ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย เช่น การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และความต้องการที่แข็งแกร่งจากจีนซึ่งเห็นได้จากการนำเข้าทองคำในเดือนเมษายนที่เพิ่มขึ้น 73% นับเป็นปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคำให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำ โดยมีการรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการที่อิสราเอลอาจโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ได้สร้างความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ คำแถลงการณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ดูเหมือนจะถอยห่างจากการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดโลก
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงเป็น Aa1 โดยอ้างถึงระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นและความกังวลด้านการคลังที่ตึงตัว ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายงานว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากร ส่งผลให้ทองคำมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแรงหนุนที่แข็งแกร่ง แต่ก็มีปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยคำแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ชี้ให้เห็นว่า Fed อาจยังไม่พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนกันยายนเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร หาก Fed ยังคงท่าทีที่ระมัดระวังและไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง และสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำได้
ทั้งนี้ ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและป้องกันความผันผวนในตลาดโลกที่ไม่แน่นอน
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
XAUUSD ได้แสดงสัญญาณที่จะเป็นขาขึ้นอีกครั้ง โดยราคายืนเหนือระดับ 3,300 ดอลลาร์ อีกครั้ง นอกจากนี้ Moving Averages (MA) เกิด Bullish Crossover โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ส่วน Relative Strength Index (RSI) บ่งชี้ว่าราคาทองคำกำลังเข้าสู่ภาวะ Overbought แต่ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง อาจไม่ใช่สัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวในทันที
สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น การปรับฐานของราคาทองคำอาจเกิดขึ้นได้หากมีแรงขายทำกำไรเข้ามา โดยแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ควรจับตามองคือ 3290.39 ดอลลาร์ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม หากเกิดการหลุดแนวรับที่ 3290.39 ดอลลาร์ ก็อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่ลึกขึ้น
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3290.39, 3277.1, 3263.15
- แนวต้านสำคัญ : 3317.63, 3331.58, 3344.87
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3277.1 – 3290.39 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3277.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3331.58 และ SL ที่ประมาณ 3263.15
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3317.63 – 3331.58 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3344.87 และ SL ที่ประมาณ 3277.1
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3317.63 – 3331.58 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3331.58 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3277.1 และ SL ที่ประมาณ 3344.87
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3277.1 – 3290.39 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3263.15 และ SL ที่ประมาณ 3331.58
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
