พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
เศรษฐกิจแคนาดายังเผชิญกับความยากลำบากในเดือนมิถุนายน ทั้งภาคบริการและการผลิตหดตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องและผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ค่าดัชนี S&P Global Canada Services PMI ลดลงมาอยู่ที่ 44.3 ในเดือนมิถุนายน จาก 45.6 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกันที่ค่าดัชนีอยู่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัว โดยภาคบริการต้องเจอกับอุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับผลกระทบหนักจากการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ต่อสินค้าแคนาดาหลัก ๆ อย่างเหล็ก อะลูมิเนียม และยานยนต์ แม้ว่าธุรกิจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน แต่ส่วนใหญ่เป็นงานพาร์ตไทม์ ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังต่อค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนค่ะ ขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดตั้งแต่ตุลาคม 2022 ทำให้ราคาขายต้องปรับตัวสูงขึ้นตาม
เช่นเดียวกันกับภาคการผลิตที่ย่ำแย่ลง ดัชนี S&P Global Manufacturing PMI ลดลงมาอยู่ที่ 45.6 จาก 46.1 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ห้าในแดนหดตัวต่อเนื่อง โดยภาคการผลิตเผชิญกับการลดกำลังการผลิตที่หนักที่สุดในรอบห้าปีเพราะอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ที่ยังคงกดดันคำสั่งซื้อใหม่ด้วยภาษีนำเข้า อุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังคงซบเซา และปัญหาด้านซัพพลายเชนที่ยังยืดเยื้อ โดยระยะเวลารับมอบวัตถุดิบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สิบสองต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจลดสต็อกวัตถุดิบเหลือระดับต่ำสุดในรอบห้าปีเพราะต้องปรับตัวกับความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทานค่ะ
อย่างไรก็ดี ตัวเลขดุลการค้าแคนาดาในเดือนพฤษภาคมปรับดีขึ้นหลังจากขาดดุลสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน โดยขาดดุลลดลงเหลือ 5.9 พันล้านดอลลาร์แคนาดาจาก 7.6 พันล้าน ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.1% และการนำเข้าลดลง 1.6% โดยการเพิ่มขึ้นของการส่งออกมาจากการส่งทองคำแท่งไปสหราชอาณาจักรเป็นหลัก ช่วยชดเชยการลดลงของการส่งออกไปสหรัฐฯ ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของแคนาดาลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ สะท้อนถึงข้อพิพาทด้านภาษีที่เปลี่ยนทิศทางการค้าของแคนาดา ท่ามกลางบริษัทแคนาดาหลายแห่งที่พยายามขยายตลาดไปประเทศอื่น ๆ โดยการส่งออกไปนอกสหรัฐฯ โตขึ้น 5.7% ทำสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะ
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการค้าโดยรวมยังถือว่าท้าทาย สัดส่วนของการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งนำเข้าและส่งออกอยู่ในระดับต่ำสุดนับจากช่วงปีโควิด ขณะที่ภาษีตอบโต้และความไม่แน่นอนยังถ่วงความเชื่อมั่นและการลงทุน แม้ว่า นายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์ของแคนาดา และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะให้คำมั่นว่าจะบรรลุข้อตกลงการค้าภายในปลายเดือนกรกฎาคม แต่นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าความตึงเครียดทางการค้าที่คงอยู่และการขาดดุลติดต่อกันสองเดือนอาจฉุดการเติบโต GDP ไตรมาสสองของแคนาดาได้ค่ะ
สำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองในวันจันทร์ก็อ่อนค่าลงมาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ตลาดกำลังจับตาการประกาศสำคัญเรื่องการค้า ก่อนถึงเส้นตายมาตรการภาษีของทรัมป์ในวันพุธ ซึ่งจะสิ้นสุดช่วงผ่อนผัน 90 วันและคาดว่าจะมีการขึ้นภาษีสำหรับหลายประเทศคู่ค้า จนถึงตอนนี้มีเพียงอังกฤษ จีน และเวียดนามที่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทำเนียบขาว โดยทรัมป์กล่าวว่าจะประกาศชื่อประมาณสิบกว่าประเทศที่จะได้รับจดหมายแจ้งภาษีใหม่ในวันจันทร์ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนท์ คาดการณ์ว่าจะมีการประกาศใหญ่อีกหลายเรื่องในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ค่ะ
นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์มองว่าการอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์น่าจะยังดำเนินต่อ แม้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะสั้นจะจำกัด โดยประเมินว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์ 1% จะดันเงินเฟ้อทั่วไปและ GDP ขึ้นเพียงประมาณ 5 จุด และแรงกดดันเงินเฟ้อส่วนใหญ่จะปรากฏชัดขึ้นในอีกหกเดือนข้างหน้า ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานจะได้รับผลน้อยมากค่ะ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อบริษัทข้ามชาติของสหรัฐฯ เพราะช่วยเพิ่มมูลค่ากำไรจากต่างประเทศเมื่อแปลงกลับมาเป็นดอลลาร์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์มาก ได้แก่ เทคโนโลยี วัสดุ และอุตสาหกรรมหนัก นอกจากนี้บริษัทอาจลดการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเมื่อดอลลาร์อ่อน ซึ่งอาจกดค่าเงินดอลลาร์ต่อเนื่อง และอาจส่งผลให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยน เช่น สัดส่วนของสหรัฐฯ ในดัชนีพันธบัตรและตลาดหุ้นโลกอาจลดลง ดึงดูดเงินลงทุนแบบ Passive น้อยลง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะไม่ตอบสนองด้วยการเปลี่ยนนโยบายในทันที แต่บรรดานักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ท่าทีของธนาคารจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปในเชิงผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
ทั้งนี้ กลยุทธ์ภาษีเชิงรุกของทรัมป์ได้สร้างความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก เขย่าตลาด และบีบให้หลายประเทศต้องเร่งเจรจาภายใต้แรงกดดันจากกำหนดเวลา แม้บางประเทศที่มีความตั้งใจเจรจาอย่างจริงจังอาจยังมีช่องให้ผ่อนปรนอยู่บ้าง ด้วยเหตุนี้ แม้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะจำกัด แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อาจอ่อนค่าลง ซึ่งการอ่อนค่านี้อาจไม่เท่ากันในทุกคู่เงิน โดยเฉพาะคู่ USDCAD ที่ยังมีแรงหนุนจากเศรษฐกิจแคนาดาที่อ่อนแอกว่าและความเสี่ยงทางการค้าที่ยังไม่คลี่คลายค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
คุณน้าเห็นว่าคู่เงิน USDCAD น่าจะยังยืนเหนือแนวรับ 1.3550 ได้ในระยะสั้น เพราะความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์การค้าสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงบรรยากาศเสี่ยงทั่วโลกจากความตึงเครียดด้านภาษี ปัจจุบันคู่เงินนี้เคลื่อนไหวเหนือ 1.3600 โดยมี 1.3550 เป็นแนวรับสำคัญ ส่วนแนวต้านอยู่แถว 1.3680–1.3700 ถ้าปิดรายวันเหนือ 1.3700 อาจเปิดทางไปทดสอบ 1.3750–1.3800 แต่ถ้าหลุด 1.3550 อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปจะอยู่แถว 1.3475–1.3500 ค่ะ
โดยภาพรวม คุณน้ามองว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังสนับสนุนให้ค่าเงิน USDCAD มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในไตรมาส 3 นี้ค่ะ การอ่อนตัวระยะสั้นลงมาบริเวณ 1.3550–1.3500 น่าจะดึงดูดแรงซื้อกลับเข้ามาได้ หากมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในปลายเดือนกรกฎาคม ก็อาจช่วยผ่อนแรงกดดันต่อค่าเงินแคนาดาได้บ้าง แต่ตลาดยังต้องการความชัดเจนก่อนที่จะประเมินว่าค่าเงิน CAD จะกลับมาแข็งอย่างยั่งยืนหรือไม่
ในระยะสั้น คุณน้าจึงเห็นว่าความเสี่ยงยังโน้มเอียงไปทางการกลับไปทดสอบแนวต้านที่ 1.3680–1.3750 และหากความไม่แน่นอนด้านการค้ายังคงอยู่ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดายังออกมาอ่อนแอ เป้าหมายระยะกลางในโซน 1.3800 ก็มีโอกาสถูกแตะในช่วงต่อไปค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3566, 1.3532, 1.3477
- แนวต้านสำคัญ : 1.3675, 1.3709, 1.3764
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ
เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี?
คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรี
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3476 – 1.3566 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3566 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3684 และ SL ที่ประมาณ 1.3431 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3675 – 1.3765 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3907 และ SL ที่ประมาณ 1.3521 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3675 – 1.3765 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.3675 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3541 และ SL ที่ประมาณ 1.3810 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3476 – 1.3566 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3333 และ SL ที่ประมาณ 1.3720 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
