พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ค่าเงินดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีหน้า จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงค่ะ โดยจากการสำรวจของรอยเตอร์ นักวิเคราะห์คาดว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะปรับตัวขึ้นประมาณ 2.8% ภายใน 3 เดือน และ 3.5% ภายใน 12 เดือน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงการค้า USMCA (สหรัฐฯ, เม็กซิโก และแคนาดา) ก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม ซึ่งข้อตกลงนี้จะเข้าสู่กระบวนการทบทวนอีกครั้งในปี 2026 และถ้าหากสหรัฐฯ ต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการเจรจาใหม่ ก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้ค่ะ
เศรษฐกิจภายในประเทศของแคนาดาเองก็ส่งสัญญาณหลากหลายค่ะ ในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจหดตัวลง 1.6% เมื่อเทียบต่อปี ขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมเริ่มเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อย โดย GDP ขยายตัว 0.2% ซึ่งเป็นการเติบโตครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ได้รับแรงหนุนจากภาคเหมืองแร่ น้ำมัน ก๊าซ และการผลิต อย่างไรก็ดี ภาคบริการยังเติบโตอย่างจำกัด และการค้าปลีกยังคงหดตัว
ทั้งนี้ ประมาณการเบื้องต้นในเดือนสิงหาคมชี้ว่า GDP อาจทรงตัว ทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยยังไม่หมดไปค่ะ ขณะที่ภาคการผลิตยังคงอ่อนแอ โดยดัชนี PMI ตกลงมาอยู่ที่ 47.7 ในเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ในโซนที่หดตัวติดต่อกัน นับเป็นเดือนที่ 8 แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่อ่อนแอ การเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ที่ชะงัก และภาระภาษีที่ยังตกค้างในอุตสาหกรรมหลัก ๆ แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบและราคาสินค้าจะเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่ภาคธุรกิจก็ยังชะลอการสต็อกสินค้า การสั่งซื้อ และการจ้างงาน สะท้อนถึงแนวโน้มที่เปราะบางของภาคการผลิตค่ะ
ในระดับนโยบาย ธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 2.5% ในเดือนกันยายน เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยให้เหตุผลว่าแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ขณะที่ BoC ยังเปิดกว้างสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ในด้านนโยบายภาครัฐ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Mark Carney มีความพยายามปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว หนึ่งในโครงการสำคัญ คือ การยกเครื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหม ผ่านการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า “Defence Investment Agency” ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการจัดซื้อ อุดหนุนอุตสาหกรรมในประเทศ และรักษาพันธสัญญากับนาโต้
ทั้งนี้ BoC เองก็สนับสนุนแผนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล โดยชี้ว่า แคนาดามีการลงทุนในโครงการที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพน้อยเกินไปมาอย่างยาวนาน ซึ่งการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการ LNG ท่าเรือ และเหมืองแร่ คาดว่าจะช่วยเปิดตลาดใหม่และกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนค่ะ ขณะที่ BoC มีแผนจะเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจชุดใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ แต่ก็ยอมรับว่าการเจรจาการค้าและนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองก็อ่อนค่าลงต่อเนื่อง จากวิกฤติการณ์ปิดทำการของรัฐบาลที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้ข้อยุติเร็ว ๆ นี้ โดยตลาดคาดว่า การหยุดชะงักนี้อาจยืดเยื้อ 1–2 สัปดาห์ แต่โอกาสที่อาจลากยาวกว่านั้นก็ยังมีสูง ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สล่าสุดบ่งชี้ว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่ Fed จะลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนตุลาคม และอาจลดอีกครั้งในเดือนธันวาคมค่ะ
อย่างไรก็ดี นักลงทุนบางรายที่เคยเดิมพันว่าดอลลาร์จะอ่อนค่ารุนแรงจากการ Shutdown ก็เริ่มปิดสถานะออก ซึ่งช่วยให้ค่าเงินฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางข้อมูลจากภาคเอกชนที่สะท้อนถึงความท้าทายของตลาดแรงงาน แม้การประกาศเลิกจ้างในเดือนกันยายนจะลดลง 37% จากเดือนก่อนหน้า แต่ยอดรวมทั้งปีของการเลิกจ้างก็ยังแตะเกือบหนึ่งล้านตำแหน่ง ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด
ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของคู่เงิน USDCAD ปัจจุบัน จึงยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางการเมืองและการเงินของสหรัฐฯ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของแคนาดา โดยดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการปิดรัฐบาลและความเสี่ยงทางการคลัง ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัวลง และความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ยังคงกดดันค่าเงิน
ในฝั่งของแคนาดา เงินดอลลาร์แคนาดาได้แรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่ยังแข็งแรงกว่าสหรัฐฯ และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนค่าเงิน CAD อย่างไรก็ดี แคนาดาก็ยังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุปสงค์ทั่วโลก และหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ก็อาจกลายเป็นแรงกดดันที่จำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาได้ค่ะ
โดยรวมแล้ว คุณน้าคาดว่าคู่เงินนี้จะยังอยู่ในภาวะที่ถูกดึงไปมาระหว่างแรงกดดันจากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ กับแรงสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ฝั่งแคนาดา ซึ่งทำให้มีแนวโน้มผันผวนในช่วงสั้น ๆ แต่หากราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง และ Fed เดินหน้าลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้ คุณน้ามองว่า หากในระยะกลาง แนวโน้มยังโน้มเอียงไปทางที่เงินดอลลาร์แคนาดาอาจแข็งค่าขึ้นได้ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค คู่เงิน USDCAD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างชัน อย่างไรก็ดี เครื่องมือโมเมนตัมอย่าง RSI และ Stochastic เริ่มเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจสะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มชะลอตัวลง และแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มเผชิญแรงกดดันในระยะสั้นได้ค่ะ
แนวต้านระยะสั้นกระจุกตัวอยู่แถว ๆ 1.3980–1.4020 หากสามารถทะลุผ่าน 1.4020 ได้อย่างเด็ดขาด ก็อาจเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 1.4100 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามากดดันอีกระลอก ส่วนด้านแนวรับ ระดับที่ควรจับตามอง คือ 1.3900 ซึ่งตรงกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ถ้าหลุดระดับนี้ลงมา อาจเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนตัว และจะเปิดทางให้ราคาถอยลงมาทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1.3820 และ 1.3750
ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาก็เริ่มมีสัญญาณผิดปกติระหว่างราคากับตัวชี้วัด ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้ออาจเริ่มอ่อนลง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพักฐานในระยะสั้น หากฝั่งซื้อไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 1.3967 ได้อย่างมั่นคงค่ะ
ในช่วงสั้น ๆ คุณน้าจึงมองว่า USDCAD อาจแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1.3900 ถึง 1.4020 เนื่องจากตลาดกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความไม่แน่นอนจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ กับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ Fed เทียบกับแรงหนุนของ CAD โดยหากราคาน้ำมันยังแข็งแกร่ง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชี้ไปในทางที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น คุณน้าคิดว่าอาจมีโอกาสที่ราคาจะอ่อนตัวลงเพื่อปรับฐาน
อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน 1.4020 ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน ทิศทางขาขึ้นก็จะกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ในช่วง 1.4100–1.4150 ค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3938, 1.3925, 1.3903
- แนวต้านสำคัญ : 1.3982, 1.3995, 1.4017
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ
เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี?
คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรี
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3898 – 1.3938 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3938 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3989 และ SL ที่ประมาณ 1.3878 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3982 – 1.4022 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4046 และ SL ที่ประมาณ 1.3918 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3982 – 1.4022 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.3982 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3932 และ SL ที่ประมาณ 1.4042 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3898 – 1.3938 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3875 และ SL ที่ประมาณ 1.4002 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
