ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์ หลังแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มชะลอตัวและเงินทุนบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และมุมมองเชิงนโยบายการเงินของสหรัฐ แม้ทองคำจะได้รับประโยชน์เมื่อเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศ ส่งผลให้ดอลลาร์กลับมามีแรงซื้อมากขึ้น เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากเสถียรภาพภายในประเทศและผลกระทบด้านพลังงานที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ราคาทองคำกลับมาปิดเป็นลบครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ มีการคาดการณ์จากนักลงทุนว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
อีกประเด็นสำคัญที่ยังคงกดดันราคาทองคำในปัจจุบันคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยอิหร่านเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลก่อนเริ่มเจรจา ขณะที่สหรัฐต้องการให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ การที่ทั้งสองฝ่ายยืนยันในเงื่อนไข ทำให้ตลาดมองว่าการเจรจาอาจใช้เวลานาน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังไม่จบลงในเร็วๆ นี้
ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซนี้ ทำให้ตลาดกังวลว่าต้นทุนพลังงานจะพุ่งขึ้นต่อเนื่อง และส่งผ่านไปสู่เงินเฟ้อทั่วโลก หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ ธนาคารกลางหลายแห่งอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินตึงตัวต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้จะกดดันทองคำโดยตรง เพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือทองจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการถือพันธบัตรหรือเงินฝากที่ให้ผลตอบแทน
นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ หลังผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน Fed คนใหม่ส่งสัญญาณว่าต้องการปฏิรูประบบนโยบายการเงินครั้งใหญ่ พร้อมเน้นว่าความผิดพลาดในช่วงโควิดควรถูกแก้ไขด้วยกรอบควบคุมเงินเฟ้อแบบใหม่ ทั้งนี้ มุมมองดังกล่าวไม่ได้สื่อออกมาโดยตรงว่าจะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างที่นักลงทุนบางส่วนหวังไว้ แม้ว่าจะมีการพูดถึงการลดดอกเบี้ยในอนาคตก็ตาม นักลงทุนจึงกลับมาให้น้ำหนักกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์ได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้มระยะต่อไป ปัจจัยสำคัญจะยังคงเป็นทิศทางดอลลาร์สหรัฐ, ความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน และแนวโน้มดอกเบี้ยของ Fed หากดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องและตลาดเชื่อว่าดอกเบี้ยจะอยู่สูงต่อไป ราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายต่อเนื่อง แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หายไปก็ตาม แต่หากการเจรจาสามารถหาข้อตกลงได้และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาด อาจทำให้ Fed กลับมาส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในอนาคต
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง หลังจากที่ราคาไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ 4,900 ดอลลาร์ โดยภาพรวมทางเทคนิคจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) บ่งชี้ว่าแรงซื้อระยะสั้นเริ่มชะลอลง โดยราคาปัจจุบันยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น MA 50 แต่ยังคงยืนเหนือเส้น MA 200 สะท้อนการปรับฐานชั่วคราว หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับที่ประมาณ 4,700 ได้ ก็มีโอกาสเห็นแรงขายเพิ่มเติมที่ทำให้ราคาไปทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณ 4,600 ดอลลาร์
ในมุมของ RSI เริ่มปรับตัวลงและเคลื่อนไหวใกล้ระดับกลางที่ประมาณ 47 สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลงหลังจากก่อนหน้านี้ที่ทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ การที่ RSI ไม่ได้เข้าสู่ภาวะ Oversold อย่างชัดเจน แปลว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาปรับฐานลงได้เพิ่มเติม หาก RSI หลุดต่ำกว่า 45 จะเพิ่มโอกาสที่ทำให้ราคาปรับตัวลึกขึ้น แต่หากสามารถดีดกลับเหนือ 55 ได้ จะเป็นสัญญาณบวกว่าผู้ซื้อเริ่มกลับเข้าเข้ามาในตลาดอีกครั้ง
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่าช่วงที่ราคาปรับลงล่าสุดมีแรงขายเข้ามาค่อนข้างชัดเจน สะท้อนว่าการปรับตัวลงนี้เป็นการเทขายเพื่อทำกำไร มากกว่าการเทขายแบบ Panic Sell หากในช่วงถัดไป Volume ลดลงในขณะราคายังคงย่อตัวต่อไป จะเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มอ่อนแรงและอาจเกิดการเด้งขึ้นของราคาในระยะสั้นได้
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4655.12, 4614.69, 4565.05
- แนวต้านสำคัญ : 4745.19, 4794.83, 4835.26
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4614.69 – 4655.12 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4614.69 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4794.83 และ SL ที่ประมาณ 4565.05
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4745.19 – 4794.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4835.26 และ SL ที่ประมาณ 4614.69
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4745.19 – 4794.83 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4794.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4614.69 และ SL ที่ประมาณ 4835.26
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4614.69 – 4655.12 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4565.05 และ SL ที่ประมาณ 4794.83
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
