว่า Fed ยังมีพื้นที่ในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจถูกปรับลดอย่างน้อยสองครั้งในปี 2026 นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงถือเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อทองคำ เนื่องจากลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ย
ในมุมมองเชิงโครงสร้างระยะยาว ความต้องการทองคำจากภาครัฐและธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ โดยธนาคารกลางทั้งในตลาดเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วได้เพิ่มการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2025 โดยมองทองคำเป็นสินทรัพย์สำรองที่เป็นกลาง ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์ ทำให้ทองคำถูกมองเป็นหลักประกันมากกว่าสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร ส่งผลให้ความต้องการทองคำกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้น
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Strong Uptrend) อย่างชัดเจน หลังจากราคาทะลุขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น MA 50, MA 100 และ MA 200 สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคงครอบงำตลาดและบ่งชี้ว่าทิศทางหลักยังคงเป็นขาขึ้น ส่งผลให้การย่อตัวในระยะสั้นเป็นเพียงการพักฐานเพื่อสะสมแรงซื้อใหม่ มากกว่าการกลับทิศเป็นแนวโน้มขาลง
จาก Relative Strength Index (RSI) จะพบว่า RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนสูงกว่าระดับ 70 ที่ระดับ Overbought อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เกิดสัญญาณ Bearish Divergence อย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ การที่ RSI ทรงตัวในกรอบบนเป็นเวลานาน สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งมักพบได้ในตลาดที่มีปัจจัยพื้นฐานหนุนอย่างหนัก โดยนักลงทุนยังคงยอมซื้อในราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ
ในด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่าปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในจังหวะที่ราคาปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนจากเงินทุนจริง ไม่ใช่เพียงการดันราคาจากสภาพคล่องต่ำเพียงอย่างเดียว Volume ที่ขยายตัวสอดคล้องกับการทำ Higher High ของราคา เป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มว่าการปรับขึ้นครั้งนี้มีความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่อาจทำให้เกิดความผันผวนที่รุนแรงกว่าปกติจากสภาพคล่องที่ลดลง
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4519.9, 4501.07, 4479.07
- แนวต้านสำคัญ : 4540.73, 4562.73, 4578.56
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4501.07 – 4519.9 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4501.07 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4562.73 และ SL ที่ประมาณ 4479.07
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4540.73 – 4562.73 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4578.56 และ SL ที่ประมาณ 4501.07
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4540.73 – 4562.73 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4562.73 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4501.07 และ SL ที่ประมาณ 4578.56
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4501.07 – 4519.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4479.07 และ SL ที่ประมาณ 4562.73
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
