พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
เงินดอลลาร์ออสเตรเลียกลับมาแข็งค่าขึ้น หลังจากมีแรงขายในสัปดาห์ก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่าความผันผวนในระยะสั้น ปัจจัยสนับสนุนบางส่วนยังคงมาจากราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างออสเตรเลียได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ นักลงทุนยังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะยังคงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้
ในส่วนของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่าจะมีการหยุดยิงเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน แต่ความพยายามในการกลับมาเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ในขณะที่การขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดน้ำมันยังคงเผชิญภาวะตึงตัวและความเสี่ยงด้านอุปทาน โดยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นไม่เพียงแค่กระทบต้นทุนการผลิตทั่วโลก แต่ยังสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศ สำหรับออสเตรเลีย แม้จะเป็นผู้นำเข้าสินค้าพลังงานบางส่วน แต่ในภาพรวมประเทศยังคงได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูง แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังทำให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางทั่วโลก จะยังคงใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดต่อไป
ปัจจัยที่ตลาดจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ คือ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนมีนาคมของออสเตรเลีย ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพุธ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่ากรอบเป้าหมายของ RBA ที่ 2-3% อย่างมีนัยสำคัญ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด จะยิ่งผลักดันให้ธนาคารกลางต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 80% ที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 bps สู่ระดับ 4.35% ซึ่งจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม หากตัวเลข CPI ต่ำกว่าคาด ตลาดอาจเริ่มลดการคาดการณ์ลง
อีกสัญญาณที่สะท้อนแรงกดดันด้านราคา คือ ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% ในเดือนเมษายน จาก 5.2% ในเดือนก่อนหน้า และถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากภาคครัวเรือนเชื่อว่าเงินเฟ้อจะอยู่สูงต่อเนื่อง พฤติกรรมการใช้จ่ายและการต่อรองค่าจ้างอาจเปลี่ยนไป ส่งผลให้เงินเฟ้อยังอยู่ในระบบนานยิ่งขึ้น รองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ เฮาเซอร์ ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังเผชิญสภาพแวดล้อมระดับมหภาคที่กดดันเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากทั้งเงินเฟ้อที่ยังสูงและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต หากวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อต่อไป อาจส่งผลให้เศรษฐกิจเสียงเข้าสู่ภาวะถดถอยควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ แม้ CPI เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 3.7% และลดลงจากช่วงก่อนหน้า แต่ก็ยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ RBA อาจต้องใช้เวลาถึงปี 2027 กว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับเป้าหมายอีกครั้ง
เศรษฐกิจของออสเตรเลียเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวผ่านดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจล่วงหน้า ซึ่งลดลง 0.1% ในเดือนมีนาคม และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วง 6 เดือนข้างหน้าปรับลดลงสู่ -0.13% จาก 0.05% ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มต่ำกว่าศักยภาพ โดยผลกระทบส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเริ่มกดดันการใช้จ่ายภาคครัวเรือน, การลงทุนภาคธุรกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ราคาน้ำมันยังเพิ่มภาระค่าครองชีพแก่ภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแมทธิว ฮัสซัน นักเศรษฐศาสตร์ของเวสต์แพค ระบุว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เศรษฐกิจออสเตรเลียอาจเติบโตต่ำกว่าระดับแนวโน้มในระยะกลาง แม้จะยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญว่าการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอาจเริ่มสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น RBA จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการรักษาการเติบโต
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและสามารถยืนเหนือระดับ 0.715 ได้อีกครั้ง หลังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม สำหรับภาพรวมทางเทคนิคพบว่าราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้ง MA 50 และ MA 200 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อไป และมีโอกาสที่ราคาจะไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ 0.72 อีกครั้ง
ในด้าน RSI เคลื่อนไหวบริเวณ 63 แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังมีอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่โซน Overbought อย่างเต็มตัว สะท้อนว่าราคายังมีพื้นที่มากพอสำหรับการปรับขึ้นต่อ หาก RSI สามารถทะลุระดับ 70 พร้อมกับราคาทำจุดสูงสุดใหม่ จะเป็นสัญญาณยืนยันการเร่งตัวของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม หาก RSI เริ่มอ่อนตัวลงต่ำกว่า 60 ขณะที่ราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญได้ อาจเกิดภาวะ Bearish Divergence และอาจทำให้เกิดการพักฐานในระยะสั้น
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาทะลุแนวต้านที่ 0.71 แสดงให้เห็นว่าการปรับขึ้นครั้งนี้มีแรงสนับสนุนจริง ไม่ใช่เพียงการดีดตัวทางเทคนิค หากในระยะถัดไป Volume ยังเพิ่มขึ้นพร้อมการทะลุแนวต้านที่ 0.72 ก็อาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป แต่ถ้าหากราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นแต่ Volume ลดลง อาจสะท้อนแรงซื้อเริ่มอ่อนกำลัง และเสี่ยงต่อการย่อตัวลงมาทดสอบฐานเดิม
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.7148, 0.7128, 0.7113
- แนวต้านสำคัญ : 0.7183, 0.7198, 0.7218
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.7128 – 0.7148 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.7128 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.7198 และ SL ที่ประมาณ 0.7113
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.7183 – 0.7198 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.7218 และ SL ที่ประมาณ 0.7128
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.7183 – 0.7198 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.7198 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.7128 และ SL ที่ประมาณ 0.7218
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.7128 – 0.7148 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.7113 และ SL ที่ประมาณ 0.7198
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
