พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้นักลงทุนเร่งปรับลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.5% การปรับตัวขึ้นครั้งนี้สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากต้นทุนที่อยู่อาศัยและค่าขนส่งที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับเงินเฟ้อของประเทศยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางในกรอบ 2-3% อย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสพบว่า อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 3 พุ่งขึ้นแตะ 3.2% จาก 2.1% ในไตรมาสก่อนหน้า การเร่งตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้นกว่า 23.6% และค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการซึ่งมักสะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาภายในประเทศก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยอัตราเงินเฟ้อของภาคบริการแตะระดับ 3.5% จาก 3.3% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก โดยความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในการประชุมวันที่ 4 พฤศจิกายนเหลือเพียง 8% จากเดิม 40% ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ ขณะที่ความเป็นไปได้ในเดือนธันวาคมลดลงเหลือเพียง 22% จาก 47% การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อกดดันเงินเฟ้อให้มากขึ้น
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค Composite PMI ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดย PMI ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.6 เพิ่มขึ้นจาก 52.4 ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของภาคบริการและภาคการผลิตยังคงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามตลาดแรงงานภายในประเทศยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน แม้ว่าต้นทุนการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาขายกลับลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี อาจสะท้อนว่าผู้ประกอบการไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้เต็มที่ เนื่องจากการแข่งขันภายในประเทศที่สูงขึ้น
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 4.22% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงเกินคาด ส่งผลให้ตลาดคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกระยะ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนยังสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนว่าอัตราเงินเฟ้ออาจฝังรากลึกกว่าที่คิด และทำให้ธนาคารกลางจำเป็นต้องรักษาจุดยืนเชิงเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้แรงเก็งกำไรต่อการลดดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย มิเชล บูลล็อค ยังคงย้ำถึงจุดยืนที่ระมัดระวังในการนโยบายการเงิน และพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากแรงกดดันได้เงินเฟ้อยังไม่คลายตัว
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยราคาสามารถทะลุและทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA 50) ได้สำเร็จ นอกจากนี้ราคายังคงอยู่เหนือเส้น MA 200 ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ หากราคาสามารถยืนเหนือ MA 50 ได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อในระยะยาว
ในขณะที่ RSI (Relative Strength Index) ยังคงบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก โดย RSI ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 60 ซึ่งยังไม่เข้าสู่ระดับ Overbought แต่สะท้อนแรงซื้อที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หาก RSI ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 70 อาจเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น ในขณะที่ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงล่าสุดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งมักเป็นสัญญาณยืนยันว่าราคาที่ปรับขึ้นได้รับแรงสนับสนุนจากแรงซื้อที่เกิดจริง ไม่ใช่เพียงการดีดตัวทางเทคนิคชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตามองตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความสำคัญ หากข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและช่วยหนุน AUDUSD ให้แข็งค่าต่อเนื่อง
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.6576, 0.6546, 0.6528
- แนวต้านสำคัญ : 0.6624, 0.6642, 0.6672
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ
เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี?
คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรี
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.6546 – 0.6576 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6546 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6642 และ SL ที่ประมาณ 0.6528
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.6624 – 0.6642 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6672 และ SL ที่ประมาณ 0.6546
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.6624 – 0.6642 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6642 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6546 และ SL ที่ประมาณ 0.6672
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.6546 – 0.6576 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6528 และ SL ที่ประมาณ 0.6642
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
