ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed), สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด และความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงในบางช่วง แต่ทองคำยังคงรักษาระดับการเติบโตที่ดีตั้งแต่ต้นปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ทั่วโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยืนยันที่จะใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดต่อไป โดยคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และส่งสัญญาณว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ถือเป็นการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ การที่ Fed ไม่เร่งรีบในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ Fed มีเวลามากพอที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ
อย่างไรก็ตาม Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์จาก Saxo Bank ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าและรุนแรงกว่าที่คาดไว้ หากข้อมูลตลาดแรงงานอ่อนตัวลงและความกังวลจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่ Krisda Yunisil จาก Exness ตั้งข้อสังเกตว่าทองคำฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายลงในช่วงปลายปี และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed ภายใต้การบริหารของทรัมป์ ซึ่งอาจกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้น
แม้จะได้รับแรงกดดันจาก Fed และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า แต่ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน แม้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์และระบุว่าจะไม่มีสงครามเต็มรูปแบบ แต่ความตึงเครียดที่ยังคงอยู่นั้น ได้สร้างแรงกดดันให้นักลงทุนหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างทองคำ นอกจากนี้ ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงนโยบายทางการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ต้องการปรับขึ้นภาษีศุลกากรในหลายประเทศ ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนด้านการค้าทั่วโลกและผลักดันให้ทองเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งดูได้จากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 28% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุน
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แม้จะมีการปรับฐานในระยะสั้นก็ตาม หากราคาทองคำสามารถฟื้นตัวและทะลุแนวต้านที่ 3386.75 ดอลลาร์ ได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและมีโอกาสที่ราคาจะไปทดสอบระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ
สัญญาณจาก Relative Strength Index (RSI) และ Moving Averages (MA) แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำไม่ได้อยู่ในภาวะ Overbought หรือ Oversold ในกรอบสั้น ๆ บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ทรงตัวและมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก ในขณะเดียวกัน เมื่อมาดู Moving Averages (MA) โดยเฉพาะราคาที่ยังคงอยู่เหนือ MA 50 และ MA 200 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงยาวที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต เช่น การประกาศ PCE ในวันศุกร์ ซึ่งจะให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการตัดสินใจนโยบายของ Fed
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3316.69 , 3302.14, 3281.66
- แนวต้านสำคัญ : 3351.72, 3372.20, 3386.75
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3302.14 – 3316.69 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3302.14 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3372.20 และ SL ที่ประมาณ 3281.66
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3351.72 – 3372.20 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3386.75 และ SL ที่ประมาณ 3302.14
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3351.72 – 3372.20 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3372.20 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3302.14 และ SL ที่ประมาณ 3386.75
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3302.14 – 3316.69 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3281.66 และ SL ที่ประมาณ 3372.20
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
