ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ประกาศออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อผ่อนคลายลง และลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น
นาดีร์ เบลบาร์กา แห่ง XMarabia ได้กล่าวในบันทึกว่า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานระยะยาวลดลง ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้เริ่มใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงกดดันทางการเมืองได้เพิ่มความผันผวนให้กับความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 100 bps เมื่อวันเสาร์ และโจมตีเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองในธนาคารกลางกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง
นอกจากนี้ การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินในยูโนโซน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อราคาทองคำ ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นแรงหนุนให้กับทองคำ แม้ว่าจะไม่ได้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ แต่ตัวเลขเศรษฐกิจจากบางประเทศ เช่น การชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีน ก็ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนยังคงมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจสร้างแรงกดดันเล็กน้อยต่อราคาทองคำ แต่เมื่อพิจารณาถึงความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูล CPI ที่อ่อนตัวลง ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกในอนาคต
ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการตลาดกลาง (FOMC) ของ Fed ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีการประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพร้อมกับมุมมองเศรษฐกิจ (Dot Plot) จะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้นำตลาด แม้ว่าตัวเลข CPI ที่อ่อนตัวลงอาจทำให้ Fed พิจารณานโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น แต่หากถ้อยแถลงของประธาน Fed ยังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ หรือส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ก็อาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำได้เช่นเดียวกัน
แม้จะมีปัจจัยกดดันอยู่บ้าง แต่ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อ และนโยบายของธนาคารกลาง เพื่อประเมินทิศทางที่ชัดเจนของราคาทองคำ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในอนาคตยังคงบ่งชี้ถึงการชะลอตัวหรือเงินเฟ้อที่ลดลง นอกจากนี้ การทะลุแนวต้านที่ 3446.57 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอาจมีการฟื้นตัวในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาดูการแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวโน้มของราคาในระยะกลางและระยะยาว อีกทั้งควรจับตาดูปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นเพื่อสังเกตถึงความแข็งแกร่งของการปรับตัวขึ้นหรือชะลอตัวลงของราคา ควบคู่กันกับ MA และ RSI ที่ช่วยบ่งบอกถึงแนวโน้มได้ดี
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3352.25, 3321.91, 3305.09
- แนวต้านสำคัญ : 3399.41, 3416.23, 3446.57
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3321.91 – 3352.25แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3321.91 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3416.23 และ SL ที่ประมาณ 3305.09
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3399.41 – 3416.23 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3446.57 และ SL ที่ประมาณ 3321.91
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3399.41 – 3416.23 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3416.23 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3321.91 และ SL ที่ประมาณ 3446.57
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3321.91 – 3352.25 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3305.09 และ SL ที่ประมาณ 3416.23
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
