ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันหลักมาจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับคู่ค้าสำคัญหลายประเทศ โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น ที่กำหนดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นไว้ที่ 15% จากเดิมที่ภาษีนำเข้าสูงกว่า 25% ตามที่เคยถูกคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลดภาษีรถยนต์ช่วยลดความกังวลด้านอุปสงค์ที่อาจชะลอตัวลง และทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงทางการค้าอาจคลี่คลายลงในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังให้คำมั่นสัญญาว่า จะลงทุนในสหรัฐ มูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่บรรลุข้อตกลงทางการค้าก่อนจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม
ความเสี่ยงที่ลดลงนี้ ส่งผลให้นักลงทุนปรับพอร์ตโดยลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำลง นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการค้ายังคงมีอยู่ เมื่อสหภาพยุโรปยังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า 30% ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการเจรจาว่า สหภาพยุโรปจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐเพียง 15% ซึ่งคล้ายกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนจับตามอง เพราะอาจนำมาสู่การเจรจาทางการค้าเพิ่มเติม และลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก
ด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยตรง โดยนักลงทุนคาดการณ์ล่วงหน้าว่า ในการประชุมที่จะถึงนี้ อาจจะยังไม่มีการปรับขึ้นหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยใด ๆ แต่มีแนวโน้มว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ทางด้านธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) ยังคงดำเนินการซื้อทองคำ อย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยงและเสริมความมั่นคงให้กับระบบการเงิน
ทั้งนี้ นักลงทุนควรจับตามองการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดจากรัฐบาลจีนด้วยเช่นเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจ และอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัวจากปัญหาสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด อาจส่งผลให้รัฐบาลจีนจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มสภาพคล่อง โดยหวังว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง และจะกลับมาหนุนอุปสงค์ทองคำในปลายปีนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 2 ปี ขึ้นมาที่ 3.9% และอายุ 10 ปีที่ 4.4% ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ตลาดไม่ได้คาดหวังการลดดอกเบี้ยในระยะสั้น ส่งผลให้การถือครองพันธบัตรรัฐบาลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แทนที่การถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน จะยิ่งส่งผลให้แรงขายทำกำไรในทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรตาม หาก Fed ส่งสัญญาณถึงการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังในอนาคต การอ่อนค่าของดอลลาร์อาจกลับมาเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ในกรอบรายวันยังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยล่าสุดราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าแนวรับที่บริเวณ 3340 ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญที่อยู่ใกล้เคียงระดับ MA 50 ในขณะที่กรอบเวลา 4H ยังคงแสดงให้เห็นถึงแรงขายที่ยังไม่หมดไป หากราคาสามารถทะลุแนวรับที่บริเวณ 3319.49 ได้ อาจทำให้ราคาลงไปสู่แนวรับสำคัญถัดไปที่ 3299.41 และ 3277.42 ตามลำดับ
สำหรับ RSI (Relative Strength Index) ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 47 ซึ่งยังไม่เข้าสู่เขต Oversold แต่สะท้อนถึงแรงซื้อที่อ่อนแรงลง และไม่มีสัญญาณ Divergence ที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวในระยะสั้น หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่มาช่วยหนุนชัดเจน แนวโน้มการอ่อนค่าของราคาทองคำจะยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ช่วง 3-5 วันที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายทองคำปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาย่อตัวลง ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันถึงแรงขายจากนักลงทุนที่ตัดสินใจลดการถือครองทองคำ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาหลุดระดับแนวรับสำคัญ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3319.49, 3299.41, 3277.42
- แนวต้านสำคัญ : 3361.56, 3383.55, 3403.63
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3299.41 – 3319.49 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3299.41 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3383.55 และ SL ที่ประมาณ 3277.42
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3361.56 – 3383.55 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3403.63 และ SL ที่ประมาณ 3299.41
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3361.56 – 3383.55 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3383.55 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3299.41 และ SL ที่ประมาณ 3403.63
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3299.41 – 3319.49 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3277.42 และ SL ที่ประมาณ 3383.55
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
