ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังจากอ่อนค่าลงในช่วงก่อนหน้า เมื่อดูทั้งเดือนพบว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 4.6% ในเดือนพฤศจิกายน นับเป็นการเพิ่มขึ้น 4 เดือนติดต่อกัน โดยมีแรงหนุนหลักมาจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย เนื่องจากทองคำมีความอ่อนไหวสูงต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ต้นทุนในการถือทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนก็ยิ่งลดลงไปด้วย ทำให้เกิดแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนต่าง ๆ
แม้ว่าแรงหนุนจากการคาดการณ์นโยบายการเงินจะเป็นแรงหนุนสำคัญ แต่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้ความต้องการทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความตึงเครียดจากสงครามรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่ชัดเจน แม้สหรัฐจะพยายามผลักดันการเจรจาหยุดยิงก็ตาม ในขณะเดียวกัน ข้อพิพาททางการทูตระหว่างจีนและญี่ปุ่นกลับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสายตานักลงทุนทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย โดยทองคำที่เป็นสินทรัพย์แรก ๆ ที่นักลงทุนเลือกเพิ่มน้ำหนักในช่วงตลาดตึงเครียด
นักลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาสสูงถึงประมาณ 82–85% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลง 25 bps ในการประชุมวันที่ 9–10 ธันวาคม ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการคาดการณ์เพียง 28–39% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า การปรับขึ้นของความคาดหวังนี้เกิดจากข้อมูลแรงงานและเศรษฐกิจภายในสหรัฐที่สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวชัดเจนขึ้น รวมถึงคำแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ Fed ที่มีทิศทางที่จะใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ยังเป็นสัญญาณว่าสหรัฐอาจเริ่มเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจได้มีการคาดการณ์ว่า เควิน ฮาสเซ็ตต์ อดีตผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาว และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน Fed คนต่อไป หลังจากวาระของเจอโรม พาวเวลล์ ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2026 หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ตลาดคาดว่าทิศทางนโยบายการเงินระยะยาวอาจมีความผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากทรัมป์ต้องการลดดอกเบี้ยลงอย่างหนักเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองในเชิงโครงสร้าง เพราะจะมีผลโดยตรงต่อความต้องการทองคำในระยะยาว
เมื่อมองในภาพรวมทั้งหมด นโยบายการเงินที่กำลังเข้าสู่ช่วงผ่อนคลาย, ความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐ, ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการทองคำของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันและกระจายความเสี่ยงจากการถือครองดอลลาร์
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคายังคงอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (MA 50) และระยะยาว (MA 200) นอกจากนี้ โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็น Higher High – Higher Low ซึ่งถือเป็นการยืนยันแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทางด้าน RSI อยู่ในระดับ 62 ซึ่งสะท้อนโมเมนตัมฝั่งซื้อที่ยังแข็งแรง และยังไม่ถึงระดับ Overbought ส่งผลให้ยังมีพื้นที่ที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นการชะลอตัวของ RSI หาก RSI เริ่มอ่อนตัวลงต่ำกว่า 50 อาจบ่งบอกถึงการปรับฐานของราคาเพื่อสร้างฐานใหม่
ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงการดีดตัวล่าสุด มีการเพิ่มขึ้นเมื่อราคาขยับขึ้น สะท้อนการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาทองเริ่มเคลื่อนไหวใกล้แนวต้านที่ประมาณ 4,200 ปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดการเทขายได้ในระยะสั้น
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 4193.76, 4179.95, 4157.33
- แนวต้านสำคัญ : 4210.19, 4222.81, 4236.62
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 4179.95 – 4193.76 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 4179.95 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4222.81 และ SL ที่ประมาณ 4157.33
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4210.19 – 4222.81 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4236.62 และ SL ที่ประมาณ 4179.95
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4210.19 – 4222.81 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4222.81 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4179.95 และ SL ที่ประมาณ 4236.62
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 4179.95 – 4193.76 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4157.33 และ SL ที่ประมาณ 4222.81
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
