MACD คืออะไร ? วิธีใช้ MACD หาจุดกลับตัวทำกำไรในการเทรด อัปเดตปี 2023

June 22, 2023
3:21 pm
Post Views: 257

คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า การวิเคราะห์สินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อทำกำไรนั้น การใช้ Indicator เข้ามามีส่วนช่วยถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เรามีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น วันนี้คุณน้าเลยอยากพาทุกคนมารู้จักหนึ่งใน Indicator ยอดนิยมอย่าง MACD กันค่ะว่า MACD คืออะไร มีวิธีดูและวิธีใช้อย่างไร มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

Indicator คืออะไร ?

Indicator คือเครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

โดยจะเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ เพราะ Indicator จะช่วยระบุแนวโน้ม, รูปแบบ และจุดเข้าหรือออกที่มีโอกาสทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น

ก็คือเราจะใช้ Indicator เข้ามาวิเคราะห์จุดเข้า, จุดออก และเทรนด์ของราคานั่นเองค่ะ

สามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ Indicator มากขึ้นได้ในบทความนี้

MACD คืออะไร ?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) : MACD คือ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ติดตามแนวโน้มซึ่งช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ จุดสังเกตคือ MACD จะมีเส้นที่เป็น Signal และเส้น MACD ค่ะ รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2 เส้น ซึ่งหากทั้ง 2 เส้นตัดกันแปลว่าจะมีการกลับตัวของราคาค่ะ

สำหรับใครที่มองหา Indicator ยอดนิยมอื่น ๆ สามารถตามอ่านได้ที่ : 5 Indicators ยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์

MACD เป็น Indicator ประเภทไหน ?

สำหรับ MACD นั้น จัดเป็น Indicator ประเภท Momentum Indicators (ตัวบ่งชี้โมเมนตัม) ซึ่งเป็นโมเมนตัมประเมินความเร็วและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยบ่งบอกเมื่อสินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปนั่นเองค่ะ

รู้จัก 6 ประเภทยอดนิยมของ Indicator ได้ที่นี่

ข้อดี และ ข้อควรระวัง ของการใช้ MACD

ข้อดี

ช่วยระบุเทรนด์ได้
ช่วยบอก Momentum ของตลาด
ช่วยระบุจุดกลับตัว
ใช้ได้ในหลาย Timeframe

ข้อควรระวัง

ให้สัญญาณเท็จในบางครั้ง
ความแม่นยำลดลงเมื่อราคาผันผวนรุนแรง
ควรวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ

การใช้งาน MACD ในการวิเคราะห์

การคำนวณ

เส้น MACD : เส้น MACD คำนวณโดยการลบ Exponential Moving Average (EMA) 26 วันออกจาก EMA 12 วัน ผลลัพธ์คือเส้นที่สั่นรอบศูนย์ ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่าง EMA ระยะสั้นและระยะยาว

เส้นสัญญาณ : เส้นสัญญาณคือเส้น EMA 9 วันของเส้น MACD ช่วยสร้างสัญญาณการซื้อขายและช่วยให้เราดูสัญญาณได้ง่ายขึ้นค่ะ

Histogram (แท่งการซื้อขาย) : ฮิสโตแกรมแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ โดยจะเป็นสัญญาณว่าในช่วงเวลานั้นว่า ขณะนั้นมีปริมาณการซื้อหรือขายที่มากกว่ากัน

วิธีอ่านสัญญาณ MACD

กรณี Cross Over : เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ มันจะสร้างสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มหรือโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ มันจะสร้างสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อาจลดลง

กรณี Divergence : ไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบ่งชี้ MACD Bullish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดในขณะที่ MACD ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อาจกลับตัวเป็นขาขึ้น Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดในขณะที่ MACD ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเป็นขาลง

การใช้ MACD ในการเทรด

Signal Line Crossovers : เทรดเดอร์มักมองหาสัญญาณซื้อเมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้น Signal และขายสัญญาณเมื่อเส้น MACD ข้ามใต้เส้น Signal

การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม : เทรดเดอร์อาจวิเคราะห์ฮิสโตแกรมเพื่อระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แถบฮิสโตแกรมที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แถบที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนตัวลงนั่นเองค่ะ

การยืนยันความแตกต่าง : เทรดเดอร์สามารถใช้ความแตกต่างระหว่างราคาและ MACD เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องรอการยืนยันราคาก่อนดำเนินการ

*ข้อควรระวัง : การใช้ Indicator ไม่ได้แปลว่าเจ้าตัวช่วยอัจฉริยะนี้จะให้สัญญาณถูกเสมอไปนะคะ เพราะในบางครั้ง Indicator ก็ให้สัญญาณหลอกด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเทรดกันอย่างระมัดระวังน้า

ตัวอย่างเทรนด์ขึ้น

เมื่อเส้น MACD เคลื่อนตัวทะลุผ่านเส้น Signal ลงมา
ให้พิจารณาเข้าเปิดออเดอร์ BUY

ตัวอย่างเทรนด์ลง

เมื่อเส้น MACD เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้น Signal ขึ้นไป
ให้พิจารณาเข้าเปิดออเดอร์ SELL

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การใช้ Indicator MACD หาจุดกลับตัว

1.MACD คืออะไร ?

MACD คือ Indicator บ่งชี้โมเมนตัมที่ติดตามแนวโน้มว่าราคาจะไปในทิศทางใด หรือสรุปง่าย ๆ เป็นตัวบอกเทรนด์ และบอกจุดกลับตัวค่ะ

2.MACD ตั้งค่าเท่าไหร่ดี ?

อันที่จริงการตั้งค่า MACD สามารถใช้ค่าพื้นฐานได้เลย แต่จะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรใช้กับ TF D1

3.MACD ย่อมาจากอะไร ?

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ (ของราคา) การบรรจบกัน รวมถึงความแตกต่าง หรือพูดให้เข้าใจว่า เส้นที่คอยบอกค่าเฉลี่ยการเป็นเทรนด์และจุดกลับตัวนั่นเองค่ะ

สรุป

MACD ก็นับเป็นอีกหนึ่ง Indicator ยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะ เพราะสามารถระบุจุดกลับตัว และระบุได้ว่าราคาอยู่ในเทรนด์ขึ้นหรือเทรนด์ลงนะคะ ทั้งนี้ ต้องมีการสังเกตเส้น MACD และเส้น SIGNAL ให้ดีด้วยนะคะ

แต่เทรดเดอร์ก็ต้องระมัดระวังในการเข้าออกออเดอร์นะคะ เพราะถึงแม้ว่า Indicator จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เทรดเดอร์รู้เทรนด์หรือแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น แต่บางครั้ง Indicator อาจจะไม่ได้ให้สัญญาณที่ถูกต้องเสมอไป เพราะฉะนั้นการเช็กสัญญาณหลอก และออกออเดอร์โดยตั้ง TP และ SL จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก คุณน้าพาเทรด

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์หรือผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วคุณน้าจะเขียนบทความให้ทุกคนได้อ่านและศึกษาเรื่อย ๆ เลยค่ะ