ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำยังคงทรงตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเคลื่อนไหวใกล้จุดสูงสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ ท่ามกลางแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าของสหรัฐ นอกจากนี้ สหรัฐยังเสริมกำลังทหารในตะวันออกกลางก่อนการเจรจานิวเคลียร์ที่ Geneva กับอิหร่าน ในขณะเดียวกัน การคว่ำบาตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันและอาวุธของอิหร่าน ยิ่งเพิ่มความกังวลด้านเสถียรภาพราคาน้ำมันโลก ความเสี่ยงเหล่านี้ กระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
ในด้านนโยบายการค้า ท่าทีของโดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ช่วยผลักดันแนวโน้มทองคำ หลังรัฐบาลเริ่มบังคับใช้ภาษีนำเข้าสินค้าทั่วโลกในอัตรา 10% และมีแผนพิจารณาปรับขึ้นเป็น 15% ตามคำกล่าวของผู้แทนการค้า เจมีสัน กรีเออร์ โดยความเคลื่อนไหวนี้ เกิดขึ้นภายหลัง Supreme Court of the United States ที่มีคำตัดสินยกเลิกภาษีนำเข้าบางส่วนที่เคยประกาศใช้ ความไม่แน่นอนดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อประเทศคู่ค้าและเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ เนื่องจากการนำเข้าสินค้ามีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve (Fed) กลายเป็นตัวจำกัดการปรับขึ้นของทองคำ แม้ตลาดจะยังคาดหวังการผ่อนคลายในระยะถัดไป แต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวก็ทำให้ตลาดเลื่อนความคาดหวังการลดดอกเบี้ยออกไปเป็นเดือนกันยายน นอกจากนี้ ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed รวมถึงการประเมินว่า ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ Fed มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้นานกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม หากแรงกดดันเงินเฟ้อเร่งตัวจากมาตรการภาษีใหม่ Fed อาจจะต้องพิจารณาระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการพยุงการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
ด้านมุมมองของสถาบันการเงินรายใหญ่อย่าง JPMorgan Chase ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำระยะยาวเป็น 4,500 ดอลลาร์ และยังคงมุมมองเชิงบวกว่า ราคามีโอกาสแตะ 6,300 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 โดยให้เหตุผลว่า ความต้องการจากธนาคารกลางทั่วโลกและนักลงทุนสถาบันยังคงแข็งแกร่ง สอดคล้องกับรายงานของ Bank of America ที่ประเมินว่า ทองคำอาจแตะ 6,000 ดอลลาร์ ภายใน 12 เดือนข้างหน้า มุมมองเหล่านี้ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในพอร์ตการลงทุนระดับโลก ซึ่งธนาคารกลางหลายประเทศเพิ่มการถือครองทองคำเพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินหลักและกระจายความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์
ในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ การเจรจานิวเคลียร์รอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ Geneva เป็นปัจจัยที่ตลาดต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด แม้อิหร่านจะแสดงท่าทีประนีประนอมมากขึ้น เพื่อหวังผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ แต่ตลาดยังไม่มั่นใจที่จะประเมินผลลัพธ์ในเชิงบวกได้อย่างเต็มที่ ความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงด้านเสถียรภาพพลังงาน เนื่องจากอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก หากการเจรจาล้มเหลว อาจนำไปสู่การตึงเครียดทางทหาร, การคว่ำบาตรเพิ่มเติม หรือความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมัน
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง หลังจากสามารถทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะเส้น MA 50 และ MA 200 ซึ่งสะท้อนภาพโครงสร้างตลาดที่ยังเป็นบวกอย่างชัดเจน การที่ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว บ่งชี้ว่าแรงซื้อยังควบคุมทิศทางหลักของตลาดได้ แม้จะมีแรงขายทำกำไรในบางช่วงก็ตาม ปัจจุบันแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 5,100 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านสำคัญยังอยู่แถว 5,300 ดอลลาร์
ในด้านโมเมนตัม RSI ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง และอยู่ที่ประมาณ 58 สะท้อนแรงซื้อที่ยังแข็งแรงแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought อีกทั้งยังมีพื้นที่มากพอที่ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ หาก RSI สามารถขยับเข้าใกล้ระดับ 70 พร้อมกับราคาทะลุแนวต้านสำคัญ จะเป็นสัญญาณสนับสนุนโมเมนตัมเชิงบวกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระวังสัญญาณ Divergence หากราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงตามได้ อาจเป็นสัญญาณเตือนของการพักฐานระยะสั้น
สำหรับปริมาณการซื้อขาย (Volume) การปรับตัวของทองคำมาพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย ซึ่งถือเป็นสัญญาณสนับสนุนการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังสะท้อนการเข้าซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงแรงเก็งกำไรระยะสั้น หากราคาสามารถเบรกเหนือ 5,300 ดอลลาร์ พร้อมกับ Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จะเปิดโอกาสให้ทดสอบแนวต้านถัดไปได้
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 5126.2, 5081.23, 5035.25
- แนวต้านสำคัญ : 5217.15, 5263.13, 5308.1
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 5081.23 – 5126.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5081.23 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5263.13 และ SL ที่ประมาณ 5035.25
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 5217.15 – 5263.13 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5308.1 และ SL ที่ประมาณ 5081.23
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 5217.15 – 5126.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5263.13 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5081.23 และ SL ที่ประมาณ 5308.1
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 5081.23 – 5034.82 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5035.25 และ SL ที่ประมาณ 5263.13
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
