ในยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้เมกะเทรนด์การลงทุนในอนาคต จะขาดสาย Semiconductor ไปไม่ได้ค่ะ เพราะการผลิตชิปเป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น ในวันนี้คุณน้าจะพาทุกคนมารู้จักว่า Semiconductor คืออะไร? และ Top 5 หุ้น Semiconductor ตัวเด่น ประจำปี 2024 จะมีอะไรบ้าง? หากลงทุนตอนนี้ดีไหมนะ ไปหาคำตอบกันค่ะ !
Semiconductor คืออะไร ?
Semiconductor หรือ เซมิคอนดักเตอร์ คือ สารกึ่งตัวนำที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชิป, ยานยนต์ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ตทีวี และอุปกรณ์ IoT เป็นต้น ซึ่งเซมิคอนดักเตอร์มีความสำคัญสำหรับการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างมากค่ะ
สำหรับบริษัทที่อยู่ในวงจรธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
- Fabless หรือบริษัทที่ทำเฉพาะขั้นตอนการออกแบบพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ เช่น บริษัท Nvidia, Broadcom และ Qualcomm เป็นต้น
- Foundry หรือบริษัทที่ทำเฉพาะขั้นตอนการผลิตชิปให้กับบริษัท Fabless เช่น บริษัท UMC และ TSMC
- OSAT หรือบริษัทที่ให้บริการเข้าแพ็กเกจชิปและทดสอบการทำงานของชิป
- IDMs หรือบริษัทที่ทำการออกแบบและการผลิต
บทความที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม :
- ส่อง 7 กองทุน “ตลาดหุ้นอินเดียมาแรง” มีกองทุนไหนบ้างที่ควรเก็บเข้าพอร์ต !
- เฮง ๆ รับปีมังกร มือใหม่ลงทุนอะไรดี 2567 สายมูแนวไหนที่ใช่คุณ !
- เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี เปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นไทยค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีขั้นต่ำ 2024
- 5 หุ้นอาหารสัตว์ น่าลงทุนไหม ? เมื่อ Pet Friendly มาแรง ตอบโจทย์เหล่าคนรักสัตว์
มูลค่าตลาดของ Semiconductor ในอนาคตเป็นอย่างไร ?
หากถามว่า ธุรกิจเกี่ยวกับ Semiconductor เติบโตมากแค่ไหน จากการศึกษาข้อมูลมาคุณน้าขอบอกเลยว่า ภายในปี 2024 นี้ ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์จะมีกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ จากข้อมูลอ้างอิงของ Precedence Research คาดการณ์ว่า ขนาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะสูงถึง 1,137.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2033 และคาดว่า อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 7.64% ในระยะเวลาคาดการณ์ปี 2024 – 2033 ค่ะ
ผู้นำในอุตสาหกรรม Semiconductor มีใครบ้าง ?
- จีน : มีกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 12% ในปี 2023 และในปี 2024 นี้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 13% หรือ 8.6 ล้าน WPM
- ไต้หวัน : มีกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 5.6% ในปี 2023 และในปี 2024 นี้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% หรือ 5.7 ล้าน WPM
- เกาหลี : มีกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 5.4% ในปี 2024
- ญี่ปุ่น : มีกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 2.0% ในปี 2024
- อเมริกา : มีกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 6.0% ในปี 2024
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Semiconductor น่าลงทุน มีอะไรบ้าง ?
1. ความต้องการในหลายอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์เป็นที่ต้องการในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรม, ยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครือข่ายและการสื่อสาร และการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น ส่งผลให้กำลังการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเติบโตสูงค่ะ
2. ความนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ในปัจจุบันรถไฟฟ้า (EV) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนในภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวที่มากขึ้นค่ะ
3. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการลงทุนด้วย AI, การสื่อสารไร้สาย และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
4. ภาครัฐมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมากขึ้น
ภาครัฐมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
5. การขยายตัวของสังคมการทำงาน WFH
การขยายตัวของสังคมการทำงานที่บ้าน หรือ WFH ทำให้ความต้องการด้านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมากขึ้น
Top 5 หุ้น Semiconductor ตัวเด่น ประจำปี 2024
คุณน้าได้รวบรวม 5 หุ้น Semiconductor ตัวเด่น ประจำปี 2024 จะมีหุ้นตัวไหนบ้าง? ไปหาคำตอบกันค่ะ!
