พบกับวิเคราะห์ USDJPY ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้: คู่เงิน USDJPY
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ความสนใจของตลาดการเงินโลกในระยะนี้มุ่งไปที่ญี่ปุ่น หลังตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 0.2% เมื่อเทียบรายปี หรือ 0.1% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ต่ำกว่าประมาณการที่ 1.6% และถือว่าฟื้นตัวได้เพียงเล็กน้อยจากการหดตัวในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ GDP เชิงมูลค่า (nominal) เพิ่มขึ้น 3.4% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อมากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคธุรกิจยังคงอ่อนแรง อุปสงค์จากต่างประเทศมีแรงหนุนจำกัด ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและการนำเข้ายังคงเป็นปัจจัยถ่วงภาพรวมเศรษฐกิจค่ะ
อย่างไรก็ดี การส่งออกเดือนมกราคมพุ่งขึ้น 16.8% เมื่อเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในเอเชียก่อนเทศกาลตรุษจีน แต่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ กลับลดลงจากแรงกดดันด้านภาษีศุลกากร โมเมนตัมที่อ่อนแอลงยิ่งสนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ในการออกมาตรการกระตุ้นการคลังเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงงบประมาณเสริมและการระงับภาษีการบริโภคชั่วคราว
ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงทยอยปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วหลายครั้ง ทำให้ตลาดเกิดการถกเถียงว่าภาวะการเติบโตที่อ่อนแออาจส่งผลให้การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมต้องเลื่อนออกไป แม้อัตราเงินเฟ้อยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับเป้าหมาย
ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้แนะนำให้ญี่ปุ่นดำเนินการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมหลีกเลี่ยงมาตรการผ่อนคลายทางการคลังเพิ่มเติม เนื่องจากภาระต้นทุนการชำระหนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลที่ขยายตัวค่ะ
ในตลาดเงิน ค่าเงินเยนเริ่มทรงตัวและแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นภาคการผลิตที่ปรับดีขึ้น กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นญี่ปุ่น รวมถึงการปรับสถานะซื้อเงินเยนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าขนาดของธุรกรรมเยนแคร์รีเทรดที่สะสมอยู่ในระดับสูง อาจเป็นปัจจัยเร่งให้เงินเยนแข็งค่าอย่างรวดเร็วได้ หากมีปัจจัยลบมากระทบตลาดเพิ่มเติมค่ะ
ฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์ทรงตัวและขยับขึ้นเล็กน้อยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และการเจรจาระหว่างยูเครน–รัสเซีย ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้รายงานความคืบหน้าในการเจรจานิวเคลียร์สหรัฐฯ–อิหร่านจะช่วยผ่อนคลายความกังวลชั่วคราว แต่ความไม่แน่นอนยังอยู่ในระดับสูง นักลงทุนยังจับตารายงานการประชุมของ Fed รวมถึงข้อมูล GDP และเงินเฟ้อ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายรายส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการใช้ความอดทนต่อทิศทางนโยบายการเงิน และเน้นย้ำว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนกว่าเงินเฟ้อจะแสดงสัญญาณชะลอตัวลงอย่างยั่งยืน ขณะที่ บางส่วนเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ย หากอัตราเงินเฟ้อสามารถกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังระบุว่าภาคธุรกิจยังคงระมัดระวังในการจ้างงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ว ผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มรอข้อมูลเศรษฐกิจที่ชัดเจนและหนักแน่นมากขึ้น ก่อนตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมค่ะ
ทั้งนี้ ข้อมูลภายในประเทศสหรัฐฯ สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่หลากหลาย การชะลอตัวของแรงงานอพยพผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคก่อสร้างและภาคการผลิต ซึ่งอาจจำกัดอุปทานในตลาดที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของผู้พัฒนาโครงการบ้านยังคงอ่อนแอ จากต้นทุนที่ดิน แรงงาน และวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงแรงกดดันจากมาตรการภาษีการค้า ขณะที่การจ้างงานโดยรวมชะลอลงแต่ยังไม่หดตัวรุนแรง ส่งผลให้ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะเปราะบางและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
อย่างไรก็ดี หลังจากอ่อนค่าต่อเนื่องหลายเดือน ดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น อุปสงค์ผู้บริโภคที่ยืดหยุ่น กระแสเงินลงทุนจากต่างชาติ และความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed แม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนมองเห็นโอกาสที่ดอลลาร์จะฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปี แต่อีกส่วนยังคงประเมินว่าแรงกดดันเชิงโครงสร้างและปัจจัยทางการเมืองอาจทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาวค่ะ
ในมุมมองเชิงพื้นฐาน คู่เงิน USDJPY จึงกำลังเคลื่อนไหวท่ามกลางแรงมหภาคที่สวนทางกัน โดยฝั่งสหรัฐฯ Fed ยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังช่วยหนุนดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนฝั่งญี่ปุ่น BOJ กำลังทยอยปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ตัวเลข GDP ล่าสุดจะออกมาอ่อนแอ แต่แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มแคบลง อาจเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของ USDJPY ในระยะกลางได้ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
คู่เงิน USDJPY กำลังเคลื่อนไหวเข้าใกล้โซนแนวต้านที่ 155–156 ซึ่งในอดีตมักเป็นบริเวณที่เกิดแรงขายทำกำไร ในเชิงเทคนิค ราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอย่างชัดเจน สะท้อนว่าแนวโน้มหลักยังคงมีโครงสร้างเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมในกราฟรายวันเริ่มชะลอตัวลง บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นจากนี้อาจเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเร่งตัวแบบรุนแรงค่ะ
ด้านแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 155.80–156.00 ถัดไปที่ 157.50 และ 159.00–160.00 หากราคาปิดรายวันเหนือ 156.00 ได้ มีโอกาสกระตุ้นแรงซื้อเชิงโมเมนตัมต่อเนื่องไปยังโซน 158–159 ค่ะ ขณะเดียวกัน ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ 153.80–154.00 ตามด้วยบริเวณ 152.20–152.50 หากหลุดต่ำกว่า 152.00 จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มระยะสั้นเริ่มอ่อนแรง และอาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลงสู่บริเวณ 150.00 โดยมีแนวรับลึกลงไปที่ 148.80–149.20 ค่ะ
โดยสรุป คุณน้ามองว่าแนวโน้มยังเอนเอียงเชิงบวกตราบใดที่ราคายืนเหนือ 152.00 ได้ แต่การปรับขึ้นทะลุ 156.00 อย่างมีนัยสำคัญจำเป็นต้องได้รับแรงหนุนใหม่ โดยเฉพาะจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่ขยายตัวเพิ่มเติม หากขาดแรงหนุนดังกล่าว ความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนอาจเริ่มไม่สมดุล และเพิ่มโอกาสเกิดการย่อตัวกลับลงมาทดสอบบริเวณโซนต้น 150 ได้ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ: 153.64, 153.02, 151.83
- แนวต้านสำคัญ: 155.45, 156.07, 157.26
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDJPY
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDJPY
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 152.64 – 153.64 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 153.64 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 155.45 และ SL ที่ประมาณ 152.14 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/Long 2: หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 155.45 – 156.45 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 157.50 และ SL ที่ประมาณ 153.14 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 155.45 – 156.45 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 155.45 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 153.57 และ SL ที่ประมาณ 156.95 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/Short 2: หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 152.64 – 153.64 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 151.83 และ SL ที่ประมาณ 155.95 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
