พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไป หรืออาจต้องพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไปพุ่งขึ้นแตะ 3.8% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ซึ่งส่งแรงกดดันต่อธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง
นอกจากตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปที่เร่งตัวขึ้นแล้ว สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่า คือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ RBA ใช้เป็นมาตรวัดสำคัญในการประเมินภาวะเงินเฟ้อที่แท้จริง โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เช่นกัน และสะท้อนว่าการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อนี้ คืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบก่อนก็ตาม อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ทำให้โอกาสในการลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าแทบกลายเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ความเห็นจากผู้ช่วยผู้ว่าการ ฮันเตอร์ ระบุชัดว่า ตลาดแรงงานยังคงตึงตัวเกินไป ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะผลักดันราคาค่าจ้างและมีโอกาสทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อไป
ตลาดแรงงานที่ยังตึงตัว ส่งผลให้ค่าจ้างเติบโตต่อเนื่อง โดยค่าจ้างโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ค่าจ้างภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% สะท้อนผลของการปรับค่าตอบแทนภาครัฐและนโยบายแรงงานที่เน้นการดูแลบุคลากรมากยิ่งขึ้น ส่วนค่าจ้างภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อยเหลือ 3.2% ภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของค่าจ้างสูงสุด ได้แก่ ภาคพลังงาน, สาธารณูปโภค และเหมืองแร่ ซึ่งสะท้อนสภาพตลาดแรงงานเฉพาะกลุ่มที่ยังคงขาดแคลนแรงงานบางส่วน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ RBA ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
แม้ว่าความคาดหวังด้านเงินเฟ้อผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนจะลดลงสู่ระดับ 4.5% ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าครัวเรือนเชื่อว่าแรงกดดันด้านราคาจะค่อย ๆ ชะลอตัว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงหลายอย่างที่อาจจะทำให้แนวโน้มนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เช่น สินค้าขาดแคลนในบางประเภท, ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่ยังสูง รวมถึงตลาดแรงงานที่ยังร้อนแรงเกินไป นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นยังเป็นสิ่งที่เตือนว่าแรงกดดันด้านต้นทุนอาจเพิ่มขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนโดยตรง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งขยายตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากผู้ซื้อบ้านใหม่และนักลงทุน ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน ความต้องการสินเชื่อที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาบ้านปรับเพิ่มต่อ ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนสูงขึ้นและกระทบต่อความมั่งคั่งของครัวเรือน แม้ภาพรวมถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงบวก แต่ก็เป็นความเสี่ยงเชิงนโยบาย เพราะหาก RBA ลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป ภาคอสังหาริมทรัพย์อาจร้อนแรงเกินควบคุม และยิ่งผลักเงินเฟ้อเกี่ยวกับต้นทุนที่อยู่อาศัยให้เพิ่มสูงขึ้นอีก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี ปรับสูงขึ้นถึง 4.5% ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบกว่า 6 เดือน การปรับขึ้นของผลตอบแทนในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับแรงผลักจากข้อมูลเงินเฟ้อและคาดการณ์นโยบายการเงินที่ตึงตัว ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมปีหน้าลดลงจาก 40% เหลือเพียง 8% ในขณะเดียวกัน โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 40%
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD มีการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาร้อนแรง โดยราคาเพิ่มขึ้นใกล้แนวต้านที่ 0.653 ซึ่งเป็นแนวต้านของเส้น MA 50 หากราคาปิดเหนือ MA 50 ได้อย่างมั่นคง จะถือเป็นสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าราคาถูกเทขายลงอีกครั้ง แนวโน้มยังคงเป็นเพียงการเด้งขึ้นชั่วคราวและอาจจะไปทดสอบแนวรับของเส้น MA 200 ที่ประมาณ 0.646 อีกครั้ง
ทางด้าน RSI บนกราฟรายวันกลับมาอยู่ในโซนกลางที่ประมาณ 47 อีกครั้ง หลังราคาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้น ๆ ที่ส่งผลให้แรงซื้อกับแรงขายกลับมาใกล้เคียงกัน แต่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหาก RSI สามารถผ่านเหนือระดับ 60 ได้
ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นหลังประกาศเงินเฟ้อมีสัญญาณเพิ่มขึ้นชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจจริง ไม่ใช่เพียงการปรับตัวขึ้นทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายยังน้อยกว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือน บ่งชี้ว่าการกลับตัวขึ้นครั้งนี้ อาจเป็นเพียงการเด้งขึ้นมากกว่าการเข้าสู่รอบขาขึ้นใหญ่
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.6465, 0.644, 0.6414
- แนวต้านสำคัญ : 0.6506, 0.6522, 0.6547
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.644 – 0.6465 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.644 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6522 และ SL ที่ประมาณ 0.6414
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.6506 – 0.6522 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6547 และ SL ที่ประมาณ 0.644
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.6506 – 0.6522 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6522 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.644 และ SL ที่ประมาณ 0.6547
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.644 – 0.6465 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6414 และ SL ที่ประมาณ 0.6522
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
