พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
แนวโน้มการค้าของแคนาดาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในเดือนกันยายน พบดุลการค้าเกินดุลเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดเดือน แสดงให้เห็นสัญญาณฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ อย่างยาวนาน การส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยมีการเติบโตใน 9 จาก 11 ภาคส่วน นำโดยผลิตภัณฑ์โลหะและแร่ธาตุ เครื่องบิน อุปกรณ์ขนส่ง และทองคำดิบค่ะ
ทั้งนี้ การส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.6% ทำให้ดุลการค้าของแคนาดากับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเพิ่มขึ้น 44% สู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่การส่งออกไปตลาดนอกสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 11% ส่งผลให้การขาดดุลกับประเทศอื่น ๆ ของแคนาดาลดลงอย่างมาก และต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปีค่ะ
ขณะเดียวกัน การนำเข้าลดลง 4.1% ทั้งจากสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาเกินดุล ขณะที่ภาคบริการก็มีส่วนช่วยเสถียรภาพเช่นกัน โดยดุลการบริการเกินดุลอย่างต่อเนื่อง ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของบริการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว แม้ว่าการนำเข้าด้านการขนส่งจะอ่อนตัวค่ะ
อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า กระแสการค้ากำลังกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักในไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งจากภาษี ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน และการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ แม้ว่าความเสี่ยงจะยังคงมีอยู่ก่อนการเจรจา CUSMA หรือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโกค่ะ
ด้านนโยบายการเงิน แม้ธนาคารกลางแคนาดาจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25% แต่มีการสังเกตว่าภาษีระดับสูงของสหรัฐฯ ต่อเหล็ก อลูมิเนียม รถยนต์ และไม้ ยังคงกดดันการลงทุนและสร้างแรงเสียดทานเชิงโครงสร้าง แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดค่ะ
ทั้งนี้ GDP ไตรมาสสามขยายตัว 2.6% ต่อปี เหนือความคาดหมาย ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน และเงินเฟ้อทั่วไปลดลงมาอยู่ที่ 2.2% โดยเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวใกล้ระดับ 3% ผู้ว่าการธนาคารกลาง ทิฟฟ์ แม็คเล็ม ระบุว่าแคนาดากำลังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มากกว่าการชะลอตัวตามวัฏจักรปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเพิ่มความผันผวนให้กับ GDP รายไตรมาส ขณะที่ธนาคารคาดว่า GDP ไตรมาส 4 จะอ่อนตัวก่อนที่การเติบโตจะฟื้นตัวได้อีกครั้งในปี 2026 จากแรงหนุนของการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการกระตุ้นการลงทุนค่ะ
ฝั่งสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนยังคงสูงจากแนวโน้มเงินเฟ้อ ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาลกลาง ซึ่งล้วนทำให้การประเมินเส้นทางนโยบายการเงินในปีหน้าซับซ้อนขึ้นค่ะ ขณะที่ตลาดการเงินประเมินว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายคาด โดยนักลงทุนคาดว่าจะมีการปรับลดสองครั้งในปี 2026 ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะลดเพียงครั้งเดียวในปีหน้า และอีกหนึ่งครั้งในปี 2027 ท่ามกลางนักวิเคราะห์บางรายที่ยังมองว่าความกังวลด้านตลาดแรงงานอาจกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยมากขึ้น และนำอัตรานโยบายลงสู่ช่วง 2.75%–3.0% ภายในปี 2026 ค่ะ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางการเมืองก็เข้ามามีบทบาทต่อความคาดหวังด้านดอกเบี้ยมากขึ้น เมื่อสหรัฐฯ ก้าวเข้าสู่ปีเลือกตั้งกลางเทอมค่ะ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ยังคงกดดัน Fed ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น และกำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อรับตำแหน่งประธาน Fed แทนเจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวาระสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งผู้ท้าชิงหลายราย รวมถึงอดีตผู้ว่าการ Fed เควิน วอช และที่ปรึกษาทำเนียบขาว เควิน แฮสเซ็ตต์ ถูกมองว่าเป็นสายผ่อนคลายนโยบายมากกว่าและอาจสอดคล้องกับแนวทางของทรัมป์ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางในอนาคต โดยความไม่แน่นอนทางการเมืองนี้ ประกอบกับการเปลี่ยนตัวผู้นำ Fed ที่กำลังจะเกิดขึ้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาดค่ะ
