พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
เศรษฐกิจของแคนาดาแสดงให้เห็นถึงภาพที่หลากหลายในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของ Ivey (PMI) ขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ 15 เดือน สะท้อนถึงการฟื้นตัวในภาพรวม ขณะที่การจ้างงานกลับมาฟื้นตัวเล็กน้อย และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง
อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังคงอ่อนแอ โดยดัชนี S&P Global Services PMI ลดลงเป็นเดือนที่สิบติดต่อกัน ขณะที่การจ้างงานในภาคบริการลดลง และยอดคำสั่งซื้อคงค้างยังอยู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 บ่งชี้ถึงความต้องการที่ซบเซาและกำลังการผลิตส่วนเกินค่ะ
ด้านการขาดดุลการค้าในสินค้าของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 6.32 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ เนื่องจากการส่งออกลดลง 3% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1% ค่ะ โดยการลดลงของการส่งออกได้กระทบต่อภาคส่วนหลัก เช่น อุตสาหกรรมป่าไม้และเครื่องจักรกล ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ และปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน ท่ามกลางการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ลดลง 3.4% และการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามค่ะ
ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่รัฐบาลกลางประกาศว่า จะเริ่มนำเสนองบประมาณหลักประจำปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยงบประมาณฉบับแรกของนายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์ มีกำหนดจะประกาศในวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งแผนการคลังใหม่นี้ จะมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย และพลังงานสะอาดค่ะ
ด้านสหรัฐอเมริกา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล ส่งผลให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขู่จะเลิกจ้างพนักงานรัฐบาลจำนวนมาก และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นค่ะ
อย่างไรก็ดี แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะดูแข็งแกร่งในระยะสั้น แต่ Morgan Stanley เตือนว่า เสน่ห์โดยรวมของดอลลาร์กำลังลดลง หลังจากดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่า 11% ตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง และทางธนาคารคาดว่าดัชนีดอลลาร์อาจร่วงลงไปที่ระดับ 91 ภายในกลางปี 2026 เนื่องจากความเสี่ยงด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นและช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยที่แคบลงค่ะ แม้จะยังคงมีเงินทุนไหลเข้าสหรัฐฯ อย่างแข็งแกร่ง แต่การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ในภายภาคหน้าค่ะ
ด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เริ่มอ่อนตัวลง และจากผลสำรวจของธนาคารกลางนิวยอร์ก แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการสูญเสียงาน ขณะที่ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.4% และการคาดการณ์ในระยะยาวยังคงอยู่ที่ 3% เช่นเดิมค่ะ
ทั้งนี้ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกันยายน มาอยู่ที่ช่วง 4.00%–4.25% ขณะนี้คาดว่าจะมีการปรับลดอีกครั้งในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี ผู้กำหนดนโยบายยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 0.50% ภายในสิ้นปี และมีแนวโน้มจะลดต่อเนื่องในปี 2026 หากความไม่แน่นอนยังคงอยู่ค่ะ
ด้วยเหตุนี้ สำหรับคู่สกุลเงิน USDCAD ปัจจุบันกำลังสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแคนาดา โดยความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในระยะยาว ขณะที่วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด รวมถึงความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอ และแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ ล้วนส่งสัญญาณว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะอ่อนตัวลงจนถึงปี 2026 ค่ะ
ในขณะเดียวกัน การที่ธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ก็สะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศและความเปราะบางต่อแรงกระแทกจากภายนอกค่ะ ในเชิงพื้นฐาน ภาวะที่แตกต่างกันนี้บ่งชี้ว่า ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอาจอ่อนค่าลงในระยะสั้นจากแรงหนุนของเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางนั้น แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง อาจจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ และเปิดโอกาสให้ค่าเงินแคนาดาฟื้นตัวทีละน้อย เมื่อสถานการณ์การค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค คู่เงิน USDCAD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กรอบบนของช่วงราคา โดยมีลักษณะของการพักฐานหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงตามข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและภาคบริการของแคนาดาที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด โดยคู่เงินยังคงได้รับแรงสนับสนุนเหนือโซน 1.3880–1.3900 ซึ่งถือเป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญค่ะ
ด้านเครื่องมือวัดโมเมนตัม RSI ยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่ง โดยหากฝั่งซื้อสามารถประคองราคาให้อยู่เหนือ 1.3900 ได้อย่างต่อเนื่อง แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ 1.4020 ตามด้วย 1.4100 ค่ะ และหากสามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้อย่างชัดเจน ก็อาจจะช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปยังแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับ 1.4250 ได้ค่ะ
อย่างไรก็ตาม แรงส่งฝั่งขาขึ้นในระยะสั้นอาจเริ่มเผชิญแรงกดดันจากการพักตัว เนื่องจากความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงลง ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัว ซึ่งอาจช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์แคนาดาได้เล็กน้อยค่ะ
หากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับที่ 1.3880 อย่างต่อเนื่อง อาจเปลี่ยนมุมมองระยะสั้นเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานลงมาที่บริเวณ 1.3760 และหากราคาหลุดต่ำกว่านั้น เป้าหมายการปรับฐานถัดไปอาจอยู่ที่ 1.3620 ค่ะ
โดยภาพรวมแล้ว แม้แนวโน้มระยะกลางจะยังคงเป็นบวก จากปัจจัยพื้นฐานของแคนาดาที่อ่อนแอ และแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่คุณน้าขอแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูสัญญาณการกลับทิศบริเวณแนวต้านที่ 1.4020–1.4100 เนื่องจากภาวะทางเทคนิคเริ่มเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป และแรงส่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เองก็เริ่มแผ่วลง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นต่อในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าได้ค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3962, 1.3961, 1.3958
- แนวต้านสำคัญ : 1.3968, 1.3969, 1.3972
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ
เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี?
คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรี
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3956 – 1.3962 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3962 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3968 และ SL ที่ประมาณ 1.3953 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3968 – 1.3974 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3977 และ SL ที่ประมาณ 1.3959 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3968 – 1.3974 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.3968 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3961 และ SL ที่ประมาณ 1.3977 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3956 – 1.3962 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3953 และ SL ที่ประมาณ 1.3971 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
