ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกิน 3,300 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจหดตัว 0.2% ในไตรมาสแรกของปี 2025 แม้ว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยจากการประมาณการเบื้องต้น แต่ยังคงเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบ 3 ปี ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสู่ 240,000 ราย สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ว่างงานใช้เวลามากขึ้นในการหางานใหม่ นอกจากนี้ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมระบุว่าผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องรอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินการตามนโยบายล่าสุดก่อนการตัดสินใจทางนโยบายต่อไป
Goldman Sachs ได้นำเสนอเหตุผลให้นักลงทุนระยะยาวพิจารณาบทบาทของทองคำในพอร์ตการลงทุน โดยอ้างถึงประสิทธิภาพในอดีตในฐานะเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความเสี่ยงต่างๆ โดยนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs แนะนำให้มีการเพิ่มทองคำในสัดส่วนที่สูงกว่าปกติสำหรับการลงทุนระยะยาวที่มากกว่า 5 ปี
ตาม Goldman Sachs การเพิ่มสัดส่วนทองคำเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียรุนแรงเพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยคำแนะนำให้ถือครองทองคำในสัดส่วนที่มากกว่าปกติอยู่ในการพิจารณาปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันในสหรัฐฯ เช่น การขยายค่าใช้จ่ายทางการคลัง และความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นจากธนาคารกลาง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ของการอุทธรณ์คำตัดสินของศาลเกี่ยวกับการใช้อำนาจภาษีของทรัมป์ ความไม่แน่นอนนี้อาจส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การที่ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ดี
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จาก SP Angel ชี้ให้เห็นว่า ทองคำได้รับแรงหนุนอย่างมากจากความไม่แน่นอนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากรัฐบาลทรัมป์ โดยราคาได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในปีนี้ นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนในระยะยาว เนื่องจาก SP Angel ระบุว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้มผ่อนปรนมากขึ้น และความตึงเครียดทางการค้ากับสหภาพยุโรปที่คลี่คลายลง แม้ว่าในระยะสั้น ความไม่แน่นอนทางการค้าอาจส่งผลให้ความต้องการทองคำลดลงบ้างก็ตาม
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ราคาทองคำที่ลดลงในช่วงก่อนหน้า เกิดจาก Relative Strength Index (RSI) ที่แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อทองคำจากจีนอาจสร้างแนวรับที่แข็งแกร่ง และช่วยพยุงราคาไว้ไม่ให้หลุดแนวรับสำคัญลงไปอีก แต่ในปัจจุบัน RSI อยู่ในช่วงที่เป็นกลางมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะสมดุล ไม่มีแรงซื้อหรือแรงขายที่มากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ การที่ราคาทองคำไม่ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงหลังข่าวศาลระงับภาษีของทรัมป์ แสดงให้เห็นว่ายังมีแรงซื้อพยุงไว้บางส่วน สำหรับการประเมินแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้ Moving Averages (MA) พบว่า ราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือเส้น MA 50 ได้ ซึ่งจะกลายเป็นสัญญาณเชิงบวกระยะสั้นต่อราคาทองคำในปัจจุบัน
ทั้งนี้ การคาดการณ์การคงอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ยาวนานของเหล่านักลงทุนและนักวิเคราะห์ อาจทำให้ทองคำได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นก็จำเป็นที่จะต้องจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ ต่อไปเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาทองคำในระยะสั้นเพิ่มเติม
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3299.33, 3278.82, 3265.72
- แนวต้านสำคัญ : 3332.94, 3356.04, 3366.55
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3278.82 – 3299.33 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3278.82 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3356.04 และ SL ที่ประมาณ 3265.72
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3332.94 – 3356.04 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3366.55 และ SL ที่ประมาณ 3278.82
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3332.94 – 3356.04 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3356.04 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3278.82 และ SL ที่ประมาณ 3366.55
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3278.82 – 3299.33 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3265.72 และ SL ที่ประมาณ 3356.04
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
