ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ, ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน, การปิดทำการของรัฐบาลกลาง และแรงซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงบรรยากาศการลงทุนที่ไม่มั่นคงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยสำคัญที่สุดคือสัญญาณเชิงผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวย้ำถึงภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ซึ่งเป็นสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังใกล้เข้ามา โดยนักลงทุนคาดว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมปลายเดือนตุลาคม และอาจมีการลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม การคาดการณ์ดังกล่าวทำให้ต้นทุนการถือครองทองคำ (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ย) ลดลง และเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาลง
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐยังสะท้อนถึงแนวโน้มการชะลอตัว โดยดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตหดตัวลงอย่างมากจาก 23.2 เหลือ -12.8 ในเดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะอ่อนแรงของภาคอุตสาหกรรมและการใช้จ่ายภาคธุรกิจที่ลดลง ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มแรงกดดันให้ Fed ต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่เริ่มแสดงสัญญาณถดถอยในบางภาคส่วน
อีกปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำคือความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐออกมาประณามข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีน และเตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก พร้อมระบุว่าสหรัฐอาจตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของจีน การกีดกันทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นระหว่าง 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ทำให้ตลาดกังวลต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และเพิ่มแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
นอกจากนี้ สถานการณ์การปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐที่ยืดเยื้อก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความต้องการทองคำ การหยุดชะงักของการดำเนินงานภาครัฐส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวม ขณะเดียวกัน ความกังวลต่อการขาดดุลการคลังที่พุ่งสูงได้กระตุ้นกระแส “Debasement Trade” ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากเทขายพันธบัตรและดอลลาร์ เพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนและถือเป็นการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
แรงซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกยังเป็นอีกแรงหนุนที่มีน้ำหนักมากในปีนี้ ธนาคารกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลาง เพิ่มการถือครองทองคำในปริมาณมากเพื่อกระจายความเสี่ยงจากดอลลาร์และป้องกันความผันผวนของตลาดการเงินโลก ซาอัด ราฮิม หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Trafigura Group เปิดเผยว่าแรงซื้อทองคำส่วนใหญ่ในตลาดมาจากแรงซื้อจริง ไม่ใช่การเก็งกำไร ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนโครงสร้างการถือครองทุนสำรองระหว่างประเทศ โดยลดการพึ่งพิงดอลลาร์สหรัฐและซื้อทองคำมากยิ่งขึ้น
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค

XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (MA 50) อย่างต่อเนื่อง และถ้าราคาสามารถยืนเหนือ 3,780 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันว่าตลาดยังมีโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลาง โดยมีโอกาสทดสอบระดับสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง
ทางด้าน Relative Strength Index (RSI) ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่า 70 ซึ่งสะท้อนภาวะที่ตลาดอยู่ในเขต Overbought อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน ทำให้ RSI ที่สูง อาจตีความได้ว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง แต่ก็แฝงความเสี่ยงที่ตลาดอาจเกิดการพักฐานเพื่อขายทำกำไรในระยะสั้น หาก RSI เริ่มอ่อนตัวลงต่ำกว่า 70 อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐาน ก่อนที่แรงซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้ง
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่า มีการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ราคาทองคำทะลุระดับสูงสุดเดิม สะท้อนถึงแรงซื้อที่มีความมั่นใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุน ETF ทองคำ อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านแถว 3,800 ปริมาณการซื้อขายเริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัว ดังนั้น หากปริมาณการซื้อขายกลับมาเพิ่มขึ้น พร้อมราคาที่ปรับตัวขึ้นเหนือ 3,800 จะถือเป็นสัญญาณยืนยันการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4250.51, 4135.21, 4070.82
- แนวต้านสำคัญ : 4430.2, 4494.59, 4609.89
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้

ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4135.21 – 4250.51 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4135.21 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4494.59 และ SL ที่ประมาณ 4070.82
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4430.2 – 4494.59 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4609.89 และ SL ที่ประมาณ 4135.21
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4430.2 – 4494.59 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4494.59 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4135.21 และ SL ที่ประมาณ 4609.89
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4135.21 – 4250.51 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4070.82 และ SL ที่ประมาณ 4494.59
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge