รวมคำศัพท์ Forex เบื้องต้น เทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้ !

Currency Pair หรือคู่เงิน คือ การจับคู่ของสกุลเงินสองสกุลและนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาด Forex โดยสกุลเงินตัวแรกเรียกว่า สกุลเงินหลัก (Base Currency) และสกุลเงินตัวที่สองเรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency)

ซึ่งสัญลักษณ์ที่เห็น เช่น EUR/USD หมายถึง การนำเงินยูโรมาแลกกับเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะ

Major Currency Pair หรือคู่เงินหลัก คือ คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาด Forex ถึงแม้โลกจะมีสกุลเงินหลายร้อยสกุล แต่คู่เงินบางคู่กลับเป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องสูงสุด เนื่องจากประกอบด้วยสกุลเงินที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกค่ะ

ตัวอย่างของคู่เงินหลัก

• USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)
• EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)
• USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น)
• GBP/USD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ)
• USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส)

Time Frame (TF) คือ กรอบเวลาหรือระยะเวลาที่เทรดเดอร์ทำการตั้งค่าไว้ เพื่อใช้ดูหรือวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟนั่นเองค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว Time Frame มีหลายระดับตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว ได้แก่ นาที (M), ชั่วโมง (H), วัน (D), สัปดาห์ (W) และเดือน (MN) ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และสไตล์การเทรด เช่น เทรดเดอร์ประเภทสวิงเทรดหรือเทรดระยะกลาง มักเลือกกรอบเวลาระหว่าง 1 ชั่วโมงถึงรายวัน เพื่อจับแนวโน้มหลักของราคา ส่วนเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือ Scalper จะใช้กรอบเวลาสั้น ๆ เช่น 1 นาที ถึง 15 นาที เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาที่รวดเร็วค่ะ

Bid คือ ราคาที่โบรกเกอร์เสนอซื้อสินทรัพย์จากเทรดเดอร์ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ทำให้เทรดเดอร์จะได้ราคา Bid เมื่อเปิด Order Sell หรือปิด Order Buy

ในขณะที่ Ask คือ ราคาที่โบรกเกอร์เสนอขายสินทรัพย์ให้กับเทรดเดอร์ ทำให้เทรดเดอร์จะได้ราคา Ask เมื่อเปิด Order Buy หรือปิด Order Sell นอกจากนี้ ในบางตลาดโดยเฉพาะตลาดหุ้น มักจะเรียก Ask ว่า Offer ค่ะ

Spread คือ ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมที่เทรดเดอร์ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ สำหรับการเปิดหรือปิดคำสั่งซื้อขาย ซึ่งเกิดจากส่วนต่างระหว่างราคา Ask (ราคาขาย) และราคา Bid (ราคาซื้อ) ของคู่สกุลเงินนั้น ๆ

โดยค่า Spread มี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

• สเปรดแบบคงที่ (Fixed Spread) : ค่าสเปรดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาการเทรด
• สเปรดแบบลอยตัว (Variable Spread) : ค่าสเปรดที่แตกต่างกันตามสภาพตลาดและความผันผวน

Pips คือ ตำแหน่งการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินในตลาด Forex โดยทั่วไป Pip จะเป็นการเคลื่อนไหวของทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ของคู่สกุลเงินทั่วไป แต่สำหรับคู่สกุลเงินที่มี JPY ร่วมด้วย การเคลื่อนไหวของ Pip ในคู่สกุลเงินจะอยู่ในตำแหน่งที่ 2 หลังจุดทศนิยมค่ะ

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของ Pips

เดิมมูลค่าของคู่สกุลเงิน EUR/USD = 1.0850 ต่อมามูลค่าของคู่เงินดังกล่าวเคลื่อนไหวไปเป็น 1.0851 นั่นเท่ากับว่า เกิดการเคลื่อนไหว 1 pips (สังเกตจากตำแหน่งที่ 4)

Lot หรือ Lot Size คือ หน่วยวัดขนาดของออเดอร์ที่เราซื้อขาย ซึ่งเปรียบเสมือนขนาดของการลงทุน เช่น เราเปิดออเดอร์ซื้อขายจำนวน 1 Lot หมายความว่า เราซื้อขายในขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้

ตลาด Forex จะนิยมแบ่ง Lot Size เป็น 4 ประเภท ดังนี้

• 1 Standard Lot = 100,000 หน่วย
• 1 Mini Lot = 10,000 หน่วย
• 1 Micro Lot = 1,000 หน่วย
• 1 Nano Lot = 100 หน่วย

Balance Forex คือ ยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีเทรด ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ฝากเข้าไปในบัญชีรวมกับกำไรหรือขาดทุนจากสถานะที่ปิดแล้ว แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากออเดอร์ที่ยังเปิดค้างไว้ (ยังไม่ปิดสถานะ) ดังนั้น ยอด Balance จะไม่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ค่ะ

ตัวอย่าง

สมมติว่าเทรดเดอร์ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน $10,000 แล้วมีกำไรจากการปิดออเดอร์ครั้งแรกเพิ่มอีก $1,000 ทำให้ยอด Balance กลายเป็น $11,000

