ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
XAUUSD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่มีทิศทางราคาที่ชัดเจน แม้จะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานสำคัญหลายประการ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนราคาทองคำ คือ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ ทั้งจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐ ที่ได้สร้างแรงกดดันทั่วโลก และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปและสหรัฐ โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวของยูโรโซนที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ชะลอตัว ในขณะที่ตัวเลขการผลิตและยอดค้าปลีกในสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนหันมาถือทองคำเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดทุน
ในส่วนของตลาดแรงงานสหรัฐ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ได้แสดงจำนวนคนที่ขอรับสวัสดิ ลดลงกว่า 221,000 ราย เป็นการลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 227,000 ราย นอกจากนี้ ดัชนีค่าจ้างแรงงานที่ยังคงทรงตัว ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดว่าสภาวะตลาดแรงงานในสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะร้อนแรง และยืดหยุ่นมากพอที่จะรับมือกับการคงอัตราดอกเบี้ยได้ดี ส่งผลให้เกิดแรงสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป
ในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) แถลงการณ์จากผู้กำหนดนโยบายหลายรายในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อที่อาจเร็วกว่าคาดการณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2025 นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องอิงข้อมูลหลายส่วนประกอบกัน ส่งผลให้เกิดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยชะลอตัวลง โดยสร้างแรงกดดันแก่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงเล็กน้อย และทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก
อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามอง คือ การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางจีน (PBoC) โดยรายงานล่าสุดระบุว่า จีนยังคงเพิ่มปริมาณการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จีนได้เข้าซื้อทองคำเพิ่มอีกกว่า 21 ตัน ทำให้ปริมาณทองคำสำรองของจีนอยู่ที่ประมาณ 2,260 ตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล ซึ่งสะท้อนการลดการพึ่งพาทุนสำรองในรูปของดอลลาร์ และสร้างความมั่นคงให้แก่ทุนสำรองภายในประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงก่อตัวขึ้นในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล หรือการเคลื่อนไหวของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์ นอกจากนี้ การก่อเหตุโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในแอฟริกาตะวันตกและเหตุระเบิดในกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ก็เพิ่มระดับความกังวลด้านความมั่นคงทั่วโลก
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD แสดงสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบ Sideways สะท้อนถึงราคาที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และจำเป็นต้องรอแรงกระตุ้นใหม่จากปัจจัยพื้นฐานหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐ เมื่อดูจาก Moving Average พบว่าราคายังคงอยู่ใกล้เคียง MA 50 และอยู่เหนือเส้น MA 200 อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
ทางด้าน Relative Strength Index (RSI) ในปัจจุบันพบว่าอยู่บริเวณ 53 โดยมีช่องว่างมากพอก่อนเข้าสู่ระดับ Overbought (เหนือ 70) บ่งชี้ถึงการสะสมพลังก่อนการปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม Volume ที่เกิดขึ้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 วันที่ผ่านมา แม้ว่าราคาจะยืนเหนือ MA 50 ได้ จึงควรจับตา Volume Breakout ด้วยเช่นเดียวกัน
โดยภาพรวม XAUUSD ยังอยู่ในภาวะทรงตัวเพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาทองคำ นักลงทุนระยะสั้นควรรอจังหวะ Breakout พร้อมสัญญาณทางเทคนิคชัดเจน
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3316.02, 3291.66, 3273.42
- แนวต้านสำคัญ : 3358.62, 3376.86, 3401.22
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3291.66 – 3316.02 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3291.66 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3376.86 และ SL ที่ประมาณ 3273.42
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3358.62 – 3376.86 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3401.22 และ SL ที่ประมาณ 3291.66
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3358.62 – 3376.86 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3376.86 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3291.66 และ SL ที่ประมาณ 3401.22
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3291.66 – 3316.02 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3273.42 และ SL ที่ประมาณ 3376.86
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
