ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำกลับมาดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ อีกครั้ง ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งจะมีขึ้นในคืนนี้ โดยการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps นักลงทุนมองว่าการลดดอกเบี้ยดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทั้งนี้ ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยบางส่วนไว้แล้ว ซึ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ตลาดรอจับตาคือท่าทีของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ว่าจะส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายเพิ่มเติมในการประชุมเดือนธันวาคมหรือไม่
การปรับตัวขึ้นของทองคำในครั้งนี้ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากแรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งยังคงเดินหน้าซื้อทองคำในปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือครองเงินดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐ โดยการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ขณะเดียวกัน ความกังวลต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนทางเศรษฐกิจได้กระตุ้นให้นักลงทุนรายใหญ่รวมถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์กลับเข้าซื้อทองคำมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงก่อนการประชุม Fed ที่มักสร้างความผันผวนในตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนทองคำคือแรงซื้อจากกองทุน ETF ทองคำขนาดใหญ่ทั่วโลก ซึ่งยังคงเพิ่มปริมาณการถือครองทองคำต่อเนื่อง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและยุโรป นักลงทุนสถาบันเริ่มเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยง ขณะที่การอ่อนค่าของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่บางประเทศรวมถึงเงินบาทยังหนุนให้ความต้องการทองคำในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวผันผวนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนให้เกิดการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การลดดอกเบี้ย แต่ปัจจัยทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังคงเป็นแรงกดดันที่สำคัญต่อแนวโน้มของราคาทองคำ นักลงทุนจำนวนมากจับตาความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก หลังมีรายงานว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อาจบรรลุข้อตกลงทางการค้าและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการชะลอการขึ้นภาษีเพิ่มเติมและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกแร่ธาตุหายาก หากการเจรจาเป็นไปในเชิงบวก ความต้องการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจลดลง
นักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้แสดงความคิดเห็นว่าราคาทองคำในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ซื้อมากเกินไป และนำไปสู่การปรับฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ, การชะลอตัวของการค้าโลก และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ยังมีความเป็นไปได้ที่ทองคำอาจมีแรงหนุนต่อเนื่องจนกลับไปทดสอบระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD กลับมาดีดตัวกลับขึ้นเหนือระดับ 4,000 อีกครั้ง หลังจากที่ชะลอตัวลงในช่วงก่อนหน้า โดยสัญญาณทางเทคนิคยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว โดยราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA 50) ที่บริเวณ 3,800 และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (MA 200) ที่บริเวณ 3,300 อย่างต่อเนื่อง หากราคายืนเหนือระดับดังกล่าวต่อเนื่อง มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 4,080 อีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวต้าน Fibonacci 61.8% ของการปรับฐานรอบล่าสุด
ด้าน RSI (Relative Strength Index) ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 52 สะท้อนถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดหลังราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ หาก RSI สามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 60 ได้ จะเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ราคาดีดกลับเหนือ 4,000 ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อจริง ไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนไหวทางเทคนิคชั่วคราว แสดงให้เห็นถึงการกลับเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่ก่อนการประชุม Fed หากหลังการประกาศผลประชุมเฟดคืนนี้มีการส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม ปริมาณการซื้อขายอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกและหนุนราคาทองคำได้ในระยะสั้น
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3894.29, 3823.58, 3760.67
- แนวต้านสำคัญ : 4027.91, 4090.82, 4161.53
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3823.58 – 3894.29 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3823.58 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4090.82 และ SL ที่ประมาณ 3760.67
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 4027.91 – 4090.82 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4161.53 และ SL ที่ประมาณ 3823.58
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 4027.91 – 4090.82 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 4090.82 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3823.58 และ SL ที่ประมาณ 4161.53
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3823.58 – 3894.29 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3760.67 และ SL ที่ประมาณ 4090.82
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