ต่อมาเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ซื้อคู่สกุลเงินอีก ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทำการปิดสถานะ หากราคาขยับขึ้น และมีกำไรจากออเดอร์นี้ ยอด Balance จะยังคงแสดง $11,000 จนกว่าออเดอร์นี้จะถูกปิดค่ะ

Equity คือ มูลค่าปัจจุบันของบัญชีเทรดที่รวมทั้งยอดเงินคงเหลือ (Balance) และกำไรหรือขาดทุนจากสถานะที่ยังเปิดอยู่ในขณะนั้น หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็น “เงินในบัญชีแบบเรียลไทม์” โดย Equity ช่วยบอกถึงสถานะทางการเงินและความเสี่ยงของพอร์ตค่ะ

Margin หรือมาร์จิ้น คือ จำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องฝากไว้กับโบรกเกอร์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการเปิดสถานะการซื้อขาย โดยเงินส่วนนี้จะถูกกันไว้ในบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากเทรดเดอร์ปิดสถานะการซื้อขายแล้ว ไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน เทรดเดอร์จะได้รับเงิน Margin คืน อย่างไรก็ตาม หากขาดทุนต่อเนื่องจน Equity ต่ำกว่าระดับ Margin ที่โบรกเกอร์กำหนด จะมีการแจ้งเตือนที่เรียกว่า Margin Call นั่นเองค่ะ

Leverage คือ เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อ-ขายให้กับเทรดเดอร์ โดยสามารถเทรดด้วยมูลค่าการเทรดที่สูงกว่าจำนวนเงินทุนที่มีในบัญชีจริงได้หลายเท่า

ตัวอย่าง

หากเทรดเดอร์มีเงินทุน $100 และเลือกใช้ Leverage 1:100 หมายความว่าสามารถเปิดสถานะซื้อขายได้สูงสุดถึง 100 x 100 = $10,000

โดยเงินทุนจริงที่ใช้วางเป็นหลักประกัน (Margin) คือ $100 ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินที่โบรกเกอร์สนับสนุนให้ เพื่อเพิ่มขนาดการลงทุนนั่นเองค่ะ

Position คือ ตำแหน่งที่เทรดเดอร์ทำการเปิด Order หรือตำแหน่งปิดออเดอร์สำหรับเทรด Forex โดยจะอยู่ในรูปแบบค่าตัวเลขอย่าง 562.369 หรือ 49.3942 ซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่โปรแกรมเทรด ที่เทรดเดอร์ใช้ในการเปิด เวลาที่เทรดเดอร์เริ่มเทรด เราก็จะเรียกการเปิด Position ง่าย ๆ เช่น

• เมื่อต้องการซื้อ จะเรียกว่า Open Position Buy หรือ Long Position
• เมื่อต้องการขาย จะเรียกว่า Open Position Sell หรือ Short Position

Stop Loss (SL) คือ จุดตัดขาดทุน เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดไว้ถึงระดับนี้ ระบบจะปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติ เช่น หากเราตั้ง Stop Loss (SL) ที่ 1.985 ซึ่งเมื่อราคาไปถึงที่ 1.985 ออเดอร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนไม่ให้มากไปกว่านี้

Take Profit (TP) คือ การตั้งจุดของการทำกำไรบนเส้นกราฟ โดยปกติมักกำหนดขึ้นมาจากจำนวน Pips หรืออาจคิดเป็น % ของจำนวนเงินทุนที่คุณมี โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ค่าตัวเลขแบบไหน ซึ่งเมื่อกราฟวิ่งมาถึงจุด Take Profit (TP) ก็จะทำการปิดออเดอร์ และได้รับผลกำไร โดยสามารถตั้งราคาเอาไว้ล่วงหน้าได้ก่อนที่เทรดเดอร์จะเข้าสู่ตลาด หรือก่อนตลาดจะเปิดค่ะ

Swap คือ ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการถือสถานะข้ามคืน (Overnight) โดยเกิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินที่ซื้อและสกุลเงินที่ขาย โดยหากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นบวก (Positive Swap) หมายความว่าเทรดเดอร์จะได้รับค่า Swap จากโบรกเกอร์ แต่หากส่วนต่างเป็นลบ (Negative Swap) เทรดเดอร์จะต้องจ่ายค่า Swap ให้กับโบรกเกอร์นั่นเองค่ะ

Slippage หรือสลิปเพจ คือ ความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาที่เทรดเดอร์ตั้งใจจะซื้อหรือขายกับราคาที่ได้รับจริงในตลาด Forex ที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยราคาที่แท้จริงอาจสูงหรือต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกตลาดการเงิน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีสภาพคล่องต่ำ

Slippage แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

• Positive Slippage : ราคาที่ได้รับดีกว่าที่คาด ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสในการได้กำไรมากขึ้น
• Negative Slippage : ราคาแย่ลงกว่าที่คาด ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดกำไรลง

