ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐ แม้ว่าจะมีการเปิดทำการของรัฐบาลอีกครั้งที่ช่วยคลายความกังวลในระยะสั้นได้บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ลดความวิตกเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาวทำให้ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นนี้ยังคงเกิดจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ แรงหนุนสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจภาคเอกชนของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน ซึ่งทำให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง เนื่องจากข้อมูลบางส่วนของเศรษฐกิจเริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัว ส่งผลให้แรงซื้อทองคำชะลอตัวลงชั่วคราว ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่าตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเพียง 50.4% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในเดือนธันวาคม จากระดับ 62.4% ซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนในทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐที่ยังไม่ชัดเจน
อีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนราคาทองคำคือแรงซื้อจากธนาคารกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ที่ยังคงซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกันในเดือนกันยายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการกระจายความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์และสร้างเสถียรภาพให้กับทุนสำรองระหว่างประเทศ การเข้าซื้อทองคำของภาครัฐนี้ไม่เพียงช่วยเสริมแรงหนุนต่อราคาทองคำในตลาดโลก แต่ยังส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางประเทศอื่นๆ อาจเริ่มเข้าซื้อทองคำเช่นเดียวกันกับธนาคารกลางจีน เพื่อเพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรองของตนเองในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอน
แม้ว่าการเปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังการปิดยาวถึง 43 วันจะช่วยคลายความกังวลบางส่วน แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่จะเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้ จะสะท้อนผลกระทบจากการหยุดทำงานของหน่วยงานรัฐบาลอย่างชัดเจน ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าการปิดรัฐบาลสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไปแล้ว แม้จะมีการเปิดทำการอีกครั้งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้บางจุดก็ตาม
นักวิเคราะห์จาก ANZ ระบุในบันทึกว่า แนวโน้มข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอต่อเนื่องยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายประเทศและการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้แก้นักลงทุนทั่วโลก อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนในนโยบายการคลังที่อาจยังเป็นแรงกระตุ้นให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4,180 นอกจากนี้ราคายังคงอยู่เหนือเส้น MA 50 และ MA 200 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว อย่างไรก็ตาม ราคาอาจเกิดการปรับตัวลงเล็กน้อยในระยะสั้น เมื่อราคาขึ้นแตะแนวต้านบริเวณ 4,250
ด้าน Relative Strength Index (RSI) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 65 ซึ่งอยู่ในโซนบวกแต่เริ่มเข้าใกล้ Overbought ซึ่งอาจส่งผลให้แรงซื้อเริ่มอ่อนกำลังหลังจากราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายวันก่อนหน้า หาก RSI ลดลงต่ำกว่า 60 จุด อาจเป็นสัญญาณของการพักตัวในระยะสั้น แต่ถ้า RSI สามารถกลับขึ้นเหนือระดับ 70 อีกครั้ง อาจส่งสัญญาณยืนยันของแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
ในด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่าปริมาณการซื้อเริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งอาจสะท้อนถึงการรอจังหวะของนักลงทุนก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ หากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด นัดลงทุนอาจลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำให้ปรับฐานลงได้
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4127.68, 4056.62, 4014.48
- แนวต้านสำคัญ : 4240.88, 4283.02, 4354.08
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4056.62 – 4127.68 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4056.62 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4283.02 และ SL ที่ประมาณ 4014.48
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4240.88 – 4283.02 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4354.08 และ SL ที่ประมาณ 4056.62
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4240.88 – 4283.02 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4283.02 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4056.62 และ SL ที่ประมาณ 4354.08
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4056.62 – 4127.68 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4014.48 และ SL ที่ประมาณ 4283.02
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
