ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำเปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังจากที่เพิ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของนักลงทุนว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกผล (Non-Yielding Asset) มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองลดลง
อีกหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ คือ การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเงินเฟ้อสำคัญที่ Fed ให้ความสนใจ โดยข้อมูลล่าสุดที่ได้มีการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวเลข PCE ออกมาตรงตามการคาดการณ์ของตลาด แม้ว่า PCE พื้นฐาน จะยังอยู่เหนือเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวที่ 2% ของ Fed แต่การที่ตัวเลขไม่สูงเกินคาด ก็ทำให้เกิดแรงหนุนด้านความเชื่อมั่นว่า การผ่อนคลายนโยบายการเงินยังคงมีความเป็นไปได้สูง ในปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาสถึง 90% ที่ Fed จะปรับลดอัตราเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม และ 65% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งการคาดการณ์เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนต่อความต้องการในการลงทุนทองคำ
อย่างไรก็ตาม จุดยืนของ เจอโรม พาวเวล ประธาน Fed กลับสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางตลาดการเงิน โดยยังมีท่าทีที่ระมัดระวังและไม่ยึดติดกับแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Fed ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงรอบด้าน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นจะยังคงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม สะท้อนถึงแรงกดดันต่อธนาคารกลางระหว่างการสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอยและการควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้กลับมามีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายที่แตกต่างกันออกไป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดทองคำมีแรงซื้อขายมากขึ้น โดยออสติน กูลส์บี ประธาน Fed ชิคาโก ได้เตือนว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป อาจเสี่ยงต่อการผลักดันให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมารุนแรงขึ้น ขณะที่อีกฝั่งอย่าง สตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการ Fed ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ กลับมองว่าการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน อาจกดดันตลาดแรงงานจนเกินไป และแนะนำให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 2.75%–3% อย่างรวดเร็ว
นอกจากนโยบายการเงินแล้ว ความเสี่ยงด้านการเมืองและงบประมาณของสหรัฐ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ ปัจจุบันนักลงทุนกำลังจับตามองถึงความเป็นไปได้ของการปิดทำการของรัฐบาล (Government Shutdown) หากรัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณได้ทันเส้นตายวันที่ 30 กันยายน การปิดรัฐบาลไม่เพียงจะทำให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ถูกเลื่อนออกไป แต่ยังอาจส่งผลเสียโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หากยืดเยื้อเป็นเวลานาน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อ GDP ของสหรัฐถึง 11 พันล้านดอลลาร์ จากเหตุการณ์ในปี 2018–2019 ที่การปิดรัฐบาลยาวนานถึง 35 วัน ความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (MA 50) อย่างต่อเนื่อง และถ้าราคาสามารถยืนเหนือ 3,780 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันว่าตลาดยังมีโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลาง โดยมีโอกาสทดสอบระดับสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง
ทางด้าน Relative Strength Index (RSI) ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่า 70 ซึ่งสะท้อนภาวะที่ตลาดอยู่ในเขต Overbought อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน ทำให้ RSI ที่สูง อาจตีความได้ว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง แต่ก็แฝงความเสี่ยงที่ตลาดอาจเกิดการพักฐานเพื่อขายทำกำไรในระยะสั้น หาก RSI เริ่มอ่อนตัวลงต่ำกว่า 70 อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐาน ก่อนที่แรงซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้ง
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่า มีการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ราคาทองคำทะลุระดับสูงสุดเดิม สะท้อนถึงแรงซื้อที่มีความมั่นใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุน ETF ทองคำ อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านแถว 3,800 ปริมาณการซื้อขายเริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัว ดังนั้น หากปริมาณการซื้อขายกลับมาเพิ่มขึ้น พร้อมราคาที่ปรับตัวขึ้นเหนือ 3,800 จะถือเป็นสัญญาณยืนยันการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3776.41, 3747.69, 3731.38
- แนวต้านสำคัญ : 3821.44, 3837.75, 3866.47
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3747.69 – 3776.41 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3747.69 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3837.75 และ SL ที่ประมาณ 3731.38
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3821.44 – 3837.75 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3866.47 และ SL ที่ประมาณ 3747.69
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3821.44 – 3837.75 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3837.75 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3747.69 และ SL ที่ประมาณ 3866.47
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3747.69 – 3776.41 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3731.38 และ SL ที่ประมาณ 3837.75
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