Requotes คือ การแจ้งเตือนที่โบรกเกอร์ส่งถึงเทรดเดอร์ โดย Requotes จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเสนอราคาใหม่ เนื่องจากราคาที่เทรดเดอร์ต้องการทำการซื้อขายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถซื้อขายตามราคาที่คาดหวังไว้ได้ค่ะ 

Hedging คือ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน โดยการเปิดสถานะซื้อ (Buy) และขาย (Sell) พร้อมกันในสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาในตลาด Forex หรือการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทิศทางราคาเกิดความผิดพลาด

เทรดเดอร์สามารถใช้ Hedging เพื่อจำกัดความเสี่ยงและปกป้องพอร์ตการลงทุนในช่วงตลาดผันผวนได้ โดยมีรูปแบบหลัก 2 ประเภท ได้แก่

• การ Hedging แบบใช้สินทรัพย์หรือคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน (Correlation Hedge) เพื่อกระจายความเสี่ยง
• การ Hedging แบบเปิดสถานะตรงข้ามในคู่เงินเดียวกัน (Direct Hedge) เช่น เปิดตำแหน่งซื้อ EUR/USD และเปิดตำแหน่งขาย EUR/USD พร้อมกัน

IB คือ ผู้แนะนำโบรกเกอร์ให้กับนักเทรดหรือลูกค้า โดย IB อาจเป็นได้ทั้งบุคคลหรือองค์กร ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อนักลงทุนกับโบรกเกอร์ Forex และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงบริการซื้อขายและเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นั้น ๆ

Forex Rebate คือ การที่เทรดเดอร์ได้รับเงินคืนบางส่วนจากค่าธรรมเนียมการเทรด ไม่ว่าจะเป็นค่าสเปรด (Spread) ค่าคอมมิชชัน หรือค่า Swap ที่เทรดเดอร์จ่ายให้กับโบรกเกอร์ โดยสามารถคิดเป็นจำนวนเงินคงที่ต่อล็อต หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการมีระบบ Rebate จะช่วยลดต้นทุนการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้

Break Out คือ การที่ราคาทะลุผ่านแนวรับ (Support) หรือแนวต้าน (Resistance) ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีความสำคัญ โดยราคามักจะหยุด หรือเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหวมาก่อนหน้า โดยเมื่อตลาดสามารถทะลุแนวรับหรือแนวต้านนี้ไปได้ อาจจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแรงซื้อหรือแรงขายที่สำคัญ และบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่องค่ะ

ตัวอย่าง

• ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือแนวต้านเดิมอย่างชัดเจน ถือเป็น Bullish Breakout สัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
• ในทางกลับกัน ถ้าราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับเดิม จะเรียกว่า Bearish Breakout ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาลง

Overbought คือ สภาวะที่ตลาดมีการซื้อสินทรัพย์หรือคู่เงินในตลาด Forex มากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ จนราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินกว่าค่าที่เหมาะสมหรือมีมูลค่าจริง ส่งผลให้อาจเกิดความเสี่ยงที่ราคาจะเกิดการปรับตัวลดลงหรือเกิดการกลับตัวในไม่ช้า เทรดเดอร์จึงมักมองว่าสภาวะ Overbought เป็นสัญญาณเตือนให้พิจารณาขาย (Sell) หรือปิดสถานะซื้อ เพื่อปกป้องกำไรหรือป้องกันการขาดทุนจากการปรับตัวของราคา

การวัดสภาวะ Overbought จะใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งถ้าค่า RSI สูงกว่า 70 จะถือว่าเข้าสู่โซน Overbought นั่นเองค่ะ

Oversold คือ สภาวะที่ตลาดมีปริมาณการขายสินทรัพย์หรือคู่เงินมากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ จนราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้สินทรัพย์นั้นถูกมองว่ามีราคาถูกกว่าความเป็นจริงหรือถูกขายมากเกินไป ทำให้เทรดเดอร์มองว่า สถานการณ์นี้เป็นโอกาสสำหรับการซื้อ (Buy) เพราะราคามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวและปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

การวัดสถานะ Oversold นิยมใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งถ้าค่า RSI ต่ำกว่า 30 จะบ่งบอกว่าสินทรัพย์เข้าสู่โซน Oversold นั่นเองค่ะ

ติดดอย คือ การซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูง แต่หลังจากนั้นราคากลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนคุณยืนอยู่บนยอดเขาที่สูงชัน แต่ราคากำลังร่วงลง ทำให้คุณขาดทุนหรือต้องรอให้ราคากลับขึ้นมาถึงจุดที่ซื้อ เพื่อไม่ให้ขาดทุน สถานการณ์นี้เรียกว่า “ติดดอย” นั่นเองค่ะ

ตัวอย่าง

หากคุณซื้อ Bitcoin ที่ราคา 3,000,000 บาท แล้วสักพักราคาร่วงลงมาที่ 2,000,000 บาท นั่นถือว่าคุณ “ติดดอย” เพราะราคาที่คุณซื้อสูงกว่าราคาปัจจุบัน ทำให้ยังไม่สามารถขายได้โดยไม่ขาดทุน ต้องรอให้ราคาพุ่งขึ้นมาที่ 3,000,000 บาท อีกครั้งค่ะ