พบกับวิเคราะห์ USDCAD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDCAD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคของแคนาดาในช่วงต้นปี 2026 เริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจยังคงมีความเปราะบางต่อความเสี่ยงจากนโยบายของสหรัฐฯ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางการเติบโต เงินเฟ้อ และเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากปี 2025 ที่ผันผวนอย่างมากจากความตึงเครียดด้านการค้า โดยนักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจแคนาดามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อแรงเสียดทานกับสหรัฐฯ เริ่มผ่อนคลายลงค่ะ
ทั้งนี้ Goldman Sachs ประเมินว่าอัตราการเติบโตพื้นฐานของแคนาดาจะปรับตัวดีขึ้น จากแรงกดดันด้านภาษีที่ลดลง นโยบายการคลังที่มีลักษณะผ่อนคลายมากขึ้น และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาในช่วงก่อนหน้า ซึ่งช่วยผ่อนคลายสภาวะทางการเงิน โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเร่งขึ้นสู่ราว 1.8% ช่วยพยุงตลาดแรงงานและทำให้อัตราการว่างงานค่อย ๆ ลดลงสู่ระดับใกล้ 6.5% ค่ะ
ขณะเดียวกัน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายลง การยกเลิกภาษีตอบโต้ การชะลอตัวของกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์ และอุปสงค์ในภาคบริการที่เย็นลง คาดว่าจะช่วยจำกัดการเร่งตัวของราคา แม้เงินเฟ้อทั่วไปจะปรับสูงขึ้นชั่วคราวในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงมีทิศทางชะลอลง สนับสนุนมุมมองที่ BoC อาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% ตลอดปี 2026 โดยตลาดส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลงเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสามารถคงดอกเบี้ยได้ แม้ข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนจะยังผันผวนค่ะ
อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคยังคงเปราะบาง ผลสำรวจของ BoC ชี้ว่าภาคธุรกิจยังมีความระมัดระวังสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ โดยหลายบริษัทประเมินว่ายอดขายจะขยายตัวได้เพียงในระดับจำกัด และมีสัดส่วนของบริษัทที่วางแผนปรับลดกำลังแรงงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แม้ว่าจำนวนบริษัทที่มองว่าเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยจะลดลง แต่ความคาดหวังต่อเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้ 3% ท่ามกลางความเสียหายจากภาษีของสหรัฐฯ ที่กระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ เหล็ก อะลูมิเนียม และไม้แปรรูป แม้ผลกระทบในวงกว้างจะยังค่อนข้างจำกัด ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงในงานและภาระหนี้สินค่ะ
นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้แคนาดาทบทวนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการค้าในภาพรวม รายงานระบุว่าฝ่ายวางแผนด้านกลาโหมของแคนาดาได้จำลองสถานการณ์สมมติการรุกรานจากสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อความไม่แน่นอนของสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ ได้เดินหน้าผลักดันการกระจายความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งทำข้อตกลงขนาดเล็กในลักษณะพหุภาคี และขยายความร่วมมือกับจีน ยุโรป และตลาดเกิดใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐฯ ซึ่งยังคงรับซื้อสินค้าส่งออกของแคนาดาราวสองในสามค่ะ
ในตลาดการเงินโลก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ถอยห่างจากการข่มขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีกับหลายประเทศในยุโรปจากประเด็นกรีนแลนด์ โดยระบุว่าได้บรรลุกรอบความร่วมมือในอนาคตกับ NATO แล้ว โดยถ้อยแถลงของทรัมป์บนเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ซึ่งรวมถึงการตัดความเป็นไปได้ของการใช้กำลังทางทหาร ได้ช่วยคลายความกังวลของตลาด หลังจากก่อนหน้านี้ภัยคุกคามด้านภาษีได้กระตุ้นแรงขายสินทรัพย์สหรัฐฯ การผ่อนคลายดังกล่าวจึงจุดชนวนแรงรีบาวด์ในตลาด จากการที่นักลงทุนทยอยลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย แม้รายละเอียดของข้อตกลงจะยังไม่ชัดเจนก็ตามค่ะ
ขณะเดียวกัน ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนไปสู่การคงอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานขึ้น ผลสำรวจของ Reuters ชี้ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยตลอดไตรมาสปัจจุบัน และอาจยาวไปจนถึงสิ้นสุดวาระของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสวนทางกับมุมมองเดิมที่เคยคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ทรงตัวเหนือเป้าหมาย 2% ทำให้ยังไม่เกิดความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในทันที แม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ ขณะเดียวกัน แรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ทวีความเข้มข้นขึ้น จากการที่ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์พาวเวลล์อย่างเปิดเผย และความไม่แน่นอนจากประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของ Fed ซึ่งยิ่งเพิ่มความคลุมเครือให้กับแนวโน้มนโยบายในระยะถัดไปค่ะ
ทั้งนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง โดยประมาณการการเติบโตในปีนี้ถูกปรับเพิ่ม และคาดว่าจะขยายตัวใกล้หรือสูงกว่าศักยภาพที่ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อตลอดช่วงที่เหลือของทศวรรษ นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าการลงทุนด้าน AI และผลของการลดภาษี เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต แม้จะมีแนวโน้มกดดันให้เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายไปอีกหลายปี ขณะที่ตลาดแรงงานคาดว่าจะยังมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่บริเวณช่วงกลาง 4% ค่ะ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดในภาคที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสะท้อนถึงจุดอ่อนที่ยังคงอยู่ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนตุลาคม โดยได้แรงหนุนหลักจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ขณะที่การก่อสร้างใหม่ทั้งภาคที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ยังซบเซา ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูง ต้นทุนก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และอุปทานบ้านที่ล้นตลาด แม้อัตราดอกเบี้ยจำนองที่เริ่มลดลงจากการที่ภาครัฐเข้าซื้อ MBS (ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน) จะช่วยพยุงอุปสงค์ได้บ้าง แต่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจากความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาใหม่ อาจจำกัดแรงสนับสนุนดังกล่าวค่ะ
ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน คุณน้ามองว่าคู่เงิน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มเอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย สะท้อนโมเมนตัมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่า เมื่อเทียบกับแนวโน้มของแคนาดาที่ยังถูกจำกัด โดย Fed มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ในทางกลับกัน แม้แคนาดาจะเข้าสู่วงจรฟื้นตัวในปี 2026 แต่การเติบโตยังอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ศักยภาพการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดายังจำกัด ขณะที่ความไม่แน่นอนด้านการค้ากับสหรัฐฯ และการพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐฯ ในสัดส่วนสูง ยังคงเป็นแรงต้านเชิงโครงสร้าง ด้วยเหตุนี้ ในระยะใกล้ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและความแตกต่างด้านนโยบายการเงิน มีแนวโน้มทำให้ USDCAD ทรงตัวอยู่ในระดับสูงขึ้น โดยการฟื้นตัวของ CAD จะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพด้านการค้าที่ชัดเจนขึ้น การฟื้นตัวภายในประเทศที่ยั่งยืน และการกลับมาของบรรยากาศรับความเสี่ยงในตลาดโลกอย่างเด่นชัดค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค คุณน้ามองว่าคู่เงิน USDCAD ยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแรง แม้ว่าโมเมนตัมหลังการปรับขึ้นล่าสุดจะเริ่มชะลอตัว บนกราฟรายวัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองเส้นกำลังปรับตัวขึ้นและกระจุกตัวอยู่ในโซน 1.3650–1.3700 ซึ่งช่วยตอกย้ำว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นโซนที่กำหนดทิศทางของแนวโน้ม โดยตราบใดที่ USDCAD ยังสามารถปิดรายวันเหนือบริเวณดังกล่าวได้ มุมมองขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
ในด้านแนวต้านระยะสั้น คุณน้ามองว่าแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.3850–1.3880 หากสามารถปิดรายวันเหนือ 1.3880 ได้อย่างชัดเจน มีแนวโน้มสูงที่จะกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้นให้กลับมาอีกครั้ง และเปิดทางให้ราคาเคลื่อนไปสู่โซน 1.3980–1.4000 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่อาจอยู่ใกล้ 1.4100 อย่างไรก็ตาม การขยับขึ้นไปถึงระดับดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะต้องอาศัยแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น หรือการกลับเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดอีกครั้งค่ะ
ด้านสัญญาณจากอินดิเคเตอร์โมเมนตัมโดยรวมบ่งชี้ถึงการพักฐาน มากกว่าการกลับทิศ RSI รายวันเคลื่อนไหวอยู่แถว 55–60 ซึ่งยังห่างจากเขตซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นต่อ หากแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้ง โดยภาพรวมดังกล่าวสนับสนุนการเคลื่อนไหวในลักษณะพักตัวและแกว่งขึ้นในระยะสั้น โดยการย่อตัวมีแนวโน้มจะดึงดูดแรงซื้อกลับเข้ามามากกว่าการเกิดแรงขายต่อเนื่อง ตราบใดที่แนวรับสำคัญยังสามารถประคองตัวอยู่ได้ค่ะ
ทั้งนี้ ทางฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.3720–1.3700 และแนวรับถัดไปคือบริเวณ 1.3650 หากราคาหลุดต่ำกว่า 1.3650 อย่างชัดเจน จะถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสัญญาณของโครงสร้างขาขึ้นที่ถูกทำลาย และอาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลึกลงไปสู่โซน 1.3550–1.3580 อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างทางเทคนิคในปัจจุบันและปัจจัยมหภาค คุณน้ามองว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดเปลี่ยนไปสู่ภาวะเปิดรับความเสี่ยงอย่างชัดเจน หรือมีปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาเข้ามาแบบไม่คาดคิดค่ะ
โดยสรุปแล้ว ภาพรวมทางเทคนิคของ USDCAD ยังคงสนับสนุนการซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ตราบใดที่ราคายังสามารถยืนเหนือระดับ 1.3700 ได้ โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นที่บริเวณ 1.3880 และ 1.4000 เป็นหลักค่ะ ทั้งนี้ หากราคาปรับตัวหลุดต่ำกว่า 1.3650 อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มุมมองเชิงบวกของแนวโน้มขาขึ้นอ่อนกำลังลง และเปลี่ยนไปสู่ภาพการปรับฐานในกรอบที่กว้างมากขึ้นค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 1.3781, 1.3765, 1.3741
- แนวต้านสำคัญ : 1.3829, 1.3845, 1.3869
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDCAD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDCAD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3731 – 1.3781 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.3781 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3829 และ SL ที่ประมาณ 1.3706 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3829 – 1.3879 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3892 และ SL ที่ประมาณ 1.3756 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3829 – 1.3879 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.3829 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3764 และ SL ที่ประมาณ 1.3904 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.3731 – 1.3781 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3700 และ SL ที่ประมาณ 1.3854 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
