พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้นักลงทุนเร่งปรับลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.5% การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากต้นทุนที่อยู่อาศัยและค่าขนส่งที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับเงินเฟ้อของประเทศยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางในกรอบ 2-3% อย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสพบว่า อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 3 พุ่งขึ้นแตะ 3.2% จาก 2.1% ในไตรมาสก่อนหน้า การเร่งตัวนี้ ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้นกว่า 23.6% และค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการซึ่งมักสะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาภายในประเทศก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยอัตราเงินเฟ้อของภาคบริการแตะระดับ 3.5% จาก 3.3% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก โดยความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในการประชุมวันที่ 4 พฤศจิกายน เหลือเพียง 8% จากเดิม 40% ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ ขณะที่ความเป็นไปได้ในเดือนธันวาคมลดลงเหลือเพียง 22% จาก 47% การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อกดดันเงินเฟ้อให้มากขึ้น
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค Composite PMI ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดย PMI ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.6 เพิ่มขึ้นจาก 52.4 ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของภาคบริการและภาคการผลิตยังคงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานภายในประเทศยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน แม้ว่าต้นทุนการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาขายกลับลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี อาจสะท้อนว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้เต็มที่ เนื่องจากการแข่งขันภายในประเทศที่สูงขึ้น
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะ 4.22% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงเกินคาด ส่งผลให้ตลาดคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกระยะ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนยังสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนว่า อัตราเงินเฟ้ออาจฝังรากลึกกว่าที่คิด และทำให้ธนาคารกลางจำเป็นต้องรักษาจุดยืนเชิงเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้แรงเก็งกำไรต่อการลดดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย มิเชล บูลล็อค ยังคงย้ำถึงจุดยืนที่ระมัดระวังในนโยบายการเงิน และพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากแรงกดดันได้เงินเฟ้อยังไม่คลายตัว
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยราคาสามารถทะลุและทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA 50) ได้สำเร็จ นอกจากนี้ ราคายังคงอยู่เหนือเส้น MA 200 ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ หากราคาสามารถยืนเหนือ MA 50 ได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อในระยะยาว
ในขณะที่ RSI (Relative Strength Index) ยังคงบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก โดย RSI ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 60 ซึ่งยังไม่เข้าสู่ระดับ Overbought แต่สะท้อนแรงซื้อที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หาก RSI ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 70 อาจเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น ในขณะที่ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงล่าสุดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งมักเป็นสัญญาณยืนยันว่าราคาที่ปรับขึ้นได้รับแรงสนับสนุนจากแรงซื้อที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงการดีดตัวทางเทคนิคชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตามองตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความสำคัญ หากข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและช่วยหนุน AUDUSD ให้แข็งค่าต่อเนื่อง
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.6576, 0.6546, 0.6528
- แนวต้านสำคัญ : 0.6624, 0.6642, 0.6672
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.6546 – 0.6576 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6546 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6642 และ SL ที่ประมาณ 0.6528
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.6624 – 0.6642 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6672 และ SL ที่ประมาณ 0.6546
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.6624 – 0.6642 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6642 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6546 และ SL ที่ประมาณ 0.6672
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.6546 – 0.6576 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6528 และ SL ที่ประมาณ 0.6642
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
