ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำ (XAUUSD) อ่อนค่าลงมาอยู่ที่บริเวณ 3,360 ดอลลาร์ หลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ โดยการปรับตัวลงครั้งนี้ได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่พยายามฟื้นตัว หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์ ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในงาน Jackson Hole Symposium ซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นการเปิดโอกาสไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ แม้ว่าตลาดทองคำจะได้แรงหนุนจากความคาดหวังดังกล่าวในวันศุกร์และปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การแข็งค่าของดอลลาร์กลับกดดันราคาในระยะสั้น
โดยคำพูดของ เจอโรม พาวเวลล์ ที่กล่าวใน Jackson Hole Symposium ระบุว่า เศรษฐกิจของสหรัฐ เริ่มแสดงสัญญาณเปราะบาง โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน แม้อัตราการว่างงานยังคงต่ำ แต่ความเสี่ยงด้านการจ้างงานกลับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องควบคุมต้นทุน ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันอาจต้องปรับจุดยืนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต การกล่าวถึงประเด็นนี้ทำให้มีการคาดการณ์จากนักลงทุนว่าจะ Fed มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมเดือนกันยายนเกือบ 100%
อย่างไรก็ตาม พาวเวลล์ยังเตือนว่า แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังไม่หายไป โดยมาตรการทางภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อาจส่งผลต่อราคาสินค้าอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งงานใหม่ที่เริ่มชะลอตัวลง แต่ไม่ได้เกิดจากการหดตัวของแรงงาน อาจบ่งชี้ได้ว่าตลาดแรงงานยังไม่เปราะบางถึงขั้นวิกฤติ ส่งผลให้ Fed ยังคงต้องเดินหน้ารักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการพยุงการจ้างงานต่อไป
นักวิเคราะห์จาก Vital Knowledge มองคำแถลงจากประธาน Fed ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างแน่นอน แต่ก็ออกมาเตือนว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่อาจส่งผลให้ Fed ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมในไตรมาสสุดท้าย แม้ว่าจะมีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็ตาม
นอกจากปัจจัยด้านนโยบายการเงินแล้ว สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นแรงหนุนราคาทองคำ ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย และยูเครนปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนประกาศจุดยืนที่จะปกป้องประเทศต่อไป แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพ โดยการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากรัสเซียอ้างว่ายูเครนโจมตีโรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รวมถึงเหตุเพลิงไหม้ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเขตเคิร์สก์ทางตะวันตก เหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลต่อความเสี่ยงด้านพลังงาน
ในภาพรวม ปัจจัยพื้นฐานของทองคำถูกขับเคลื่อนโดยสัญญาณการผ่อนคลายทางการเงินของ Fed เป็นหลัก ในขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น จากความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ได้ช่วยพยุงราคาทองคำแม้จะเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากแข็งค่าในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยราคาทองคำในกรอบรายวันได้กลับมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ได้อีกครั้ง (MA 50) และราคายังคงอยู่เหนือเส้น MA 200 อย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยก็ตาม ทั้งนี้ แนวรับ และแนวต้านสำคัญในระยะสั้นอยู่ที่ 3361.48 และ 3376.45 ตามลำดับ
ทางด้าน RSI เคลื่อนไหวบริเวณ 53 หลังจากลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 44 ในสัปดาห์ก่อนหน้า ทำให้ราคากลับมาอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกได้อีกครั้ง ด้านปริมาณการซื้อขายพบว่าการดีดตัวของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงถึงแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนทองคำ (ETF) ขณะที่การย่อตัวในวันจันทร์มีปริมาณการซื้อขายที่บางลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายในรอบนี้เป็นเพียงการทำกำไรระยะสั้น
นักลงทุนควรจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น Unemployment Claims ในวันที่ 28 ส.ค., การประกาศ Core PCE ในวันที่ 29 ส.ค. ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดท่าที Fed ในการประชุมเดือนกันยายน หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าคาด จะยิ่งหนุนราคาทองคำให้ปรับขึ้นต่อได้
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3366.47, 3363.77, 3361.48
- แนวต้านสำคัญ : 3371.46, 3373.75, 3376.45
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3363.77 – 3366.47 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3363.77 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3373.75 และ SL ที่ประมาณ 3361.48
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3371.46 – 3373.75 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3376.45 และ SL ที่ประมาณ 3363.77
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3371.46 – 3373.75 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3373.75 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3363.77 และ SL ที่ประมาณ 3376.45
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3363.77 – 3366.47 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3361.48 และ SL ที่ประมาณ 3373.75
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
