ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 3,410 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แรงหนุนหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงเชื่อมั่นว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
หนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ คือ ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐ และแรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เนื่องจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามที่จะปลด ลิซ่า คุก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำหนดนโยบายของ Fed ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อตลาดการเงิน และเพิ่มความไม่มั่นใจต่อความเป็นอิสระของ Fed การดำเนินการดังกล่าวถูกมองว่า อาจทำให้ธนาคารกลางเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อราคาทองคำ เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำ
นอกจากนี้ นักลงทุนยังตอบสนองต่อสัญญาณจากผู้กำหนดนโยบาย คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ที่คาดหวังว่า Fed จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และพร้อมสนับสนุนการปรับลดเพิ่มเติม ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ที่ส่งสัญญาณว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตยังเป็นไปได้ แม้จะยังไม่ยืนยันแน่ชัด ทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนขึ้นมาที่ 87% จากระดับ 78% ในสัปดาห์ก่อน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดในไตรมาสที่ 2 ก็มีบทบาทสำคัญต่อแนวโน้มทองคำ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 3.3% ในไตรมาส 2 สูงกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 3.0% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวกลับเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของ Fed เนื่องจากเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป จนอาจทำให้แรงกดดันด้านราคาไม่ลดลงตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายยังคงต้องประเมินข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ก่อนตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย
นักวิเคราะห์ ปริยังกา สัจเดวา จาก Phillip Nova ระบุว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมั่นทั่วโลกที่ชะลอตัวลง ทำให้นักลงทุนยังคงพึ่งพาทองคำเป็นหลัก อีกทั้งยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ความตึงเครียดทางการเมืองในสหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในสายตานักลงทุน นอกจากนี้ ปัจจัยมหภาคยังคงสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกต่อทองคำอย่างต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยราคายังคงอยู่เหนือเส้น MA 50 และ MA 200 อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่ง ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ตัวปรับขึ้นมาอยู่ที่ 60 ใกล้ระดับ 70 ซึ่งสะท้อนแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought อย่างเต็มตัว ทำให้ราคายังมีพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น หาก RSI ทะลุระดับ 70 และมีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน อาจทำให้เกิดการปรับฐานในระยะสั้น
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่าปริมาณการซื้อขายมีการเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันที่ราคาขยับขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ การที่ราคาเพิ่มขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขาย แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินที่ไหลเข้าสู่ทองคำอย่างชัดเจน และสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
นักลงทุนควรจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์หน้า ได้แก่ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) หากตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวและตลาดแรงงานเริ่มเย็นลง จะเพิ่มแรงหนุนต่อการคาดการณ์ปรับลดดอกเบี้ยของ Fed และช่วยเสริมทิศทางขาขึ้นของทองคำ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3391.76, 3368.66, 3352.86
- แนวต้านสำคัญ : 3430.66, 3446.46, 3469.56
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3368.66 – 3391.76 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3368.66 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3446.46 และ SL ที่ประมาณ 3352.86
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3430.66 – 3446.46 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3469.56 และ SL ที่ประมาณ 3368.66
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3430.66 – 3446.46 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3446.46 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3368.66 และ SL ที่ประมาณ 3469.56
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3368.66 – 3391.76 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3352.86 และ SL ที่ประมาณ 3446.46
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
