พบกับวิเคราะห์ USDJPY ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDJPY
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ล่าสุด ค่าเงินเอเชียปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม แม้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เองจะยังทรงตัวก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
เงินเยนของญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในระดับซึ่งในอดีตเคยกระตุ้นให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงค่าเงิน โดยเจ้าหน้าที่เริ่มออกคำเตือนรุนแรงมากขึ้น แต่ยังไม่ดำเนินการใด ๆ ค่ะ โดยแม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าเล็กน้อย แต่เยนยังคงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนรอดูสัญญาณการแทรกแซง โดยเฉพาะหลังเยนอ่อนค่าไปกว่า 10 เยนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ภายใต้ผู้นำคนใหม่ นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ซึ่งใช้นโยบายการคลังผ่อนปรนมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดคาดว่าญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงเมื่อค่าเงินเคลื่อนไหวในโซน 158–162 แม้ผลระยะยาวอาจจำกัดก็ตามค่ะ
ด้านข้อมูลการส่งออกที่แข็งแกร่งทำให้ภาพรวมซับซ้อนขึ้น โดยยอดส่งออกเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของอุปสงค์เอเชียที่ยังแข็งแรงและเงินเยนที่อ่อนค่า ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้นมาที่ 3.0% ส่งผลให้ความคาดหวังว่า BOJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือมกราคมเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ขณะเดียวกัน ภาคการผลิตญี่ปุ่นยังคงหดตัวแต่เริ่มมีสัญญาณทรงตัว ขณะที่ภาคบริการยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี PMI รวมขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อ โดยเฉพาะต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ยังคงอยู่ค่ะ โดยผู้ประกอบการรายงานความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและการจ้างงานที่เติบโตแข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายเดือน จากความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมสะท้อนภาพระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนแอ โดยเศรษฐกิจหดตัวในไตรมาส 3 จากแรงกดดันด้านภาษีที่กระทบการส่งออก แต่การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ค่ะ โดยข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นล่าสุดช่วยลดแรงกดดันด้านภาษีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่น แม้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าต้นทุนอาจถูกผลักไปยังผู้บริโภคสหรัฐฯ ในระยะถัดไป
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้อนุมัติแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 21.3 ล้านล้านเยน เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นจากกังวลด้านความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเงินเฟ้อและภาคส่งออกที่แข็งแรงยังคงสนับสนุนแนวโน้มนโยบายแบบเข้มงวดของ BOJ แม้แรงกดดันทางการเมืองอาจทำให้การขึ้นดอกเบี้ยล่าช้าก็ตาม โดยนักวิเคราะห์คาดว่า BOJ อาจเข้าสู่รอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะเวลาหลายปี โดยอาจแตะระดับ 1.5% ภายในกลางปี 2027 แม้ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ตลาดพันธบัตร และปัญหาโครงสร้างประชากรค่ะ
ทางด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ตลาดจะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้เครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเพิ่มจากราว 40% เป็นราว 80–85% ค่ะ
ทั้งนี้ Fed ต้องเผชิญช่วงขาดข้อมูลที่ผิดปกติจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐนาน 43 วัน ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของเดือนตุลาคมหลายรายการถูกเลื่อนหรือยกเลิก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานที่จำเป็นสำหรับการประเมินก่อนการประชุมสุดท้ายของปี ซึ่งยิ่งเพิ่มความเห็นที่แตกต่างกันภายในคณะกรรมการค่ะ
ขณะนี้ ตลาดจับตาชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ถูกเลื่อนในเดือนกันยายน ไม่ว่าจะเป็น PPI ยอดค้าปลีก และดัชนี PCE ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลล่าสุดก่อนการประชุมเดือนธันวาคม โดยยอดค้าปลีกคาดว่าจะยังทรงตัวได้ดี ส่วนการจับจ่ายช่วง Black Friday อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด ขณะที่ PPI เดือนกันยายนคาดว่าจะเพิ่ม 0.3% หลังจากลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนสิงหาคม จากผู้ผลิตที่เลือกแบกรับต้นทุนภาษีเองมากกว่าผลักภาระไปให้ผู้บริโภค ท่ามกลางนักวิเคราะห์ที่กำลังจับตาว่าความต้องการที่อ่อนลงและปัญหาตลาดแรงงานจะเริ่มกดดันเศรษฐกิจในวงกว้างหรือไม่ค่ะ
