ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำพุ่งขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความคาดหวังของนักลงทุนที่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในการประชุมที่จะถึงนี้ โดยข้อมูลจาก CME FedWatch แสดงโอกาสสูงถึง 99.7% ในขณะที่ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 50 bps มีโอกาสเพียง 0.3% การปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2024 ซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนเชิงนโยบายครั้งสำคัญที่จะช่วยหนุนสภาพคล่องในประเทศ และสนับสนุนราคาทองคำต่อไป
อีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนราคา คือ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลงต่อเนื่องใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ โดยมีความเชื่อมั่นว่า Fed จะกลับมาใช้นโยบายผ่อนคลาย ทำให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ และหันไปสะสมทองคำ นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าซื้อทองคำของนักลงทุนต่างชาติ ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่อง Renisha Chainani หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Augmont กล่าวระหว่างการประชุม India Gold Conference ที่กรุงนิวเดลีว่า ความต้องการทองคำจากภาคการเงินโลกยังคงอยู่ในระดับสูง และเป็นแรงหนุนสำคัญที่จะผลักดันราคาขึ้นต่อไป แม้ในระยะสั้นราคาอาจเผชิญการปรับฐานลง 5-6% เนื่องจากราคาที่สูงมากขึ้นอาจทำให้เกิดการเทขายเล็กน้อย
ในเชิงการเมือง สถานการณ์ในสหรัฐยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้ตลาด โดยวุฒิสภาเพิ่งอนุมัติการแต่งตั้ง Stephen Miran ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าสู่บอร์ดผู้ว่าการ Fed ซึ่งนักลงทุนมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสัญญาณแรงกดดันต่อความเป็นอิสระของ Fed นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์ยังได้ถอนข้อกล่าวหาจากทรัมป์ที่จะปลด Lisa Cook ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ว่าการ Fed ทำให้เธอยังคงมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในสัปดาห์นี้
นอกเหนือจากแรงหนุนด้านนโยบายการเงินและการเมืองแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ตั้งแต่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งด้านการค้า ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจ สิ่งเหล่านี้ทำให้นักลงทุนจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เช่น หุ้น และหันเข้าสู่ทองคำมากขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงส่งผลต่อราคาทองในตลาด แต่ยังทำให้การลงทุนในกองทุน ETF ทองคำเติบโตอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน ทองคำยังคงเป็นทรัพย์สินที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีของนักลงทุนทั่วโลก
ในขณะเดียวกัน การซื้อทองคำของธนาคารกลางในหลายประเทศยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกในปี 2025–2026 เนื่องจากหลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในทุนสำรองระหว่างประเทศ การเร่งซื้อทองคำครั้งนี้ ถือเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่จะหนุนราคาทองคำให้ยืนอยู่ในระดับสูงได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยลดโอกาสที่ราคาจะเผชิญแรงเทขายรุนแรงเหมือนในรอบวัฏจักรก่อนหน้า ดังนั้น ทั้งแรงซื้อจากธนาคารกลาง, ความกังวลเรื่องเสถียรภาพการเงินการคลัง และแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง ได้สนับสนุนให้ทองคำยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงไปจนถึงปี 2026 และอาจแตะระดับสูงสุดใหม่ที่นักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ไว้ว่าราคาจะเกิน 4,000 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง โดยราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA 50) และยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (MA 200) ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ตอกย้ำถึงโมเมนตัมขาขึ้น หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับต่อไปได้ จะเป็นแรงหนุนให้ทองคำมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทางด้าน RSI อยู่ที่ 81 นับเป็นการเคลื่อนไหวในเขต Overbought สะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แต่ในขณะเดียวกันก็บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานในระยะสั้น หากแรงซื้อเริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การที่ RSI ยังไม่ปรับตัวลงต่ำกว่า 70 ชี้ให้เห็นว่าตลาดยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวลงที่ชัดเจน นักลงทุนควรจับตาการปรับตัวของ RSI หากมีการแกว่งตัวลงต่ำกว่า 70 อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานก่อนขึ้นไปต่อ
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) ล่าสุดเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบหลายสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน โดยเฉพาะการเข้าซื้อจากกองทุน ETF ทองคำและธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังเดินหน้าสะสมทองคำอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยนี้สะท้อนว่า แรงซื้อไม่ได้เกิดจากเก็งกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการลงทุนเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยเสริมเสถียรภาพของแนวโน้มขาขึ้น
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3640.49, 3604.02, 3581.44
- แนวต้านสำคัญ : 3699.54, 3722.12, 3758.59
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3604.02 – 3640.49 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3604.02 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3722.12 และ SL ที่ประมาณ 3581.44
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3699.54 – 3722.12 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3758.59 และ SL ที่ประมาณ 3604.02
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3699.54 – 3722.12 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3722.12 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3604.02 และ SL ที่ประมาณ 3758.59
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3604.02 – 3640.49 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3581.44 และ SL ที่ประมาณ 3722.12
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
