ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากถูกกดดันในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากแรงกดดันภายนอก โดยเฉพาะจากการเจรจาทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้น แม้ว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ และสหภาพยุโรปจะเป็นไปได้ด้วยดี กับประเทศคู่ค้าบางประเทศยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าที่แน่นอน ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรง และกดดันราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่สหรัฐและสหภาพยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงได้ ยิ่งช่วยเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจระหว่าง 2 ภูมิภาคหลักของโลก และลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
ด้านความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำในระยะสั้น โดยนักลงทุนกำลังจับตาผลการประชุมของ Fed ที่จะมีการประกาศในวันพุธนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า Fed จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่ความสนใจหลักจะอยู่ที่แถลงการณ์ และแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งอาจสร้างแรงผลักดันให้ราคาทองคำกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ และพาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ได้สร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต แม้ทรัมป์จะยืนยันว่า จะไม่ทำการปลดพาวเวลล์ จากตำแหน่งในปัจจุบัน แต่การที่เขาออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อเกี่ยวกับงบประมาณปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของ Fed อาจสะท้อนความพยายามในการแทรกแซงนโยบายการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ได้
ด้านข้อมูลจากต่างประเทศพบว่าสัญญาณความต้องการทองคำจากจีนเริ่มชะลอตัวลง โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติฮ่องกงระบุว่า การนำเข้าทองคำของจีนผ่านฮ่องกงในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 19.37 ตัน ลดลงถึง 60% จากเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยู่ที่ 48.13 ตัน ซึ่งการลดลงนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มอุปสงค์ที่อาจลดลงอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางอาจเป็นแรงผลักดันให้แก่อุปสงค์ของทองคำ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
แนวโน้มราคาทองคำ XAUUSD ในระยะกลาง ยังคงอยู่ในภาวะ Sideways Up แม้จะถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การที่ราคายังคงขึ้นและลง ใกล้เคียง MA 50 แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของตลาดต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น และต้องการรอความชัดเจนจากปัจจัยพื้นฐานในช่วงปลายสัปดาห์
ทางด้าน RSI (Relative Strength Index) อยู่ที่ระดับประมาณ 46 ซึ่งยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought หรือ Oversold แต่สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันก็สามารถเกิดแรงเทขายได้ตลอดเวลา หากสัญญาณทางเศรษฐกิจ หรือการเจรจาทางการค้าเป็นไปได้ด้วยดี
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐหลายรายการในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2 รวมไปถึงตัวเลขรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และรายงานการจ้างงาน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ และอาจช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ หรือแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงที่อาจเป็นแรงผลักให้ Fed จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินให้เร็วขึ้น
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3294.34, 3276.05, 3250.44
- แนวต้านสำคัญ : 3338.24, 3363.85, 3382.14
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3276.05 – 3294.34 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3276.05 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3363.85 และ SL ที่ประมาณ 3250.44
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3338.24 – 3363.85 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3382.14 และ SL ที่ประมาณ 3276.05
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3338.24 – 3363.85 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3363.85 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3276.05 และ SL ที่ประมาณ 3382.14
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3276.05 – 3294.34 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3250.44 และ SL ที่ประมาณ 3363.85
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
