ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลง ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นนี้ถูกจำกัดด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียที่กำหนดจัดขึ้นในเมืองแองเคอเรจในวันศุกร์นี้
การชะลอตัวของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ช่วยหนุนมุมมองของนักลงทุนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และ Fed อาจต้องใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยคาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้มากกว่า 90% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งทำให้ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน และช่วยเพิ่มแรงดึงดูดของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจากข้อมูลตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการลดดอกเบี้ย แต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed
ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันการปรับขึ้นราคาทองคำ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะเอื้อมากขึ้นก็ตาม โดยตลาดยังคงไม่มั่นใจจนกว่าจะรู้ผลการประชุมระหว่างสหรัฐ และรัสเซียในวันศุกร์นี้ โดยการหารือดังกล่าวจะเน้นประเด็นความขัดแย้งในยูเครนและโอกาสการหยุดยิง หากผลลัพธ์มีความคืบหน้ามากพอ อาจจะสร้างแรงกดดันต่อความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้ลดลง แต่หากการเจรจาล้มเหลวหรือความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจจะหนุนให้ทองคำพุ่งขึ้นทันที นักลงทุนจึงยังรอดูท่าทีของผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ก่อนตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในทองคำ
Morgan Stanley กล่าวว่าการบังคับใช้ภาษีแบบตอบโต้ตามนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ จะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะยาว แม้ข้อมูลล่าสุดจะสะท้อนว่าเงินเฟ้อโดยรวมชะลอลง แต่ราคาสินค้าบางรายการที่ได้รับผลกระทบจากภาษีเริ่มปรับขึ้นแล้ว ในขณะที่อัตราภาษีนำเข้าที่แท้จริงของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนอยู่ที่ 8.7% และ 8.9% ซึ่งต่ำกว่าภาษีที่ประกาศไว้อย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าในเดือนที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ การจัดการสินค้าคงคลังและการเลื่อนปรับราคาของผู้ผลิต ทำให้การส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาด ส่งผลให้ตัวเลข CPI อาจเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 3–5 เดือนข้างหน้า
แม้สหรัฐจะเผชิญกับสัญญาณการจ้างงานที่อ่อนแอ แต่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% และอาจได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้า นักลงทุนจึงรอข้อมูล CPI และ PPI ในเดือนถัดไป รวมถึงยอดค้าปลีกที่จะเปิดเผยในปลายสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อนถึงการประชุมในเดือนกันยายน โดยนักลงทุนจะจับตาว่าธนาคารกลางจะให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงาน หรือจะเน้นควบคุมเงินเฟ้อที่อาจกลับมาสูงขึ้นจากภา
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว ส่งแรงหนุนให้กับแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณที่ยังต้องจับตามองเป็นพิเศษ โดยราคายังคงแกว่งตัวในกรอบที่ชัดเจน และยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 3400 ได้ ทั้งนี้ ราคาสามารถกลับมายืนเหนือเส้น MA 50 อีกครั้ง หลังจากชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ในขณะที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น MA 200 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นต่อไป แม้ว่าจะมีการปรับฐานบ้างในระยะสั้นก็ตาม
ด้าน RSI ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 51 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมา แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought ทำให้มีพื้นที่มากพอที่จะทำให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้ อย่างไรก็ตาม หาก RSI ทะลุระดับ 70 ขึ้นไป อาจเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ นักลงทุนควรจับตาดูสัญญาณ Divergence หากราคาเริ่มทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่ยืนยัน ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่า มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อราคาดีดตัวขึ้น แสดงให้เห็นถึงแรงเข้าซื้อที่เริ่มกลับมา แต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่มากพอที่จะทำให้ราคาพุ่งขึ้นเร็วมากนัก
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3334.67, 3318.73, 3306.43
- แนวต้านสำคัญ : 3362.91, 3375.21, 3391.15
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3318.73 – 3334.67 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3318.73 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3375.21 และ SL ที่ประมาณ 3306.43
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3362.91 – 3375.21 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3391.15 และ SL ที่ประมาณ 3318.73
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3362.91 – 3375.21 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3375.21 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3318.73 และ SL ที่ประมาณ 3391.15
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3318.73 – 3334.67 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3306.43 และ SL ที่ประมาณ 3375.21
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
