พบกับวิเคราะห์ AUDUSD ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน AUDUSD
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงมาในวันจันทร์ หลังจากที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยการอ่อนค่าครั้งนี้มีปัจจัยหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางการเมืองและนโยบายการเงินของสหรัฐ หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนอชื่อ เควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไป ด้านนักลงทุนได้คาดการณ์ว่า เควิน วอร์ช จะเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นในระยะต่อไป ส่งผลให้นักลงทุนถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนบางส่วน จากความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่กำลังจะเริ่มวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ RBA ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps สู่ระดับ 3.85% ในการประชุมวันอังคารนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ และบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 2–3% ได้อย่างยั่งยืนในระยะสั้น
ข้อมูลด้านตลาดแรงงานของออสเตรเลียยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนมุมมองด้านนโยบายการเงิน โดยข้อมูลจาก ANZ-Indeed ระบุว่าจำนวนประกาศรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนธันวาคม 2025 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการหดตัว 0.8% ในเดือนพฤศจิกายน และถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นอัตราการขยายตัวรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการแรงงานที่กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี การฟื้นตัวดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการจ้างงานตามฤดูกาลก่อนวันหยุดยาว รวมถึงความยืดหยุ่นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังไม่ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้าง การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยตรง เช่น การค้าปลีก, บริการลูกค้า และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงขยายตัว แม้ว่าจะเผชิญต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นก็ตาม แม้จำนวนประกาศรับสมัครงานเมื่อเทียบรายปีจะลดลง 3.2% แต่ระดับดังกล่าวยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด ซึ่งตอกย้ำว่าตลาดแรงงานออสเตรเลียยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าที่ธนาคารกลางต้องการ
ในด้านเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 แม้จะชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 1.0% และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.1% แต่ก็ยังนับเป็นไตรมาสที่ 22 ติดต่อกันที่ PPI ขยายตัว โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการปรับราคาขึ้น 0.9% ขณะที่การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นถึง 1.3% สะท้อนถึงอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ชะลอลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 3.5% เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนยังคงอยู่ในระดับสูง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาอยู่ใกล้ระดับ 4.81% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ท่ามกลางการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของตลาด ปัจจุบันนักลงทุนประเมินว่ามีโอกาสราว 75% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และยังคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจพุ่งแตะระดับ 5% ในระยะสั้น หากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและแรงกดดันด้านการคลังทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
AUDUSD ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.69 แสดงให้เห็นว่าราคาเริ่มเผชิญแรงขาย อย่างไรก็ตามราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ระยะสั้นอย่าง MA 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังเกิดช่วงพักฐาน (consolidation) ชั่วคราว หลังจากการปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ยังคงอยู่เหนือ MA 200 ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น ถ้าราคายังไม่หลุดแนวรับสำคัญ
ในด้านโมเมนตัม Relative Strength Index (RSI) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 61 สะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มลดลงหลังจากปรับตัวใกล้โซน Overbought การเคลื่อนไหวลักษณะนี้สะท้อนถึงการคลายตัวจากแรงซื้อ มากกว่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงอย่างชัดเจน หาก RSI สามารถทรงตัวเหนือระดับ 50 ได้ จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่ากำลังสะสมแรงเพื่อปรับตัวขึ้นอีกครั้งหากมีสัญญาณสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นก่อนหน้า สะท้อนว่าแรงขายยังไม่ได้รุนแรงหรือมีลักษณะ Panic Sell การลดลงของ Volume ระหว่างการย่อตัวส่วนใหญ่จะเป็นการพักฐานตามเทคนิคมากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง หากราคาสามารถดีดตัวขึ้นพร้อม Volume ที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับมาของแรงซื้อ และอาจเปิดโอกาสให้ AUDUSD ทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 0.7 ได้อีกครั้ง
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 0.6903, 0.6881, 0.6848
- แนวต้านสำคัญ : 0.6958, 0.6991, 0.7013
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน AUDUSD
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี? คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรีมาไว้ให้คุณแล้ว!
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ AUDUSD
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 0.6881 – 0.6903 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6881 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6991 และ SL ที่ประมาณ 0.6848
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 0.6958 – 0.6991 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.7013 และ SL ที่ประมาณ 0.6881
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 0.6958 – 0.6991 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6991 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6881 และ SL ที่ประมาณ 0.7013
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 0.6881 – 0.6903 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6848 และ SL ที่ประมาณ 0.6991
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