1. หุ้น Intel Corp (INTC)
หุ้น INTC เป็นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปหลักของโลกอย่าง Intel Corporation ที่พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, เครือข่ายและอุปกรณ์ Edge, เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ และการจัดจำหน่ายชิปให้กับบริษัทอื่นอีกด้วย
ข้อมูลทั่วไป
- ตลาดหลักทรัพย์ : NASDAQ
- มูลค่าตลาด : 195.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายได้ : 54.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายปันผลต่อหุ้น (ล่าสุด) : 0.50 ดอลลาร์สหรัฐ (1.12%)
- P/E : 114.22
- ราคาปัจจุบัน : 46.15 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024)
2. หุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM)
หุ้น TSM เป็นหุ้นของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ผู้ผลิตชิปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นผู้ผลิตชิปให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่าง Apple, AMD, Qualcomm และ Nvidia เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไป
- ตลาดหลักทรัพย์ : NYSE (สหรัฐอเมริกา) และ TWSE (ไต้หวัน)
- มูลค่าตลาด : 627.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายได้ : 2.16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายปันผลต่อหุ้น (ล่าสุด) : 1.7492 ดอลลาร์สหรัฐ (1.24%)
- P/E : 23.50
- ราคาปัจจุบัน : 149.20 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024)
3. หุ้น Nvidia (NVDA)
หุ้น NVDA เป็นหุ้น Bluechip ของบริษัท Nvidia ผู้ซึ่งผลิตชิป GPUs หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในคำว่า การ์ดจอนั่นเองค่ะ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ผลิต GPUs สำหรับอุตสาหกรรมเกมอย่างเดียว แต่ยังได้ขยายการผลิตไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ, Generative AI หรือ ChatGPT ในการหาข้อมูล เป็นต้น
สำหรับนักลงทุนไทยสามารถซื้อหุ้น Nvidia ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นมีชื่อว่า NVDA80X ค่ะ
ข้อมูลทั่วไป
- ตลาดหลักทรัพย์ : NASDAQ (สหรัฐอเมริกา)
- มูลค่าตลาด : 2.28 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายได้ : 6.092 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายปันผลต่อหุ้น (ล่าสุด) : 0.16 ดอลลาร์สหรัฐ (0.02%)
- P/E : 76.35
- ราคาปัจจุบัน : 926.69 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024)
4. หุ้น Broadcom Inc (AVGO)
หุ้น AVGO เป็นหุ้นของบริษัท Broadcom Inc ผู้ผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ยานยนต์, ระบบจัดเก็บข้อมูล และเครือข่ายภายในบ้าน โดย Broadcom Inc มีบริษัทย่อยชั้นนำหลายแห่ง เช่น Brocade Communications Systems และ Emulex Corporation เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไป
- ตลาดหลักทรัพย์ : NASDAQ (สหรัฐอเมริกา)
- มูลค่าตลาด : 652.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายได้ : 35.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายปันผลต่อหุ้น (ล่าสุด) : 21.00 ดอลลาร์สหรัฐ (1.56%)
- P/E : 41.22
- ราคาปัจจุบัน : 1,407.01 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024)
5. หุ้น Advanced Micro Devices Inc (AMD)
หุ้น AMD เป็นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์และกราฟิกการ์ดที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น PS4 ของ Sony หรือ Xbox One ของ Microsoft เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไป
- ตลาดหลักทรัพย์ : NASDAQ (สหรัฐอเมริกา)
- มูลค่าตลาด : 341.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายได้ : 22.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายปันผลต่อหุ้น (ล่าสุด) : N/A (N/A)
- P/E : 398.60
- ราคาปัจจุบัน : 211.38 ดอลลาร์สหรัฐ
(ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024)
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ลงทุนตอนนี้ดีไหม ?
จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ลงทุนตอนนี้ค่อนข้างดีค่ะ โดยคุณน้าขอแนะนำว่า หุ้นกลุ่มนี้เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว เพราะเป็นหุ้นเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต แต่สำหรับการลงทุนในระยะสั้น คุณน้ายังไม่ขอแนะนำค่ะ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีความผันผวนค่อนข้างมาก ประกอบกับในปัจจุบัน FED ยังคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 5.25% – 5.50% ทำให้ตลาดระยะสั้นค่อนข้างผันผวนค่ะ
คำแนะนำจากคุณน้า
สำหรับใครที่สนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในระยะยาว คุณน้าขอแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวม เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดดอยและซื้อในราคาแพง เพราะในปัจจุบันหุ้นประเภทนี้ราคาค่อนข้างสูงค่ะ นักลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนรวมที่คุณสนใจได้ โดยในปัจจุบันกองทุน Semiconductor ในประเทศไทย มีจำนวน 12 กองทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) จาก 4 บลจ. ด้วยกันค่ะ
ตัวอย่างกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น Semiconductors
- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) : SCBSEMI(E)
- กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ : KKP SEMICON-H
- กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดสะสมมูลค่า : LHSEMICON-A
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ คืออะไร ?
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ คือ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นชิป, ยานยนต์ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ตทีวี และอุปกรณ์ IoT เป็นต้น
หุ้น Semiconductor คืออะไร ?
หุ้น Semiconductor คือ หุ้นที่เกี่ยวกับชิปหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Intel, หุ้น TSM, หุ้น NVD, หุ้น AVGO และหุ้น AMD เป็นต้น
Semiconductor คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรในระบบอุตสาหกรรม
Semiconductor คือ สารกึ่งตัวนำ เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างมากค่ะ
สรุป
หุ้น Semiconductor ถือเป็นหุ้นในอนาคตที่น่าลงทุนอีกตัวค่ะ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก แต่ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนั้น นักลงทุนต้องทำการศึกษาข้อมูลของกองทุนที่คุณสนใจให้ดีก่อนค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดี เพราะตลาดหุ้นเซมิคอนดักเตอร์มีความผันผวนสูงค่ะ
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