ด้วยเหตุนี้ คู่เงิน USDCAD จึงยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าตามการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งช่วยทำให้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้าชัดเจนขึ้น ตลาดเริ่มเดิมพันว่าการผ่อนคลายนโยบายจะเดินหน้าต่อ แม้ Fed จะยังประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวัง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อ่อนตัว และลดความน่าสนใจของดอลลาร์ค่ะ
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ทั้งแรงกดดันจากทรัมป์ให้ลดดอกเบี้ยมากขึ้น การค้นหาประธาน Fed คนใหม่ และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed ในอนาคต ต่างเพิ่มความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นในดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ความล่าช้าของข้อมูลเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานรัฐ และความไม่แน่นอนในตลาดแรงงาน ยังส่งผลให้ภาพเศรษฐกิจมหภาคที่เคยหนุนค่าเงินดอลลาร์อ่อนแรงลง
ในทางกลับกัน ดอลลาร์แคนาดายังคงได้แรงหนุนจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่มีเสถียรภาพ รวมถึงกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ช่วยหนุนให้ CAD แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง คุณน้าจึงคาดว่า จากหลายปัจจัยดังกล่าว รวมถึงความได้เปรียบด้านผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ลดลง จะยังคงกดดันคู่เงิน USDCAD ให้เคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยความเสี่ยงยังคงโน้มเอียงไปทางการแข็งค่าของ CAD ตราบใดที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังอ่อนแอค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค คุณน้ามองว่าคู่เงิน USDCAD เริ่มมีความเปราะบางในฝั่งขาลงมากขึ้น หลังจากไม่สามารถรักษาโมเมนตัมเหนือระดับ 1.3800 ได้ ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมอย่าง RSI ก็เริ่มไหลลงจากโซนกลาง สะท้อนว่าแรงซื้อฝั่งขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง และยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับลงต่อได้ค่ะ
ในฝั่งขาลง ระดับ 1.3700 ถือเป็นแนวรับสำคัญลำดับแรก หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ได้ มีแนวโน้มสูงที่จะเร่งแรงขายลงไปสู่โซน 1.3640–1.3660 และหากราคาหลุดโซนดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้มีการปรับลงต่อสู่บริเวณ 1.3570–1.3600 หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังอ่อนตัวต่อ และแรงขายเงินดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไปค่ะ
ในฝั่งขาขึ้น การรีบาวด์เพื่อปรับฐานมีแนวโน้มจะถูกจำกัดอยู่แถวบริเวณ 1.3800–1.3820 โดยการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเหนือระดับ 1.3850 จะเป็นการลบล้างมุมมองเชิงลบในปัจจุบัน และเปิดทางให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบโซน 1.3950 ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี คุณน้ามองว่าสถานการณ์นี้ยังมีความเป็นไปได้น้อย หากไม่มีการกลับทิศอย่างชัดเจนของบรรยากาศเงินดอลลาร์ หรือการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันค่ะ
โดยสรุป ตราบใดที่ USDCAD ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1.3820 ได้ โครงสร้างทางเทคนิคโดยรวมยังเอนเอียงไปในฝั่งขาลง และเหมาะกับการขายในจังหวะรีบาวด์มากกว่า และความเป็นไปได้ของการอ่อนค่าลงต่อสู่บริเวณกลางโซน 1.3600 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในระยะใกล้ค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3738, 1.3732, 1.3721
- แนวต้านสำคัญ : 1.3760, 1.3766, 1.3777
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3728 – 1.3738 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3738 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3762 และ SL ที่ประมาณ 1.3723 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3760 – 1.3770 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3790 และ SL ที่ประมาณ 1.3733 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3760 – 1.3770 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.3760 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3734 และ SL ที่ประมาณ 1.3775 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3728 – 1.3738 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3706 และ SL ที่ประมาณ 1.3765 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
