หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US30 / DJIA)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA) ปรับตัวขึ้นอีก 0.21% ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทำสถิติขึ้นสูงติดต่อกันถึง 8 วัน ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในรอบปี โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Microsoft และ Meta ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความตึงเครียดด้านการค้า
ทั้งนี้ Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในดัชนีดาวโจนส์ พุ่งขึ้นถึง 7.63% ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ดีกว่าคาด พร้อมคาดการณ์รายได้จากธุรกิจคลาวด์ที่แข็งแกร่ง จนทำให้ ณ จุดหนึ่ง Microsoft แซงหน้า Apple ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาสั้นๆ ส่วน Meta แม้จะไม่ใช่หุ้นในดัชนีดาวโจนส์ แต่ก็สร้างความประหลาดใจจากรายได้โฆษณาที่เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมกับประกาศเพิ่มงบลงทุนใน AI ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นบวกอย่างชัดเจนค่ะ
อย่างไรก็ตาม หุ้นของ McDonald’s หนึ่งในหุ้นของดัชนีดาวโจนส์ กลับปรับตัวลดลงกว่า 1% หลังยอดขายทั่วโลกลดลงอย่างไม่คาดคิด ทำให้ดัชนีดาวโจนส์โดยรวมขยับขึ้นได้เพียงเล็กน้อยค่ะ อีกทั้ง ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมายังแสดงทิศทางที่หลากหลาย ท่ามกลางจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และภาคการผลิตที่ยังคงหดตัว แต่ความหวังต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็ได้ช่วยให้บรรยากาศการซื้อขายหลังปิดตลาดกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งค่ะ
สรุปแล้ว คุณน้ามองว่า ความแข็งแกร่งของดัชนีดาวโจนส์ในช่วงนี้ยังคงได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Microsoft ที่เป็นหัวหอกสำคัญในการผลักดันดัชนีให้ทำสถิติขึ้นสูงต่อเนื่องได้ยาวนานที่สุดในรอบ 12 เดือน แม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนในภาพรวมเศรษฐกิจอยู่บ้างก็ตามค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ (US30 / DJIA)
จากที่คุณน้าสังเกตอยู่ตอนนี้ ดัชนี US30 หรือดาวโจนส์ ยังคงรักษาทิศทางขาขึ้นต่อไปในระยะสั้น โดยมีแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มผู้นำอย่าง Microsoft ซึ่งการที่ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องถึง 8 วันติด สะท้อนว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งมากค่ะ และสามารถทะลุแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ 41,000 จุดได้ ยืนยันการฟื้นตัวต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนเมษายนใกล้ 38,000 จุด และสร้างแนวรับใกล้โซน 40,500–40,800 จุดค่ะ
ในเชิงเทคนิค ดัชนี RSI เริ่มเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป (overbought) แต่ยังไม่พบสัญญาณกลับทิศ (divergence) อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าอาจยังมีโอกาสให้ราคาปรับขึ้นได้อีกเล็กน้อยก่อนจะพักตัวค่ะ แนวต้านถัดไปอยู่ในช่วง 41,500–41,600 จุด ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci extension ที่คาดการณ์ไว้จากการพุ่งทะลุครั้งก่อน โดยหากสามารถปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ ก็มีโอกาสจะขยับขึ้นไปถึงระดับ 42,000 จุดในระยะกลางค่ะ แต่ถ้ามีการย่อตัว แนวรับแรกจะอยู่ที่จุดหมุน 40,800 จุด โดยมีแนวโน้มว่าจะมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ซึ่งขณะนี้กำลังไต่ขึ้นผ่านโซน 40,300–40,400
ในแง่มหภาค ความคาดหวังเชิงบวกต่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Microsoft, Meta และ Amazon ยังคงเป็นแรงกระตุ้นให้เงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนีดาวโจนส์อยู่ค่ะ แต่คุณน้าก็อยากให้จับตาความเสี่ยงจากภาษีนำเข้า โดยเฉพาะหลัง Apple ออกมาเตือนเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และต้องระวังการชะลอตัวของตลาดแรงงานด้วย ถ้ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ออกมาแย่กว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับเข้าสู่โหมดระมัดระวัง และดัชนีอาจย่อลงต่ำกว่า 40,800 จุดได้นะคะ
โดยสรุป ตราบใดที่ US30 ยังสามารถยืนเหนือระดับ 40,500 จุดได้ แนวโน้มทางเทคนิคยังเอื้อต่อการกลับไปทดสอบแนวต้านในโซน 41,500–42,000 จุดค่ะ ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบยังคงถูกจำกัด เพราะมีแรงหนุนจากผลประกอบการและเส้นค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม หากหลุดแนวรับ 40,300 จุดลงมา อาจถือเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงได้ค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US30 / DJIA)
- แนวรับสำคัญ : 41058.0, 41038.5, 41007.0
- แนวต้านสำคัญ : 41121.0, 41140.5, 41172
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา : Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา : TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Microsoft Corporation (MSFT) : คุณน้าคิดว่า Microsoft เป็นผู้นำที่ชัดเจนที่สุดในการขับเคลื่อนดาวโจนส์รอบนี้เลยค่ะ โดยถ้าหุ้นสามารถยืนเหนือ $425 อย่างมั่นคง ก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้าน $440–$450 ได้ในระยะใกล้ค่ะ ส่วนถ้าย่อตัวลงมาที่ $410 คุณน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะเข้าซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ยังเชื่อมั่นในระยะยาวค่ะ
- Apple Inc. (AAPL) : แม้ยอดขาย iPhone จะดีกว่าคาด แต่ Apple ก็ยังมีความผันผวนสูงค่ะ หลังจากที่บริษัทออกมาเตือนเรื่องภาษีนำเข้าที่สูงถึง 900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคุณน้ามองว่า Apple ได้กลายเป็นตัวแทนวัดความเชื่อมั่นต่อนโยบายภาษีในวงกว้างได้เลยค่ะ
- UnitedHealth Group (UNH) : หุ้น UNH ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีค่ะ ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่อ่อนแอที่สุดในรอบนี้ของดาวโจนส์เลย แม้จะเข้าสู่ภาวะ oversold แล้ว แต่ยังไม่มีปัจจัยหนุนชัดเจน ถ้าหุ้นสามารถดีดกลับเหนือ $410–$415 ได้ ก็อาจใช้เป็นจุดประเมินการปรับพอร์ตได้ค่ะ
- โดยสรุปแล้ว คุณน้ามองว่า Microsoft ยังคงเป็นหุ้นเด่นที่มีทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคหนุนอย่างแข็งแกร่ง ส่วน Apple ยังมีความผันผวนแต่โครงสร้างโดยรวมยังไม่เสีย นักลงทุนระยะสั้นควรจับตาผลประกอบการ รายงานการจ้างงานในวันศุกร์ และข่าวนโยบายการค้า เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะ
🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US30 / DJIA)
จุดน่าเข้า Buy
| Buy | แนวรับ | แนวต้าน |
| TP | 41137.5 | 41237.0 |
| SL | 40938.0 | 41018.0 |
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 40978.0 – 41362.1 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 41058.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 41137.5 และ SL ที่ประมาณ 40938.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 41121.0 – 41201.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 41237.0 และ SL ที่ประมาณ 41018.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
| Sell | แนวรับ | แนวต้าน |
| TP | 41055.0 | 40956.0 |
| SL | 41241.0 | 41161.0 |
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 41121.0 – 41201.0 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 41121.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 41055.0 และ SL ที่ประมาณ 41241.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 40978.0 – 41362.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 40956.0 และ SL ที่ประมาณ 41161.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