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ Fed ได้หันไปพึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น Beige Book ซึ่งรายงานว่าเศรษฐกิจโดยรวมทรงตัว แต่เริ่มเห็นจุดเปราะบางบางส่วน เช่น การปลดพนักงานเพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายที่ชะลอตัวของครัวเรือนรายได้ปานกลางและรายได้น้อย สนับสนุนความคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายอีกครั้งหลังจาก Fed ปรับลดดอกเบี้ยล่าสุดในเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะ
สำหรับแนวโน้ม USDJPY ในระยะสั้น คุณน้ามองว่าคู่เงินยังได้รับแรงหนุนฝั่งขาขึ้นจากส่วนต่างนโยบายการเงินที่ยังเอื้อให้ดอลลาร์แข็งค่า แม้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed จะทำให้ดอลลาร์อ่อนลงเล็กน้อยก็ตาม แต่ดอลลาร์ยังคงมีแรงซื้อเชิงสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้นักลงทุนไม่กล้าเทขายมากนัก และช่วยพยุง USDJPY ให้อยู่เหนือระดับสำคัญ ขณะเดียวกัน เยนยังอ่อนค่าต่อเนื่องในเชิงโครงสร้างจากการที่ BOJ ล่าช้าในการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนความกังวลเรื่องการแทรกแซงของญี่ปุ่นมีผลเพียงจำกัดการขึ้นของราคา แต่ยังไม่มากพอจะเปลี่ยนทิศเทรนด์ได้ค่ะ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์สหรัฐฯ และจีนที่ดีขึ้น และตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แม้เริ่มอ่อนแรงเล็กน้อยแต่ยังทรงตัว ทำให้บรรยากาศความเสี่ยงยังคงเปราะบาง ซึ่งจำกัดโอกาสการแข็งค่าของเยนเช่นกัน คุณน้าจึงมองว่าแนวโน้มพื้นฐานยังโน้มไปทางการแข็งค่าของ USDJPY เว้นแต่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมาแผ่วกว่าคาดมาก หรือ BOJ ส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
คู่เงิน USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะกลาง โครงสร้างโดยรวมยังคงเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อไป ตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือโซนแนวรับ 155.50–155.80 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมในกราฟรายวันยังคงเป็นบวก RSI อยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่ส่งสัญญาณกลับตัวอย่างชัดเจนค่ะ
ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่ 156.80 และหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ คุณน้าคาดว่าจะเปิดทางไปสู่ 157.40 ตามด้วย 158.00 ซึ่งเป็นระดับที่ความเสี่ยงการแทรกแซงของทางการมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะ แต่หาก USDJPY ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 156.80 ได้ในช่วงนี้ การย่อตัวเชิงเทคนิคอาจเกิดขึ้นแต่คาดว่าจะยังตื้นในระยะแรก โดยจุดหมุนแรกอยู่ที่ 155.80 และหากหลุดลงไป อาจเปิดช่องลงไปทดสอบ 154.90 ซึ่งการปิดรายวันต่ำกว่า 154.90 จะถือเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มครั้งแรก และอาจนำไปสู่การพักฐานลงได้ลึกถึงบริเวณ 153.70 ค่ะ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะตลาดขาขึ้นในภาพใหญ่ และแรงหนุนจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน คุณน้ามองว่าการย่อตัวลงสู่โซน 155–154 ยังมีแนวโน้มที่อาจดึงดูดแรงซื้อรอบใหม่ เว้นแต่ว่าตลาดจะเจอกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ หรือการส่งสัญญาณเข้มงวดอย่างชัดเจนจากธนาคารกลางญี่ปุ่น หากปัจจัยเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้น แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดของ USDJPY ยังโน้มเอียงไปทางขาขึ้น โดยมีโซน 158.00–159.00 เป็นด่านทดสอบสำคัญถัดไปค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 155.83, 155.55, 155.09
- แนวต้านสำคัญ : 156.75, 157.03, 157.49
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDJPY
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDJPY
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 155.23 – 155.83 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 155.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 156.78 และ SL ที่ประมาณ 154.93 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 156.75 – 157.35 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 157.98 และ SL ที่ประมาณ 155.53 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 156.75 – 157.35 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 156.75 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 155.58 และ SL ที่ประมาณ 157.65 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 155.23 – 155.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 154.38 และ SL ที่ประมาณ 157.05 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
